冠石科技：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
南京冠石科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京冠石科技股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86(010)65542288
附表
关于南京冠石科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都冠石科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,416,146.31 | 28,913,699.81 | 9,502,446.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南京金世通光电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,636,610.65 | 16,454,806.84 | 280.00 | 34,091,137.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波冠石半导体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 374,620,000.00 | 2,763,244.01 | 377,383,244.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 咸阳冠石科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,012,041.63 | 24,230,166.59 | 13,781,875.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南京合邑电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,049,687.77 | 20,049,687.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京冠石显示科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,420,000.00 | 150,000.00 | 1,570,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 19,056,610.65 | 487,702,682.55 | 2,763,244.01 | 73,193,834.17 | 436,328,703.04 | / | / |
附件：公告原文