帅丰电器：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605336证券简称：帅丰电器公告编号：2026-010

浙江帅丰电器股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2020年8月31日以证监许可[2020]2017号文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行了人民币普通股（A股）股票3,520万股，发行价格为人民币24.29元/股，募集资金总额为人民币855,008,000.00元，扣减应承担的上市发行费用人民币63,759,811.74元后的募集资金净额总计人民币791,248,188.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01号）。

（二）2025年年度募集资金使用金额及期末余额情况公司以前年度已使用募集资金人民币506,166,011.77元，公司2025年度实际使用募集资金人民币14,808,186.03元，累计使用募集资金总额人民币520,974,197.80元。截至2025年12月31日，公司收到的银行存款利息和理财收益合计847,879.93元，使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品人民币50,000,000.00元，本公司募集资金使用及结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

注：公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，并将剩余募集资金人民币263,956,009.36元，用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规

定。公司分别经第一届董事会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第三十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过《募集资金管理办法》修订事宜。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。按照上述法律法规和公司规章的规定，公司于2020年9月18日与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年9月21日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2024年8月21日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

注：1、该账户已于2025年1月8日完成注销，详见“附表1：2025年度募集资金使用情况对照表”注6；

2、该账户于2024年1月25日完成注销，详见“附表1：2025年度募集资金使用情况对照表”注4；

3、该账户于2024年11月5日完成注销，详见“附表2：2025年度募集资金使用情况对照表”注1；

4、该账户为2024年8月22日新设立募集资金专用账户，用于存放、管理新募投项目“全屋高端建设项目”的资金，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”注1。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经本公司于2018年7月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过并经本公司于2018年7月26日召开的2018年度第三次临时股东大会的批准，本公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目、营销网络建设项目及高端厨房配套产品生产线项目。

2021年1月5日，本公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币12,775.08万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

该次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2021）专字第61444050_B01号专项鉴证报

告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司2021年度投入募集资金项目的金额中。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币65,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过12个月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本公司保荐人国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过12个月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本公司保荐人国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

注：截止至本报告期末，该笔理财产品尚未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。上述募集资金投资项目变更情况，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

2025年度，公司募投项目未有发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、风险提示

截至2025年12月31日，公司募投项目达到预定可使用状态日期临近，但项目建设进展缓慢，大部分募集资金尚未投入使用。尽管综合国家政策、行业发展方向等趋势来看，募投项目实施仍具备可行性，但宏观环境和行业发展情况与项目设计时存在一定差距，公司在募投项目的推进上更加谨慎，募集资金的使用进度较为缓慢，客观上可能仍然存在较大的延期或变更风险。

公司目前正在结合宏观环境和市场情况对项目做进一步的分析论证，也在积极探索业务发展方向的变化，将根据公司发展战略，进行统筹安排，若后续拟延

期或变更相关募集资金用途，公司将按照规定履行相应审批程序并及时履行信息披露义务。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对帅丰电器《募集资金使用情况报告》进行了专项审核，结论为：“我们认为，后附的帅丰电器公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了帅丰电器公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为，帅丰电器2025年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。注2：本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币79,124.82万元。注3：“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分人民币357.14万元系募集资金理财收益及利息收入。注4：截止2023年12月28日，营销网络建设项目已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项。营销网络建设项目募集资金专户余额为0，相关募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司于2024年1月25日对上述募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。

注5：“高端厨房配套产品生产线项目”募集资金主要用于智能洗碗机及橱柜生产线建设，该项目募集资金节余较多主要系洗碗机相关生产线投入较少。基于公司当前自主生产洗碗机产品的市场需求情况、自主生产成本较高、洗碗机款式更新迭代速度较快、洗碗机产品生产已较为成熟、市场上OEM生产厂商较多等因素，公司对自建洗碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用OEM的方式生产集成式洗碗机与嵌入式洗碗机产品。经第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议及2024年第一次临时股东大会批准，公司决定终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”，详见本报告之“六、其他事项”。

注6：2024年，公司“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的厂房及土建工程、8条生产线（可实现集成灶产能合计约32万台/年）已达到预定可使用状态并结项；同时，鉴于公司现有集成灶产能已能够覆盖现有订单及市场需求，该项目剩余2条生产线（预计可实现产能约8万台/年）的建设已终止。在该项目建设期间，

公司通过自建专业的建设管理团队、优化建筑结构与面积，管控建筑工程成本，节约了建筑工程相关费用，通过购置先进设备、优化生产线安排，兼顾生产效率和效益的同时减少了设备购置数量，又得益于相关设备市场价格下降，节约了设备购置及安装相关费用。因此，截至2024年12月31日，公司已完成其中的厂房、土建工程及8条集成灶生产线（合计产能约32万台/年）的建设投入，该部分剩余资金人民币235,956,009.36元（含募集资金账户累计利息收入和理财收益）；剩余2条生产线（产能约8万台/年）尚未开始投入，已终止，剩余募集资金28,000,000.00元。公司将上述项目结项及终止后剩余募集资金合计人民币263,956,009.36元，用于永久补充流动资金。经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、2024年第四次临时股东大会批准，本公司同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2025年1月8日对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

注1：为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月21日申请在中国工商银行股份有限公司嵊州支行新设立募集资金专用账户用于未来存放、管理新募投项目“全屋高端建设项目”的资金，相关账户开立已于2024年8月22日办理完毕；同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2024年11月5日对原“高端厨房配套产品生产线项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。