凯迪股份：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-025

常州市凯迪电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2023年1月1日至2023年6月30日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股，发行价格为92.59元/股，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）本报告期募集资金使用和结余情况

公司2023年1-6月实际使用募集资金341.82万元，收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为201.75万元；截至2023年6月30日，公司已累计使用上述募集资金81,800.89万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品

收益扣除银行手续费等的净额为3,722.44万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为29,425.18万元，其中：募集资金专户余额

29,425.18万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）；购买理财产品余额0元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2018年第三次临时股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020年5月27日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了5个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

注[1]“办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2023-012）。截至本公告出具日，公司已将结余募集资金转出，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

注[2]中国农业银行常州横林支行账户（10603201040016540-78）为募集资金专户（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。

注[3]中国农业银行常州横林支行账户（10603201040016540-79）为募集资金专户（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（“募投项目”）的资金使用情况

2023年1-6月，公司实际使用募集资金人民币341.82万元，累计已投入募集资金总额人民币81,800.89万元。具体使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募

集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕8549号）。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。公司于2020年7月进行上述资金结算，上述资金已全部置换完毕。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2023年1-6月，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金4,527.70万元，公司暂未从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年5月18日召开2021年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2022年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于2023年5月18日召开2022年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2023年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为0元。2023年1-6月，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为158.19万元。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

单位：万元

[注1]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目部分厂房设备2021年度已投入生产，本期继续产生经济效益[注2]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目2023年1-6月预计收益6,352.58万元，实际收益2,649.68万元，达成率41.71%；办公家具智能推杆项目2023年1-6月预计收益1,617.37万元，实际收益430.52万元，达成率26.62%。未达预计效益主要系受全球经济衰退影响，美元多次加息，终端消费能力下降；受宏观政策影响房地产销售市场持续萧条，互联网等高科技行业人员需求缩减，导致产品的终端需求下滑；产量下降导致的单位工费增加使得公司产品毛利率不及预期等[注3]办公家具智能推杆项目已结项，项目结余募集资金418.11万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额

为准）全部转入募投项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”，截至本公告出具日，公司已将结余募集资金转出，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。[注4]补充流动资金项目累计产生理财及利息收入扣除手续费净额130.94万元，其中130.90已投入，故截至期末投入进度为100.73%。