均瑶健康：2024年第一季度报告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 395,905,330.07 | -11.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,150,321.80 | 9.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,794,077.50 | 28.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,488,834.36 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 增加0.10个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 2,287,357,753.55 | 2,502,684,164.15 | -8.60 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,937,357,729.87 | 1,936,638,836.60 | 0.04 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -92,648.52 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 622,115.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,897,414.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 475,790.07 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 174,499.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 265,918.72 |
| 减：所得税影响额 | 835,718.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 151,126.47 | |
| 合计 | 2,356,244.30 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期收到的利息收入和政府补助等较上年同期减少所致。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,889 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 140,451,430 | 32.66 | 0 | 质押 | 83,000,000 |
| 王均金 | 境内自然人 | 103,995,000 | 24.18 | 0 | 质押 | 49,868,766 |
| 王均豪 | 境内自然人 | 44,020,287 | 10.24 | 0 | 质押 | 44,020,287 |
| 宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,039,571 | 1.64 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,399,485 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 杨小梅 | 境内自然人 | 3,200,000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一九零三组合 | 其他 | 1,664,300 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,593,008 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,300,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 1,274,700 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 140,451,430 | 人民币普通股 | 140,451,430 | |||
| 王均金 | 103,995,000 | 人民币普通股 | 103,995,000 | |||
| 王均豪 | 44,020,287 | 人民币普通股 | 44,020,287 | |||
| 宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,039,571 | 人民币普通股 | 7,039,571 | |||
| 宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,399,485 | 人民币普通股 | 3,399,485 | |||
| 杨小梅 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | |||
| 基本养老保险基金一九零三组合 | 1,664,300 | 人民币普通股 | 1,664,300 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,593,008 | 人民币普通股 | 1,593,008 | |||
| 宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 1,274,700 | 人民币普通股 | 1,274,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王均金先生系上海均瑶（集团）有限公司的实际控制人，王均豪 先生系王均金先生之弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 杨小梅通过信用担保账户持有公司股份3,200,000股，除此之外，截至2024年3月31日，公司其他前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。 | |||||
前十名股东中回购专户情况说明：
公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股2,850,000股，占公司报告期末总股本的
0.66%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年第一季度，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）在新的一年持续蓄势发力，在稳固优势业务的基础上奋力突破，进一步寻求和铸造发展增长极，为实现全年经营目标开好局、起好头。尤其是在益生菌业务层面，公司2024年一季度实现了较高增长，取得一定经营成绩。在整合国内益生菌领域龙头企业均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）的基础上，公司深入推进益生菌产业链一体化布局，有效构建起“研发-生产-销售”产业链一体化闭环体系，从而助推公司产业布局日渐成型。
公司秉承强基固本和提质增效理念，凭借益生菌领域产能提升，从而拉动业绩实现较为清晰的增长；此外，依托益生菌领域积淀的竞争优势，公司海外市场拓展成效显著，海外市场竞争力愈加彰显。
依托升级优化和要素激活目标，公司注重产品力提升，加强对现有产品进行有效升级和赋能。紧紧围绕“做全球益生菌领跑者”的愿景目标，在“一二三四五”方法论的指导下，公司以维护国家微生物种源安全，打破发酵食品饮料由国外企业垄断现状，提升科技创新能力，创造满足消费者健康刚需为己任，紧紧抓住高质量发展主旋律，推进全国首发专利“闪溶技术”的应用，持续推动进口替代，保护国内“种子安全”。科技创新是发展新质生产力的核心要素，报告期内，通过加速科技成果转化，公司将享誉行业的专利菌株应用新一代产品中，力求把最前沿的科技产品推向市场，有效地将科技转化为产品市场竞争力，从而积极培育新质生产力，赋能新质生产力发展。
在技术革新和要素激活的综合驱动下，公司新质生产力优势得以有效构建和彰显。在加快发展新质生产力的背景下，报告期内，公司主要开展了下述工作:
(一)益生菌业务实现蓄势突破，海外市场拓展成效明显
益生菌业务发展成效显著，稳步驶入发展快车道。报告期内，围绕“做全球益生菌领跑者”的战略愿景，公司在益生菌领域实现纵深突破。
