春雪食品:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2023-104
春雪食品集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:申万宏源证券有限公司(以下简称:申万宏源证券)
? 本次委托理财金额:人民币2,000万元
? 委托理财产品名称:申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)73期收益凭证产品(产品代码SBW204)
? 委托理财期限:35天
? 履行的审议程序:春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2979号)核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为人民币11.80元/股,募集资金总额为人民币590,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币48,888,679.25元后,募集资金净额为人民币541,111,320.75元。上述募集资金已于2021年9月30日到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年10月2日出具“大华验字[2021]000682号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
(三)本次理财产品的基本情况
受托机构 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 预计收益金额 (万元) | 是否构成关联关系 |
申万宏源证券 | 收益凭证 | 申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)73期收益凭证产品(产品代码SBW204) | 2,000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3.45%+浮动收益 | 35天 | - | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部门
负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。
二、委托理财的具体情况
(一)本次现金管理产品基本情况
本公司与申万宏源证券办理人民币2,000万元收益凭证业务,期限为35天,具体如下:
产品名称 | 申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)73期收益凭证产品 |
产品代码 | SBW204 |
类型 | 本金保障型浮动收益凭证,区间累积结构 |
本金金额 | 2,000万元 |
收益率(年化) | 收益构成:固定收益+浮动收益 固定收益率:年化3.4500% 浮动收益率:本期收益凭证到期时,浮动收益率(年化)=∑交易日i收益率(年化)/总交易天数,按照四舍五入法精确到小数点后4位。其中: 1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i,区间下限≤挂钩标的价格≤区间上限,则该交易日收益率(年化)= 0.1500% ; 2、若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日i,挂钩标的价格<区间下限,或挂钩标的价格>区间上限,则该交易日收益率(年化)=0.0000% ; 3、总交易天数为从起始日(含)至到期日(含)的实际交易日天数; 4、挂钩标的价格以中国债券信息网网站公布的数值为准,并按照四舍五入法精确到小数点后4位。 |
结算金额的计 | 结算金额=本金+应计收益,金额按四舍五入法精确到小数点后 |
算 | 二位。其中, 1、本金:即初始认购金额; 2、应计收益 = 本金×(固定收益率+浮动收益率)×实际天数/365,金额按四舍五入法精确到小数点后二位。 实际天数为从起始日(含)到到期日(含)的实际自然日天数。 |
挂钩标的 | 中债国债到期收益率:待偿期10年; 挂钩标的价格为中国债券信息网网站发布的中债收益率“中债国债到期收益率:待偿期10年”。 |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
产品期限 | 35天 |
起始日 | 2023年12月19日,如该日为非交易日,则起始日自动推迟至该日后的第一个交易日 |
到期日 | 2024年1月22日,如该日为非交易日,则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日 |
结算日 | 结算日为到期日后的三个工作日内 |
募集资金用途 | 补充发行人自有资金,保证经营活动顺利进行 |
(二)使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。
三、本次委托理财受托方的情况
受托方为申万宏源证券有限公司,该公司与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元
项目 | 2023年9月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
资产总额 | 2,171,092,231.87 | 1,979,460,129.27 |
负债总额 | 1,049,964,424.50 | 829,819,980.59 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,121,127,807.37 | 1,149,640,148.68 |
项目 | 2023年1-9月 | 2022年 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,724,302.89 | 59,256,498.41 |
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额2,000万元,占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为5.02%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、投资风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。
七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 结构性存款 | 67,900 | 66,200 | 355.40 | 1,700 |
2 | 收益凭证 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
合计 | 69,900 | 66,200 | 355.40 | 3,700 |
最近12个月内单日最高投入金额
最近12个月内单日最高投入金额 | 11,700 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 10.18 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.48 |
目前已使用的理财额度 | 3,700 |
尚未使用的理财额度 | 1,300 |
总理财额度 | 5,000 |
注:关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 (万元) | 实际收益(万元) |
春雪食品集团股份有限公司 | 平安银行股份有限公司烟台分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码TGG22903750 | 保本浮动收益型 | 2,000 | max(1.10%,4.57% - | 2022年11月21日 | 2022年12月21日 | 2,000 | 4.55 |
莱阳春雪养殖有限公司 | 平安银行股份有限公司烟台分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码TGG22903752 | 保本浮动收益型 | 4,000 | max(1.10%,4.57% - | 2022年11月21日 | 2022年12月21日 | 4,000 | 9.11 |
春雪食品集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莱阳支行 | 中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编号37066607020220908001 | 保本浮动收益型 | 4,600 | 1.60%/3.18% | 2022 年9月8日 | 2022年12月20日 | 4,600 | 41.33 |
