澜起科技：2023年第三季度报告
证券代码：688008 证券简称：澜起科技
澜起科技股份有限公司2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 597,550,431.80 | -37.33 | 1,525,166,613.42 | -47.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 151,901,564.70 | -52.23 | 233,757,367.54 | -76.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,983,934.02 | -44.33 | 155,795,957.96 | -79.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 362,313,824.41 | -28.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -53.57 | 0.21 | -76.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -53.57 | 0.21 | -76.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 减少1.92个百分点 | 2.30 | 减少8.70个百分点 |
| 研发投入合计 | 184,249,561.84 | 56.27 | 486,928,565.04 | 50.39 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 30.83 | 增加18.46个百分点 | 31.93 | 增加20.69个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 10,619,712,403.47 | 10,686,045,951.98 | -0.62 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,119,678,609.66 | 9,912,186,393.65 | 2.09 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1、2023年第三季度，随着DDR5内存接口芯片出货量持续提升，公司主要经营指标连续两个季度环比明显改善。2023年第三季度公司实现营业收入5.98亿元，环比增长17.61%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，环比增长144.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，环比增长4,222.53%；经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，高于同期净利润金额。受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，特别是DDR5第二子代内存接口芯片出货量及其占比显著提升，公司2023年第三季度毛利率为64.80%，较第二季度提升5.97个百分点，较第一季度提升11.51个百分点。在存货管理方面，公司积极采取改善措施，效果明显，2023年第三季度末公司存货账面价值为6.33亿元，已连续两个季度降低，较第一季度末减少22.75%。
2、2023年第三季度，公司互连类芯片产品线销售收入为5.81亿元，环比增加16.80%，毛利率为
66.33%，较第二季度提升6.78个百分点；公司津逮
?
服务器平台产品线销售收入为0.14亿元，环比增加67.68%，毛利率为5.65%。
3、受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响，今年以来公司DDR4内存接口芯片与津逮
?
CPU出货量较上年同期有所下降。2023年前三季度，公司营业收入为15.25亿元，较上年同期下降47.06%；归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，较上年同期下降76.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，较上年同期下降79.66%。净利润下降的主要原因包括：（1）公司营业收入较上年同期下降47.06%；（2）公司保持高强度研发
投入，研发投入为4.87亿元，较上年同期增长50.39%；（3）公司公允价值变动收益较上年同期减少2.57亿元；（4）公司计提的资产减值损失较上年同期增加1.81亿元。
4、2023年前三季度，公司互连类芯片产品线销售收入为14.92亿元，较上年同期下降23.58%，毛利率为60.64%；公司津逮
?
服务器平台产品线销售收入为0.28亿元，较上年同期下降97.00%，毛利率为10.47%。
5、2023年前三季度，公司股份支付费用为1.01亿元，在考虑相关所得税费用影响的基础上，该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为0.89亿元。因此，2023年前三季度，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元，较上年同期减少70.54%；剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.45亿元，较上年同期减少
71.63%。2023年第三季度，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，较上年同期减少49.03%，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元，较上年同期减少41.65%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 713.00 | 1,345,726.44 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,584,816.91 | 72,828,332.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,390,649.15 | 5,443,424.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -19,719,399.55 | -28,875,822.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -565,812.22 | -1,003,587.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,318,395.90 | 33,014,648.63 | 结构性存款投资收益 |
| 减：所得税影响额 | -1,052,543.88 | 4,553,881.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 144,276.39 | 237,430.19 | |
| 合计 | -82,369.32 | 77,961,409.58 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -37.33 | 主要是受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -52.23 | 主要是由于：（1）公司营业收入较上年同期下降37.33%；（2）研发投入较上年同期增长56.27%；（3）公允价值变动损失较上年同期增加0.35亿元；（4）计提的资产减值损失较上年同期增加0.36亿元。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -44.33 | 主要是由于：（1）公司营业收入较上年同期下降37.33%；（2）研发投入较上年同期增长56.27%；（3）计提的资产减值损失较上年同期增加0.36亿元。 |
| 基本每股收益_本报告期 | -53.57 | 主要系公司净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -53.57 | 主要系公司净利润减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 | 减少1.92个百分点 | 主要系公司净利润减少所致。 |
| 研发投入合计_本报告期 | 56.27 | 主要是由于公司加大研发投入，研发人员薪酬、工程费用、协作开发费等费用较上年同期有较大增长。 |
| 研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期 | 增加18.46个百分点 | 主要是由于公司营业收入下降的同时保持高强度的研发投入。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -47.06 | 主要是受全球服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -76.60 | 主要是由于：（1）公司营业收入较上年同期下降47.06%；（2）研发投入较上年同期增长50.39%；（3）公允价值变动收益较上年同期减少2.57亿元；（4）计提的资产减值损失较上年同期增加1.81亿元。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -79.66 | 主要是由于：（1）公司营业收入较上年同期下降47.06%；（2）研发投入较上年同期增长50.39%；（3）计提的资产减值损失较上年同期增加1.81亿元。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -76.14 | 主要系公司净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -76.14 | 主要系公司净利润减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 | 减少8.70个百分点 | 主要系公司净利润减少所致。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 50.39 | 主要是由于公司加大研发投入，研发人员薪酬、工程费用、协作开发费等费用较上年同期有较大增长。 |
