均瑶健康：2023年第一季度报告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 445,358,945.57 | 102.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,916,582.84 | 30.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,560,195.20 | 35.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,212,326.92 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.24 | 增加0.30个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 2,272,186,687.66 | 2,389,282,795.16 | -4.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,945,133,648.23 | 1,921,191,424.25 | 1.25 |
注：为更清晰的反应湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）整体经营活动现金流量特征，根据企业会计准则及相关规定，并参考部分同类公司的做法，公司2022年四季度将部分业务改为净额法编报，同步修改2022年前三季度可比报表营业收入，故本期同时调整本公告2022年1-3月相应数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,395.65 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,412,076.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 923,609.33 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 696,657.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,082.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 208,010.96 | |
| 减：所得税影响额 | 1,789,719.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,769.52 | |
| 合计 | 5,356,387.64 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 102.84 | 随着宏观经济回暖下游消费需求增加，受益于独家专利技术、新产品、线上新渠道、新业务发展趋势良好，公司盈利能力提升，报告期内收入增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30.88 | 随着宏观经济回暖下游消费需求增加，受益于独家专利技术、新产品、线上新渠道、新业务发展趋势良好，公司盈利能力提升，同时原材料成本下降及公司内部管理效力提升，降本增效效果显著，使得报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35.69 | 随着宏观经济回暖下游消费需求增加，受益于独家专利技术、新产品、线上新渠道、新业务发展趋势良好，公司盈利能力提升，同时原材料成本下降及公司内部管理效力提升，降本增效效果显著，使得报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。 |
| 基本每股收益（元/股） | 50.00 | 主要系公司本期净利润增长，相应的基本每股收益增长。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 50.00 | 主要系公司本期净利润增长，相应的稀释每股收益增长。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,801 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 国有法人 | 140,451,430 | 32.66 | 140,451,430 | 质押 | 69,700,000 | ||
| 王均金 | 境内自然人 | 103,995,000 | 24.18 | 103,995,000 | 无 | 0 | ||
| 王均豪 | 境内自然人 | 44,020,287 | 10.24 | 44,020,287 | 无 | 0 | ||
| 宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 10,028,571 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | ||
| 宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9,874,285 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 其他 | 4,168,430 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | ||
| 上海淳心瑶投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 3,899,471 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 3,828,200 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 其他 | 3,363,430 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | ||
| 宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,281,142 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,028,571 | 人民币普通股 | 10,028,571 | |||||
| 宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,874,285 | 人民币普通股 | 9,874,285 | |||||
| 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 4,168,430 | 人民币普通股 | 4,168,430 | |||||
| 上海淳心瑶投资管理中心（有限合伙） | 3,899,471 | 人民币普通股 | 3,899,471 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 3,828,200 | 人民币普通股 | 3,828,200 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 3,363,430 | 人民币普通股 | 3,363,430 |
| 宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,281,142 | 人民币普通股 | 3,281,142 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 | 2,531,000 | 人民币普通股 | 2,531,000 |
| 杨小梅 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 |
| 宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王均金先生系上海均瑶（集团）有限公司的实际控制人，王均豪先生系王均金先生之弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年是均瑶健康企稳回升、深化业务品牌布局的关键年。报告期内，随着宏观经济回暖，消费信心回升，行业势头发展良好。受益于下游消费需求增加及原材料成本下降的影响，公司内部管理效力提升，降本增效效果显著，新业务带来较好经济效益，盈利能力增强，使得报告期内归属于上市公司股东的各项经营指标同比增长较大。公司在深化稳固核心业务的基础上，积极规划新业务的研发合作、产品布局以及客户拓展，争取将益生菌产品线打造成公司的第二条价值增长曲线，持续聚焦于市场优化需求，增强产业协同能力，为提高公司产品市场规模、实现全方位产业协同并进提供坚实保障。报告期内公司主要开展了下述工作：
（一）乳酸菌业务恢复增长，筑稳发展底座力量
报告期内，公司持续通过添加公司独家核心功能菌株为产品进行赋能，增强产品核心竞争力，与旧款产品相比，公司对味动力乳酸菌产品系列添加国内领先的均瑶专利健康功能菌株，从口味、包装、功能、健康等方面做了焕新升级，并提升新营销理念。鉴于品质为先的宗旨，公司一直采用进口优质原料。由于近两年受全球通胀影响，原材料普遍性价格上涨，同时公司对味动力产品做了焕新升级，因此公司对味动力部分产品出厂价格进行调整。在产品研发方面，公司投入巨资和江南大学签订了战略合作协议，独家授权，并储备了多只与肠胃相关的待开发菌株，前瞻布局生态链，加速科技成果转化，给予产品更多赋能，丰富产品矩阵，突出功能效能，普及“选乳酸菌，看专利名”，满足品牌忠诚度之上的“刚需度”，科技赋能后让消费者体验感明显增加。此外，在成本端，随着市场的开放，原材料成本有望回归合理水平。公司持续优化成本管控措施，精准化费用投放，逐步推动实现控费增效。目前公司的市场主要覆盖在县级、三四线城市。公司今年继续拓宽经销商开发渠道，下沉乳酸菌覆盖到镇级市场。未来公司将形成科技专利的菌群，打造“肠道健康”的差异化乳酸菌细分品类，拉开行业差距，持续稳固乳酸菌的行业领先地位，并不断发力为其他业务板块发展提供后备支撑力量。
（二）均瑶润盈重整顺利，益生菌打开第二增长曲线
报告期内，公司重整均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）完成，
较大的提升了公司参与大企业供应链厂商的竞争力。期间公司不仅完成了产品研发上的突破进步，实现新品上线并获得较好的市场反馈，并在客户渠道层面获得大签约，为全年的营收目标打下良好基础。报告期内，公司创新产品研发机制，通过共创等方式培育满足不同应用场景的C端全市场产品矩阵，加强C端在原有益生菌品牌的基础上，培育更多活跃的益生菌品牌。另外公司持续推动客户结构升级，主要目标在大型乳企、保健品企业、药企，尽早实现五五分的国内外客户结构比例目标。目前公司在优化推进公司与均瑶润盈在益生菌种、科研技术、生产加工、市场渠道、管理体系和品牌营销等与益生菌产业的全供应链的融合，实现协同效果最大化，提升整体的经营效率。公司将在经营中以赋能均瑶润盈为战略起点，建设“高新技术+明星菌株”的大型益生菌产品制造企业，将公司打造为具有国际竞争力的民族企业。
（三）渠道建设再升级，推动全域产品影响力
报告期内，公司推动渠道布局持续完善。公司坚持“双向延伸”的渠道策略，一方面积极开拓针对一、二线消费者及新零售消费者的产品与渠道，另一方面针对原有“味动力”渠道继续做下沉及渠道加密，使经销商覆盖至乡镇层级，建设全域产品渠道。在核心业务方面，继续深耕现有渠道，在核心销售区域基础上再恢复、培育出若干个市场，产品叠加与渠道的叠加推动“味动力”常温乳酸菌业务不断提升。在益生菌产品方面，均瑶润盈有多年的客户基础，和客户保持了较好的业务往来。公司希望通过大客户的落地实现整体业绩的稳定：首先，有益生菌原料使用经验的成品加工厂，公司会通过优质、价格公平的产品和相应的配套技术和服务开展业务。其次，针对一些制药、医药、保健类客户，公司会与其共同合作完成临床验证和共同的知识产权申请，保证未来供应链的源头，排除知识产权菌株被替代的可能。第三，对于新型功能性食品的品牌商，公司会通过产品的创新以进行一体化的合作策略，加强客户粘性。第四，对于有发酵需求的饮料客户，公司通过乳企营销企业功能性菌株的代工、定向发酵剂的开发来绑定客户。报告期内，公司加速终端益生菌品牌培育，完善益生菌产品矩阵，扩大品牌市场影响力。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,039,060.41 | 679,573,145.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 168,527,003.15 | 40,377,772.09 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,700,448.80 | 0.00 |
| 应收账款 | 145,554,155.79 | 146,345,486.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 98,921,455.34 | 63,967,628.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 117,379,775.14 | 123,115,054.86 |
| 其中：应收利息 | 23,552.08 | 22,364.58 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 165,470,212.87 | 172,441,648.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,592,413.29 | 50,033,176.09 |
| 流动资产合计 | 1,074,184,524.79 | 1,275,853,913.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 266,666,688.34 | 191,353,949.35 |
| 在建工程 | 489,450,117.79 | 437,275,686.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,461,383.68 | 12,570,549.84 |
| 无形资产 | 163,146,570.72 | 80,517,368.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 178,953,468.31 | 54,156,340.32 |
| 长期待摊费用 | 3,312,507.66 | 3,089,563.20 |
| 递延所得税资产 | 30,159,036.13 | 26,880,313.93 |
| 其他非流动资产 | 34,852,390.24 | 287,585,110.05 |
| 非流动资产合计 | 1,198,002,162.87 | 1,113,428,881.49 |
| 资产总计 | 2,272,186,687.66 | 2,389,282,795.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,261,256.00 | |
| 应付账款 | 122,877,655.97 | 207,934,479.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 82,481,210.87 | 139,047,295.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,945,382.97 | 23,312,735.08 |
| 应交税费 | 10,586,308.09 | 16,142,707.77 |
| 其他应付款 | 26,362,038.42 | 25,364,563.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 904,500.00 | 904,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,415,062.65 | 4,364,136.87 |
| 其他流动负债 | 10,605,775.19 | 17,764,164.57 |
| 流动负债合计 | 287,534,690.16 | 433,930,083.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,958,002.37 | 8,141,952.68 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,271,319.03 | 4,219,419.79 |
| 递延收益 | 15,509,474.07 | 11,142,850.67 |
| 递延所得税负债 | 21,832,497.60 | 6,147,307.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,571,293.07 | 29,651,530.75 |
| 负债合计 | 336,105,983.23 | 463,581,613.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 867,121,917.47 | 867,096,276.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,839,835.89 | 105,839,835.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 542,171,894.87 | 518,255,312.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,945,133,648.23 | 1,921,191,424.25 |
