天普股份：关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-017
宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,352万股，发行价为每股人民币12.66元，共计募集资金42,436.32万元，坐扣承销和保荐费用3,591.59万元后的募集资金为38,844.73万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,628.22万元后，公司本次募集资金净额为36,216.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第ZF10725号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 36,216.51 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 36504.22 |
| 利息收入净额 | B2 | 289.84 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.01 |
| 利息收入净额 | C2 | ||
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 36504.23 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 289.84 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 2.12 | |
| 实际结余募集资金 | F | 2.12 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国银行股份有限公司宁海跃龙支行、中国工商银行股份有限公司宁海支行、中信银行股份有限公司宁波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海城区支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 开户主体 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司宁海跃龙支行 | 宁波市天普流体科技有限公司 | 372778349363 | 已销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司宁海支行 | 宁波市天普流体科技有限公司 | 3901330029200270348 | 已销户 | |
| 中信银行股份有限公司宁波宁海支行 | 宁波市天普流体科技有限公司 | 8114701014100354785 | 已销户 | |
| 中国农业银行股份有限公司宁海城区支行 | 宁波市天普流体科技有限公司 | 39759001040023831 | 已销户 | |
| 招商银行股份有限公司宁波宁海支行 | 天普投资管理（上海）有限公司 | 574908710610601 | 21182.34 | |
| 交通银行股份有限公司宁波宁海支行 | 天普投资管理（上海）有限公司 | 561006258013000020184 | 2.39 | |
| 中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行 | 天普投资管理（上海）有限公司 | 77670188000132700 | 7.13 | |
| 合 计 | 21191.86 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司第一届董事会第二次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次
会议、2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2020年第一次临时股东大会决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司以自筹资金先行投入。
截至2020年8月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币16,897.84万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 以自筹资金预先投入金额 | 拟用募集资金置换自筹金金额 |
| 中高压软管生产基地建设项目 | 24,216.51 | 10,351.06 | 10,351.06 |
| 汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目 | 12,000.00 | 6,546.78 | 6,546.78 |
| 合 计 | 36,216.51 | 16,897.84 | 16,897.84 |
上述自筹资金预先投入金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于2020年9月15日出具了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2020〕第ZF10817 号）。上述自筹资金16,897.84万元已于2020年9月23日从募集资金专户中转出。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年9月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年6月30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。
(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023年 8 月 16 日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,216.51 | 本年度投入募集资金总额 | 0.01 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 36,504.23 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 中高压软管生产基地建设项目 | 否 | 24,216.51 | 24,216.51 | 24,216.51 | 0.00 | 24,423.13 | 206.62 | 100.85 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.01 | 12,081.10 | 81.10 | 100.68 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 合 计 | － | 36,216.51 | 36,216.51 | 36,216.51 | 0.01 | 36,504.23 | 287.72 | － | － | － | － | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 公司“中高压软管生产基地建设项目”设备搬迁完成，正式投入生产。 公司“汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目”前期因施工工期延后，于2023年6月开始厂房装修及设备安装，并于2023年12月完工投入生产。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三(二)之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本报告三(三)之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |