起帆电缆：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

债券代码:111000

债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?转股情况:2026 年第二季度共计77,000 元“起帆转债”转换为公司股 票,转股数量4,426 股。截至2026 年6 月30 日,累计有874,000 元“起帆转 债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为44,453 股,占可转债转股 前公司已发行股份总额的0.0106%。

未转股可转债情况:截至2026 年6 月30 日,尚未转股的可转债金额为 人民币999,126,000 元,占本次可转债发行总量的比例为99.9126%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667 号)文核准,上海起帆电缆股份有 限公司(以下简称“公司”)于2021 年5 月24 日公开发行1,000 万张可转换公 司债券,每张面值100 元,发行总额10 亿元,期限6 年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247 号文同意,公司本次发行的10 亿元可转换公司债券于2021 年6 月17 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简

称“起帆转债”,债券代码“111000”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说 明书》”)的约定,公司该次发行的“起帆转债”自2021 年11 月29 日起可转 换为本公司股份,初始转股价格为20.53 元/股,最新转股价为17.29 元/股。转 股价格调整情况如下:

由于公司实施了2021 年限制性股票激励计划事项,导致总股本发生变化, 公司可转债的转股价格由20.53 元/股调整为20.10 元/股,调整后的转股价格于 2021 年10 月29 日开始生效。具体内容详见公司于2021 年10 月28 日披露的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-094)。

由于公司实施了2021 年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的 转股价格由20.10 元/股调整为19.86 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月 23 日开始生效。具体内容详见2022 年5 月17 日披露的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》(公告编号:2022-031)。

由于公司实施了2022 年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的 转股价格由19.86 元/股调整为19.75 元/股,调整后的转股价格自2023 年7 月 10 日开始生效。具体内容详见2023 年7 月4 日披露的《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》(公告编号:2023-049)。

由于公司实施了2023 年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的 转股价格由19.75 元/股调整为19.59 元/股,调整后的转股价格自2024 年6 月 18 日开始生效。具体内容详见2024 年6 月12 日披露的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。

由于公司实施了2024 年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的 转股价格由19.59 元/股调整为19.55 元/股,调整后的转股价格自2025 年7 月 10 日开始生效。具体内容详见2025 年7 月4 日披露的《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》(公告编号:2025-043)。

由于“起帆转债”触发了转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》

的相关条款,经公司2025 年第二次临时股东会授权,公司董事会决定将“起帆 转债”的转股价格由19.55 元/股向下修正为17.35 元/股,调整后的“起帆转 债”转股价格自2025 年9 月11 日起生效。具体内容详见2025 年9 月10 日披露 的《关于向下修正“起帆转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025070)。

由于公司实施了2025 年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的 转股价格由17.35 元/股调整为17.29 元/股,调整后的转股价格自2026 年6 月 25 日开始生效。具体内容详见2026 年6 月18 日披露的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》(公告编号:2026-039)。

二、可转债本次转股情况

2026 年第二季度(即2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日)期间,累计共 有77,000 元“起帆转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为4,426 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

截至2026 年6 月30 日,累计有874,000 元“起帆转债”转换成公司股票, 因转股形成的股份数量累计为44,453 股,占可转债转股前公司已发行股份总额 的0.0106%。

截至2026 年6 月30 日,尚未转股的可转债金额为999,126,000 元,占可转 债发行总量的99.9126%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别 变动前

本次可转债转股 变动后

(2026 年3 月31 日)

(2026 年6 月30 日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 412,903,327 4,426 412,907,753

总股本 412,903,327 4,426 412,907,753

四、其他

联系部门:董事会秘书办公室

咨询电话:021-37217999

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日