| 少数股东权益 | -9,052,943.80 | 4,509,757.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,936,080,704.43 | 1,925,701,181.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,272,186,687.66 | 2,389,282,795.16 |
公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：崔鹏
合并利润表2023年1—3月编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 445,358,945.57 | 219,559,032.81 |
| 其中：营业收入 | 445,358,945.57 | 219,559,032.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 419,222,497.70 | 199,906,434.66 |
| 其中：营业成本 | 344,933,133.22 | 136,509,264.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,016,137.18 | 1,620,097.35 |
| 销售费用 | 44,786,157.83 | 41,085,791.84 |
| 管理费用 | 25,487,172.42 | 19,876,463.31 |
| 研发费用 | 3,876,444.20 | 5,113,114.70 |
| 财务费用 | -1,876,547.15 | -4,298,296.72 |
| 其中：利息费用 | 197,834.71 | 9,900.00 |
| 利息收入 | 2,215,621.28 | 4,315,226.32 |
| 加：其他收益 | 5,620,087.56 | 294,507.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 777,178.08 | 2,421,438.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 149,231.06 | 2,863,352.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 876,215.44 | -1,176,560.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,559,160.01 | 24,055,336.49 |
| 加：营业外收入 | 205,566.44 | 267,831.28 |
| 减：营业外支出 | 287,044.20 | 190,872.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,477,682.25 | 24,132,295.52 |
| 减：所得税费用 | 8,388,666.02 | 6,254,377.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,089,016.23 | 17,877,917.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,089,016.23 | 17,877,917.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,916,582.84 | 18,273,521.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,172,433.39 | -395,603.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,089,016.23 | 17,877,917.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,916,582.84 | 18,273,521.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,172,433.39 | -395,603.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：崔鹏
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,936,870.69 | 176,613,820.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,255,422.79 | 3,327,044.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,192,293.48 | 179,940,864.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,775,716.17 | 257,242,047.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,907,360.37 | 49,657,619.48 |
| 支付的各项税费 | 19,608,427.56 | 11,824,781.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,113,116.30 | 24,394,996.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,404,620.40 | 343,119,445.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,212,326.92 | -163,178,580.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 777,178.08 | 2,579,657.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 290,777,178.08 | 322,579,657.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,889,410.18 | 15,287,319.60 |
| 投资支付的现金 | 418,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,788,328.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 516,677,738.38 | 495,287,319.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,900,560.30 | -172,707,662.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,583.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,000,000.00 | 1,215,583.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,510,000.00 | -1,215,583.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -18,136.50 | 0.00 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,641,023.72 | -337,101,825.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 667,168,092.66 | 1,068,858,657.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,527,068.94 | 731,756,831.21 |
公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：崔鹏
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023年4月26日