天宜上佳：中审众环关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 |
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天宜上佳（天津）新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,045.00 | 634.81 | 21,679.81 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京天仁道和新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39,592.06 | 15,630.90 | 37,290.56 | 17,932.40 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京天佑新辔高新技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,350.00 | 141.00 | 215.00 | 1,276.00 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 绵阳天宜上佳新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,640.00 | 42,544.30 | 1,092.00 | 66,092.30 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,500.00 | 50,588.90 | 10,500.00 | 54,588.90 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京天亿万赛轻量化材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京天力九陶新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,369.60 | 1,751.07 | 2,470.68 | 649.99 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北京大地坤通检测技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,700.00 | 572.64 | 427.64 | 1,845.00 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江油天启光峰新材料技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,000.00 | 20,601.05 | 8,500.00 | 18,101.05 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江油天启智和科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 17,190.00 | 17,200.00 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 成都瑞合科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 600.00 | 1,600.00 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 |
| 常州天启新新科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,631.00 | 850.00 | 2,781.00 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 成都天启瑞合航空航天装备智能制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,100.00 | 2,300.00 | 800.00 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 江油天启碳和新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.30 | 50.30 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京长鼎科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,042.43 | 3,149.66 | 8,892.77 | 借款及内部代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏茂腾新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 21.21 | 21.21 | 注 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | —— | —— | —— | 111,256.66 | 169,099.61 | 66,845.54 | 213,510.73 | —— | —— |
注、本公司于2022年11月11日取得对江苏晶熠阳新材料科技有限公司的控制权，该公司于2022年12月6日名称变更为江苏新熠阳高新材料有限公司（以下简称“新熠阳公司”）。截至2022年12月31日，新熠阳公司前股东李本章及其近亲属投资或兼任董事、高级管理人员的企业江苏茂腾新材料科技有限公司作为本公司的关联方。
附件：公告原文