健之佳：关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-069

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称“广西勤康”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为公司关联方。

? 本次担保金额为4,900万元；截至本公告披露日，公司为广西勤康已实际提供的担保余额为1,952.61万元。

? 本次担保无反担保

? 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

? 特别风险提示：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

近期，公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“光大银行）签署《最高额保证合同》，约定公司为广西勤康与光大银行签署的《综合授信协议》提供连带责任担保，合同约定保证担保的最高本金余额为人民币4,900万元（大写：肆仟玖佰万元整）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

公司及子公司向金融机构申请不超过63.45亿元人民币的金融机构授信额度，授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）间及公司实际控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币63.45亿元；

公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过35亿元的连带责任保证担保。

本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于2023年4月27日、2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-016）《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-029）。

二、被担保人基本情况

公司名称：广西健之佳勤康医药销售有限公司

成立时间：2021年08月18日

法定代表人：蓝波

注册资本：15,000万元

注册地：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区高科路17号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间

经营范围：医药批发

与本公司的关系：系公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

三、担保合同的主要内容

合同：《最高额保证合同》保证人：健之佳医药连锁集团股份有限公司授信人：中国光大银行股份有限公司南宁分行受信人：广西健之佳勤康医药销售有限公司担保金额：4,900万元保证方式：保证人在《最高额保证合同》项下提供的担保为连带责任保证。保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

保证范围：受信人在《综合授信协议》项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益，本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司对子公司提供担保，是为支持子公司日常经营，结合子公司业务发展的资金需要确认所需担保额度、保证其业务顺利开展而实施。被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。截至本公告披露日，本公司对全资及控股子公司提供的担保总额为88,800万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为34.47%。其中，为全资子公司广西勤康提供担保金额累计总额为7,900万元。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023年9月28日