| 研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报告期末 | 增加20.69个百分点 | 主要是由于公司营业收入下降的同时保持高强度的研发投入。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,738 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国电子投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 82,418,671 | 7.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 境外法人 | 75,658,374 | 6.65 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 60,805,238 | 5.34 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| WLT Partners, L.P. | 其他 | 56,412,524 | 4.96 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 51,296,922 | 4.51 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 46,365,668 | 4.07 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 22,358,929 | 1.96 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 21,300,757 | 1.87 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 19,983,072 | 1.76 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 14,576,208 | 1.28 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国电子投资控股有限公司 | 82,418,671 | 人民币普通股 | 82,418,671 | |||||
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 75,658,374 | 人民币普通股 | 75,658,374 | |||||
| 珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙） | 60,805,238 | 人民币普通股 | 60,805,238 | |||||
| WLT Partners, L.P. | 56,412,524 | 人民币普通股 | 56,412,524 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 51,296,922 | 人民币普通股 | 51,296,922 | |||||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 46,365,668 | 人民币普通股 | 46,365,668 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 22,358,929 | 人民币普通股 | 22,358,929 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 21,300,757 | 人民币普通股 | 21,300,757 | |||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 19,983,072 | 人民币普通股 | 19,983,072 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 14,576,208 | 人民币普通股 | 14,576,208 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、WLT Partners, L.P.的控制人在珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）享有重要财产权益； 2、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司前10名股东及前10名无限售条件股东信用证券账户持有0股， 公司未知上述股东是否参与转融通业务。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期内，关于DDR5内存接口芯片的进展如下：
1、DDR5第一子代RCD芯片需求量持续提升；
2、DDR5第二子代RCD芯片开始规模出货；
3、推进DDR5第三子代RCD芯片的试产准备工作，并于2023年10月在业界率先试产；
4、积极开展DDR5第四子代RCD芯片的工程研发。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:澜起科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,726,783,623.46 | 5,870,437,916.39 |
| 交易性金融资产 | 1,630,028,682.48 | 1,610,090,252.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 256,437,912.68 | 322,378,580.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,942,380.32 | 68,288,424.05 |
| 其他应收款 | 3,673,753.10 | 3,628,913.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 632,683,340.29 | 738,432,715.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,919,442.42 | 23,221,669.14 |
| 流动资产合计 | 8,324,469,134.75 | 8,636,478,472.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 70,890,453.57 | 64,348,903.65 |
| 其他权益工具投资 | 26,140,815.59 | 27,077,353.09 |
| 其他非流动金融资产 | 599,695,033.67 | 514,314,163.00 |
| 投资性房地产 | 532,011,905.60 | 542,874,430.13 |
| 固定资产 | 584,766,594.92 | 520,500,219.36 |
| 在建工程 | 161,800,074.84 | 61,859,016.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,894,270.51 | 14,527,765.54 |
| 无形资产 | 142,790,773.71 | 131,081,051.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 83,223,847.81 | 56,293,748.47 |
| 递延所得税资产 | 80,029,498.50 | 92,404,213.56 |
| 其他非流动资产 | 24,286,615.50 | |
| 非流动资产合计 | 2,295,243,268.72 | 2,049,567,479.35 |
| 资产总计 | 10,619,712,403.47 | 10,686,045,951.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 103,185,453.48 | 197,166,473.46 |
| 预收款项 | 66,421.95 | 177,145.50 |
| 合同负债 | 14,817,849.73 | 22,730,884.37 |
| 应付职工薪酬 | 122,289,801.00 | 207,941,282.95 |
| 应交税费 | 58,702,915.87 | 134,092,164.16 |
| 其他应付款 | 72,111,922.47 | 65,427,360.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,098,405.38 | 11,893,898.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 386,272,769.88 | 639,429,208.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,012,808.73 | 8,818,564.07 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 88,306,944.50 | 87,720,444.48 |
| 递延所得税负债 | 7,228,191.62 | 22,822,712.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,547,944.85 | 119,361,720.89 |
| 负债合计 | 484,820,714.73 | 758,790,929.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,138,008,246.00 | 1,134,068,231.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,393,061,603.27 | 5,329,257,511.77 |
| 减：库存股 | 173,870,754.34 | 300,083,330.38 |
| 其他综合收益 | 247,770,977.67 | 126,832,160.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 235,957,986.28 | 235,957,986.28 |
| 未分配利润 | 3,278,750,550.78 | 3,386,153,834.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,119,678,609.66 | 9,912,186,393.65 |
| 少数股东权益 | 15,213,079.08 | 15,068,628.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,134,891,688.74 | 9,927,255,022.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,619,712,403.47 | 10,686,045,951.98 |
