富春染织：关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2023-061转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586号文核准，本公司于2021年5月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,120.00万股，每股发行价为19.95元，应募集资金总额为人民币62,244.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,639.15万元后，实际募集资金净额为54,604.85万元。该募集资金已于2021年5月25日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813号文核准，本公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券，发行面值57,000.00万元，债券期限为6年，应募集资金总额为人民币57,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用
687.12万元后，实际募集资金净额为56,312.88万元。该募集资金已于2022年6月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金专用账户余额为2,278.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 金额 |
| 募集资金总额 | 62,244.00 |
| 减：发行费用 | 7,639.15 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 10,625.88 |
| 募投项目使用金额（募集资金到账后） | 42,728.70 |
| 其中：以前年度使用金额 | 33,373.42 |
| 本年度使用金额 | 9,355.28 |
| 加：应付未付的发行费用 | 26.52 |
| 现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 | 1,001.64 |
| 其中：以前年度利息收入净额 | 889.17 |
| 本年度利息收入净额 | 112.47 |
| 截止2023年6月30日募集资金专户余额 | 2,278.43 |
2、2022年公开发行可转换公司债券
截至2023年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为9,977.49万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 金额 |
| 募集资金总额 | 57,000.00 |
| 减：发行费用 | 687.12 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 3,479.40 |
| 募投项目使用金额（募集资金到账后） | 28,785.54 |
| 其中：以前年度使用金额 | 19,581.62 |
| 本年度使用金额 | 9,203.92 |
| 减：持有未到期的理财产品余额 | 15,000.00 |
| 加：应付未付的发行费用 | 0.00 |
| 现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 | 929.56 |
| 其中：以前年度利息收入净额 | 528.20 |
| 本年度利息收入净额 | 401.36 |
| 截止2023年6月30日募集资金专户余额 | 9,977.50 |
注：截至2023年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理未到期余额为15,000.00万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2021年首次公开发行股票
2021年5月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子银行桥北支行）、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称浦发银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行芜湖分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：
20000035288966600000508）、在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80040078801400000553）、在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账
号：34050167880800000233）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 账户性质 | 余额 |
扬子银行桥北支行
| 扬子银行桥北支行 | 20000035288966600000508 | 活期存款 | 2,219.32 |
浦发银行芜湖分行
| 浦发银行芜湖分行 | 80040078801400000553 | 2021年8月12日销户 | —— |
建设银行芜湖分行
| 建设银行芜湖分行 | 34050167880800000233 | 活期存款 | 59.11 |
合 计
| 合 计 | —— | —— | 2,278.43 |
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022 年6 月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行）（以下简称建设银行芜湖开发区支行）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子银行桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥庐阳支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001375）、在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 账户性质 | 余额 |
建设银行芜湖开发区支
行
| 建设银行芜湖开发区支行 | 34050167880800001375 | 活期存款 | 4.42 |
扬子银行桥北支行
| 扬子银行桥北支行 | 20010234814466600000046 | 活期存款 | 9,828.14 |
中信银行合肥分行
| 中信银行合肥分行 | 8112301012300836730 | 活期存款 | 18.38 |
杭州银行合肥庐阳支行
| 杭州银行合肥庐阳支行 | 3401040160001156703 | 活期存款 | 124.46 |
兴业银行芜湖分行
| 兴业银行芜湖分行 | 498040100100242033 | 活期存款 | 2.10 |
合 计
| 合 计 | —— | —— | 9,977.50 |
三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、2022年公开发行可转换公司债券
截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票
2021年6月7日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,625.88万元及预先支付发行费用人民币383.96万元，两项合计人民币11,009.84万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月5日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40
万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0元。
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月5日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2023年3月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2023年6月30日止，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理未到期余额为15,000.00万元，具体情况如下：
（五）募集资金使用的其他情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预期年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否赎回 |
| 中信证券股份有限公司 | 本金保障型理财 | 信智安盈936期收益 | 2,000.00 | 0.1%-4.1% | 364天 | 本金保障型浮动收益 | 否 |
| 国元证券股份有限公司 | 固定收益凭证 | 元鼎尊享定制391期 | 10,000.00 | 3.30% | 365天 | 固定收益类 | 否 |
| 国元证券股份有限公司 | 固定收益凭证 | 元鼎尊享定制386期 | 3,000.00 | 3.20% | 181天 | 固定收益类 | 否 |
1、2021年首次公开发行股票
2022年2月28日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表-2021年首次公开发行股票单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 54,604.85 | 本年度投入募集资金总额 | 9,355.28 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 53,354.58 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产3万吨高品质筒子纱生产线建设项目 | — | 30,000.00 | — | 30,000.00 | 7,917.15 | 28,698.22 | -1,301.78 | 95.66 | 2023年9月 | 2,422.83 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | — | 2,604.85 | — | 2,604.85 | 1,438.13 | 2,656.36 | 51.51 | 101.98 | 2023年9月 | — | 不适用 | 否 | |
补充流动资金
| 补充流动资金 | — | 22,000.00 | — | 22,000.00 | — | 22,000.00 | — | — | 2021年6月 | — | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 54,604.85 | — | 54,604.85 | 9,355.28 | 53,354.58 | -1,250.26 | — | — | 2,422.83 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 1、年产3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目尚处建设期，部分资产已投入使用，因项目部分设备需从境外进口，受疫情影响，境外设备生产制造、安装人员入境调试等方面均存在一定滞后，预计于2023年9月完工。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议通过同意公司使用募集资金11,009.84万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项。公司已于2021年6月及7月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年2月28日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：研发中心建设项目累计投入募集资金金额超过募集资金承诺投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。
附表2：
2023年半年度募集资金使用情况对照表-2022年公开发行可转换公司债券单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 56,312.88 | 本年度投入募集资金总额 | 9,203.92 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 32,264.94 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
智能化精密纺纱项目（一期）
| 智能化精密纺纱项目（一期） | — | 56,312.88 | — | 56,312.88 | 9,203.92 | 32,264.94 | -24,047.94 | 57.30 | 2024年12月 | -439.81 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | — | 56,312.88 | — | 56,312.88 | 9,203.92 | 32,264.94 | -24,047.94 | 57.30 | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年7月5日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189号专项报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。 | |||||||||||||||
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年7月5日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集金进行现 | |||||||||||||||
| 金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 2023年3月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至2023年6月30日止，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理未到期余额为15,000.00万元。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。