2023年公司重整国内老牌益生菌厂商均瑶润盈，整合后公司业务模型将产生变化。整体来看，未来三到五年公司业务结构会从过往的味动力乳酸菌大单品，转换为以均瑶润盈为研发平台，结合渗透率高、适合益生菌发挥作用的赛道，打造若干个活跃益生菌特色终端品牌，同时依托供应链渠道在上海和长三角地区的优势，帮助公司未来在一二线城市的布局有较好的推进作用。
在经过技术纵深和业务赋能的多重努力下，公司2024年第一季度海外市场增长显著，取得较为明显的成绩。具体来看，按照区域划分，公司2024年1-3月海外主营业务收入为17,859,128.10元，同比增长465.87%。
发酵剂属于益生菌行业的高端细分领域，存在较高的技术门槛和壁垒。业界研究表明，在国内西方企业发酵剂市场份额超过了85%。国产发酵剂替换面临着产品稳定性、产品风味及技术参
数指标匹配的挑战。均瑶润盈凭借自身技术优势，已入选国际知名发酵剂供应商名录，有望在2024年度实现发酵剂业务的突破发展。2024年第一季度，均瑶润盈发酵剂产线已入选2023年上海市奶业优势特色产业集群项目。
（二）产品结构适时优化调整，管理效能改善毛利提升
2024年第一季度，立足对市场趋势的判断和把握，基于自身经营的节奏特征，经过审慎研判和评估，公司适时进行内部成本结构优化和调整，对比2023年度产品毛利率有明显回升。此外，公司强化管控、降本增效，不断强化内部管理，致力于向管理要效率。通过内部管理流程的一系列优化和改进，公司管理成效显现。
公司积极优化产品成本结构，提升了毛利率水平，推动了公司业绩释放。随着高价原材料的消化完毕，公司毛利率也将持续回归至正常水平。
（三）常温乳酸菌业务平稳筑基，行业领先优势持续夯实
对于公司传统优势业务常温乳酸菌，公司稳守基本盘，筑牢发展基底。报告期内，公司对常温乳酸菌主营业务持续扩充细分品类、优化激活老品，不断进行迭代升级。
在技术方面，经过多年的积累与发展，公司积累了常温乳酸菌饮品的独特生产工艺。在研发层面投入大量资金，将现有工艺流程和生产技术基础上做了合理改进，确保工艺的先进性和稳定性。经过公司多年的不断创新和市场耕耘，已具有一定影响力和竞争力。
公司注重产品领先力的打造，通过添加公司独有的专利性菌株，构建了区别于行业同类产品的差异化优势，具备了明显的产品竞争力；此外，功能性专利菌株的推广应用，也使得公司产品群的协同辐射带动作用逐步显现，从而使公司整体产品得以升级和优化，驱动公司业务竞争力迈上新台阶。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 257,820,067.41 | 499,059,528.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 131,646,508.38 | 84,029,944.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 506,840.00 | |
| 应收账款 | 138,215,678.66 | 136,134,758.14 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 307,860.30 |
| 预付款项 | 90,005,972.31 | 91,396,275.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 116,738,077.41 | 108,311,354.24 |
| 其中：应收利息 | 28,381.24 | 27,180.55 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 182,082,273.33 | 206,544,456.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,902,007.70 | 48,175,229.17 |
| 流动资产合计 | 965,410,585.20 | 1,174,466,245.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 51,006,316.24 | 51,482,521.18 |
| 固定资产 | 655,748,192.10 | 633,223,159.42 |
| 在建工程 | 156,212,984.93 | 172,655,605.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,301,623.37 | 8,133,885.19 |
| 无形资产 | 168,459,180.00 | 171,387,615.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 178,929,725.27 | 178,929,725.27 |
| 长期待摊费用 | 4,524,355.92 | 4,878,477.65 |
| 递延所得税资产 | 24,848,176.70 | 31,921,221.94 |
| 其他非流动资产 | 53,416,613.82 | 54,105,707.30 |
| 非流动资产合计 | 1,321,947,168.35 | 1,328,217,918.49 |
| 资产总计 | 2,287,357,753.55 | 2,502,684,164.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,368,721.96 | 39,038,431.59 |
| 应付账款 | 98,764,850.99 | 154,136,817.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 93,975,979.74 | 219,116,778.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,044,936.85 | 23,799,212.22 |
| 应交税费 | 3,780,631.33 | 6,614,605.18 |
| 其他应付款 | 32,016,762.11 | 32,611,476.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 972,000.00 | 972,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,093,159.47 | 5,971,433.36 |
| 其他流动负债 | 11,807,378.81 | 27,908,004.58 |
| 流动负债合计 | 294,852,421.26 | 509,196,759.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,571,877.72 | 3,570,519.33 |
| 长期应付款 | 13,813,403.48 | 13,632,544.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 531,002.13 | 524,725.52 |
| 递延收益 | 19,762,507.67 | 19,904,663.27 |
| 递延所得税负债 | 22,739,412.47 | 23,025,594.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,418,203.47 | 60,658,047.89 |
| 负债合计 | 354,270,624.73 | 569,854,807.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 867,865,127.29 | 867,863,231.82 |
| 减：库存股 | 25,433,324.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,728,110.15 | 113,728,110.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 551,197,816.43 | 525,047,494.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,937,357,729.87 | 1,936,638,836.60 |
| 少数股东权益 | -4,270,601.05 | -3,809,480.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,933,087,128.82 | 1,932,829,356.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,287,357,753.55 | 2,502,684,164.15 |