公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳
合并利润表2023年1—9月编制单位：澜起科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,525,166,613.42 | 2,880,827,029.06 |
| 其中：营业收入 | 1,525,166,613.42 | 2,880,827,029.06 |
| 二、营业总成本 | 1,167,491,653.48 | 2,060,780,717.40 |
| 其中：营业成本 | 615,499,510.55 | 1,621,984,604.39 |
| 税金及附加 | 4,092,523.36 | 2,372,023.03 |
| 销售费用 | 66,000,324.27 | 59,314,894.58 |
| 管理费用 | 126,437,592.18 | 118,714,289.82 |
| 研发费用 | 486,928,565.04 | 323,766,875.56 |
| 财务费用 | -131,466,861.92 | -65,371,969.98 |
| 其中：利息费用 | 564,629.33 | 796,097.47 |
| 利息收入 | 128,761,127.88 | 56,967,773.02 |
| 加：其他收益 | 74,174,058.87 | 41,430,060.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 76,583,856.15 | 41,644,100.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -70,460,056.38 | 186,642,603.16 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 338,812.16 | -491,256.48 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -180,577,781.57 | -74,757.87 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 257,733,849.17 | 1,089,197,061.42 |
| 加：营业外收入 | 260,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,003,587.22 | 51,813.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 256,730,261.95 | 1,089,405,247.72 |
| 减：所得税费用 | 22,735,444.24 | 90,439,132.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 233,994,817.71 | 998,966,115.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 233,994,817.71 | 998,966,115.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 233,757,367.54 | 998,955,645.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 237,450.17 | 10,470.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 121,180,639.73 | 418,302,496.63 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 121,180,639.73 | 418,302,496.63 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -432,273.02 | 17,962,619.88 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -432,273.02 | 17,962,619.88 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 121,612,912.75 | 400,339,876.75 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 121,612,912.75 | 400,339,876.75 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 355,175,457.44 | 1,417,268,612.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 354,938,007.27 | 1,417,258,141.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 237,450.17 | 10,470.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.88 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.88 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：澜起科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589,498,433.76 | 2,821,704,105.06 |
| 收到的税费返还 | 213,426.38 | 16,753,726.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,715,536.83 | 102,399,635.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772,427,396.97 | 2,940,857,466.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,790,085.85 | 1,949,910,438.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 460,813,942.19 | 270,410,596.01 |
| 支付的各项税费 | 106,365,368.65 | 76,609,215.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,144,175.87 | 134,463,816.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,113,572.56 | 2,431,394,066.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,313,824.41 | 509,463,400.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,567,965,988.98 | 3,907,189,889.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,279,749.42 | 61,557,572.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,306,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,624,551,738.40 | 3,968,997,461.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,107,341.66 | 131,179,301.32 |
| 投资支付的现金 | 3,714,548,239.07 | 4,398,319,511.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,980,655,580.73 | 4,529,498,812.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,103,842.33 | -560,501,350.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 98,354,821.50 | 72,416,464.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,075,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,534,275.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,889,097.39 | 72,416,464.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,495,473.80 | 337,554,000.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,684,222.53 | 11,774,433.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 528,179,696.33 | 349,328,433.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,290,598.94 | -276,911,969.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88,539,577.05 | 333,845,785.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,541,039.81 | 5,895,865.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,833,750,412.54 | 5,083,941,010.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,667,209,372.73 | 5,089,836,875.78 |
公司负责人：杨崇和 主管会计工作负责人：苏琳 会计机构负责人：苏琳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2023年10月30日