上海港湾：关于调整2022年年度利润分配每股现金分红比例及资本公积转增股本总额的公告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整2022年年度利润分配每股现金分红比例及

资本公积转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利由0.92元（含税）调整为

0.8938元（含税），每10股以资本公积转增4股。

? 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的

总股本扣除回购专用证券账户所持股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 本次调整原因：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，于2023年6月26日完成2023年限制性股票激励计划首次授予的1,130,000股限制性股票登记工作，于2023年6月29日完成2023年员工持股计划的2,192,000股非交易过户工作，于2023年7月27日完成2023年限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予的1,670,000股限制性股票登记工作，公司总股本由172,743,467股增加至175,543,467股。按照维持利润分配总额不变和资本公积转增比例不变的原则，公司对2022年年度利润分配方案的每股现金分配比例和资本转增股本总额进行调整。

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份

数量为基数分配利润并实施资本公积金转增股本，具体方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税）；2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与本次分配及资本公积转增的总股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持资本公积转增比例不变，相应调整转增总额。具体情况详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-032）。2023年6月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，本次限制性股票授予登记数量为1,130,000股。登记完成后，公司总股本由172,743,467股增加至173,873,467股，详见公司于2023年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号：2023-050)。

2023年6月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,192,000股已于2023年6月29日以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户。具体情况详见公司于2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。

2023年7月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性股票的登记工作，本次限制性股票授予登记数量为1,670,000股。登记完成后，公司总股本由173,873,467股增加至175,543,467股，详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023

年限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性股票的结果公告》(公告编号：2023-056)。鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、向暂缓授予的激励对象及预留部分的激励对象授予限制性股份的登记事项致使公司总股本发生变动，根据公司董事会审议通过的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配公司拟维持利润分配总额不变与资本公积转增比例不变，相应调整分配比例与转增总额的原则。截至本公告披露日，公司总股本175,543,467股，公司回购专用证券账户32股。以此计算，可参与本次利润分配的总股数为175,543,435股，拟派发现金红利总额为15,690,732.02元（含税），本次利润分配由每10股派发现金红利0.92元（含税）调整为0.8938元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的10.01%；每10股以资本公积转增4股，则本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加70,217,374股，转增后的总股本为245,760,841股。具体以权益分派实施结果为准（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023年7月29日