公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：崔鹏
合并利润表2024年1—3月编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 395,905,330.07 | 445,358,945.57 |
| 其中：营业收入 | 395,905,330.07 | 445,358,945.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 363,845,443.70 | 419,222,497.70 |
| 其中：营业成本 | 279,128,072.44 | 344,933,133.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,410,654.92 | 2,016,137.18 |
| 销售费用 | 42,896,126.63 | 44,786,157.83 |
| 管理费用 | 33,357,459.50 | 25,487,172.42 |
| 研发费用 | 7,328,907.08 | 3,876,444.20 |
| 财务费用 | -1,275,776.87 | -1,876,547.15 |
| 其中：利息费用 | 282,144.82 | 197,834.71 |
| 利息收入 | 1,548,928.94 | 2,215,621.28 |
| 加：其他收益 | 888,034.14 | 5,620,087.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 835,393.16 | 777,178.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,625,354.60 | 149,231.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -971,889.52 | 876,215.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -92,648.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,344,130.23 | 33,559,160.01 |
| 加：营业外收入 | 269,821.55 | 205,566.44 |
| 减：营业外支出 | 95,322.45 | 287,044.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,518,629.33 | 33,477,682.25 |
| 减：所得税费用 | 8,827,532.80 | 8,388,666.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,691,096.53 | 25,089,016.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,691,096.53 | 25,089,016.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,150,321.80 | 23,916,582.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -459,225.27 | 1,172,433.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,691,096.53 | 25,089,016.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,150,321.80 | 23,916,582.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -459,225.27 | 1,172,433.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：崔鹏
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,006,032.17 | 435,936,870.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 621,210.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,102,437.93 | 45,255,422.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,729,680.89 | 481,192,293.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,125,940.53 | 446,775,716.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,957,821.53 | 55,907,360.37 |
| 支付的各项税费 | 20,939,847.13 | 19,608,427.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,194,906.06 | 51,113,116.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,218,515.25 | 573,404,620.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,488,834.36 | -92,212,326.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,844,183.62 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 777,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 84,844,183.62 | 290,777,178.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,275,630.33 | 70,889,410.18 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 418,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,788,328.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,275,630.33 | 516,677,738.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,431,446.71 | -225,900,560.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,611.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,433,324.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,738,935.67 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,738,935.67 | -1,510,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133,024.53 | -18,136.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,526,192.21 | -319,641,023.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,516,238.89 | 667,168,092.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,990,046.68 | 347,527,068.94 |
公司负责人：王均豪 主管会计工作负责人：朱航明 会计机构负责人：崔鹏
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024年4月26日