春雪食品集团股份有限公司 | 青岛农村商业银行股份有限公司烟台分 | 青岛农商银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,700 | 1.50%/3.10%/3.20% | 2022 年9月7日 | 2022年12月20日 | 3,700 | 32.71 |
春雪食品集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莱阳支行 | 中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编号37066607020221202001 | 保本浮动收益型 | 3,400 | 1.50%/3.00% | 2022 年12月2日 | 2023年3月8日 | 3,400 | 26.83 |
莱阳春雪养殖有限公司 | 广发银行股份有限公司烟台分行 | 广发银行“广银创富”G 款 2022 年第 143 期人民币结构性存款(挂钩沪深 300 指数看涨阶梯式结构)(机构版)(产品编号ZZGYCB06076) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 1.60%/ 3.1%/ 3.35% | 2022年12月23日 | 2023年3月23日 | 4,000 | 30.63 |
春雪食品集团股份有限公司 | 青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 青岛银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.80%/ 3.06%/ 3.16% | 2022年12月22日 | 2023年3月22日 | 3,000 | 22.64 |
春雪食品集团股份有限公司 | 青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行 | 青岛农商银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.50%/ 3.00%/ 3.10% | 2023年2月10日 | 2023年4月11日 | 1,000 | 4.94 |
春雪食品集团股份有限公司 | 青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 青岛银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.800%/ 2.500%/2.600% | 2023年3月27日 | 2023年4月7日 | 3,000 | 2.26 |
春雪食品集团股份有限公司 | 青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行 | 青岛农商银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,700 | 1.50%/ 3.05%/ 3.15% | 2022年12月22日 | 2023年3月22日 | 3,700 | 27.85 |
春雪食品集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莱阳支行 | 中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号37066607020221226001) | 保本浮动收益型 | 3,400 | 1.50%/3.00% | 2022 年12月26日 | 2023年4月11日 | 3,400 | 29.74 |
春雪食品集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天(挂钩汇率看跌)(产品编码:2699231687) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.75%/2.95% | 2023年3月27日 | 2023年5月4日 | 2,000 | 3.07 |
莱阳春雪养殖有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天(挂钩汇率看跌)(产 | 保本浮动收益 | 1,000 | 1.75%/2.95% | 2023年3月27日 | 2023年5月4日 | 1,000 | 6.14 |
品编码:2699231687) | 型 | ||||||||
春雪食品集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天(挂钩汇率看跌)(产品代码:2699231367) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.75%/ 3.10% | 2023年3月10日 | 2023年5月16日 | 3,000 | 17.07 |
春雪食品集团股份有限公司 | 青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行 | 青岛农商银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 1.50%/ 2.70%/2.80% | 2023年4月28日 | 2023年5月29日 | 1,000 | 2.29 |
莱阳春雪养殖有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)(产品编码:2699231688) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.75% /3.0% | 2023年3月27日 | 2023年7月3日 | 3,000 | 24.25 |
春雪食品集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看涨) (产品代码:2699233475) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2.30% /2.10%/1.25% | 2023年6月26日 | 2023年7月10日 | 2,000.00 | 1.75 |
莱阳春雪养殖有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看涨) (产品代码: | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2.30% /2.10%/1.25% | 2023年6月26日 | 2023年7月10日 | 500.00 | 0.40 |
2699233475) | |||||||||
春雪食品集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存 98 天(挂钩黄金看涨) (产品代码:2699232599) | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 1.75% /3.10% | 2023年5月8日 | 2023年8月14日 | 4,000.00 | 33.29 |
春雪食品集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司烟台莱阳支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天(挂钩黄金看涨)(产品代码:2699234614) | 保本浮动收益型 | 6,800.00 | 1.75% /2.60% | 2023年8月17日 | 2023年9月25日 | 6,800.00 | 19.02 |
春雪食品集团股份有限公司 | 青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行 | 青岛农商银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,800.00 | 1.50% /2.41%/2.51% | 2023年9月28日 | 2023年10月30日 | 3,800.00 | 8.03 |
春雪食品集团股份有限公司 | 平安银行股份有限公司烟台分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023 年 TGG23001291 期 | 保本浮动收益型 | 3,300.00 | 1.75% /2.37%/2.47% | 2023年11月9日 | 2023年12月14日 | 3,300.00 | 7.50 |
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2023年12月20日