宝兰德:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-30  宝兰德(688058)公司公告

证券代码:688058 证券简称:宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入62,344,112.78-21.55202,374,448.65-5.48
归属于上市公司股东的净利润-21,944,222.74不适用-54,854,157.27-4,460.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,887,201.14不适用-50,064,865.41不适用
经营活动产生的现金流量净额-37,289,606.49不适用-69,039,906.71不适用
基本每股收益(元/股)-0.29不适用-0.73-3,750.00
稀释每股收益(元/股)-0.29不适用-0.73-3,750.00
加权平均净资产收益率(%)-2.82减少2.47个百分点-6.89减少7.04个百分点
研发投入合计26,643,519.04-3.7366,065,237.11-5.85
研发投入占营业收入的比例(%)42.74增加7.91个百分点32.65减少0.12个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产781,836,671.18953,356,680.74-17.99
归属于上市公司股东的所有者权益739,152,629.25854,534,300.84-13.50

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,542.37532,757.97资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外102,800.92327,320.36政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益912,920.683,048,202.74结构性存款利息
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用-8,967,944.08股权激励费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,625.49270,327.98其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额47,575.34
少数股东权益影响额(税后)-43.17
合计942,978.40-4,789,291.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-本报告期-21.55报告期内公司收入同比有所下降,主要是因为报告期内公司部分下游行业客户需求有所放缓及公司持续优化业务构成等原因所致,收入的下滑导致净利润减少,另一方面,报告期内公司为进一步提升服务客户品质、加强市场开拓能力及激发人员积极
营业收入-年初至报告期末-5.48
归属于上市公司股东的净利润-本报告期不适用
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末-4,460.19性,公司销售费用、管理费用较上年同期增长较多,同时公司因实施限制性股票、员工持股计划等员工激励以及提前终止2023年员工持股计划等原因导致公司本期确认股份支付费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末不适用
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末不适用主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加,以及为提升客户服务质量、加强销售团队建设期间费用增加所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期不适用主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末-3,750.00
稀释每股收益(元/股)-本报告期不适用
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末-3,750.00

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数3,934报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
易存道境内自然人27,432,68135.31000
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)其他6,065,3567.81000
赵艳兴境内自然人3,898,3275.02000
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)其他1,940,4982.5000
北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划其他1,894,3932.44000
王茜境内自然人1,814,2032.34000
张东晖境内自然人1,704,8072.19000
史晓丽境内自然人1,324,3851.70000
周珮武境内自然人1,323,3131.70000
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金其他1,031,8001.11000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
易存道27,432,681人民币普通股27,432,681
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)6,065,356人民币普通股6,065,356
赵艳兴3,898,327人民币普通股3,898,327
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)1,940,498人民币普通股1,940,498
北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划1,894,393人民币普通股1,894,393
王茜1,814,203人民币普通股1,814,203
张东晖1,704,807人民币普通股1,704,807
史晓丽1,324,385人民币普通股1,324,385
周珮武1,323,313人民币普通股1,323,313
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金1,031,800人民币普通股1,031,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系,与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系,易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。 2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东兴46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响,赵艳兴可控制易东兴,并与易东兴保持一致行动。3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东周珮武通过普通账户持有1,312,526股,通过信用证券账户持有 10,787股,合计持有1,323,313股。

注:截至本报告期末,公司回购专用证券专户共持有2,341,614股,占公司总股本的比例为

3.01%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金163,919,956.19222,050,732.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产140,505,231.35278,462,202.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款340,981,691.85302,253,897.00
应收款项融资
预付款项2,424,807.402,472,740.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,215,887.518,090,904.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,411,848.639,522,779.65
其中:数据资源
合同资产3,641,567.338,210,093.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,257,258.086,090,433.27
流动资产合计672,358,248.34837,153,784.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,403,448.9112,682,917.51
其他权益工具投资10,524,591.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产75,412,670.9677,257,651.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,213,547.798,271,740.49
无形资产4,285,478.406,265,114.79
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,880,028.345,607,369.87
递延所得税资产7,758,656.596,118,102.01
其他非流动资产
非流动资产合计109,478,422.84116,202,896.24
资产总计781,836,671.18953,356,680.74
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,832,754.7717,056,199.34
预收款项241,781.34109,900.61
合同负债5,119,223.449,951,806.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,917,223.7311,445,964.82
应交税费4,906,244.818,118,863.30
其他应付款3,593,786.8945,161,490.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,058,225.594,021,501.68
其他流动负债305,220.73576,877.44
流动负债合计37,974,461.3096,442,604.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债702,771.404,077,167.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,380,000.00264,000.00
递延所得税负债496,702.957,276.44
其他非流动负债
非流动负债合计5,579,474.354,348,443.58
负债合计43,553,935.65100,791,047.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)77,682,874.0056,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积687,131,605.76686,389,462.36
减:库存股107,328,376.7038,469,713.34
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,073,115.3130,073,115.31
一般风险准备
未分配利润51,593,410.88120,541,436.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计739,152,629.25854,534,300.84
少数股东权益-869,893.72-1,968,667.88
所有者权益(或股东权益)合计738,282,735.53852,565,632.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计781,836,671.18953,356,680.74

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:谢楠 会计机构负责人:那中鸿

合并利润表2024年1—9月编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入202,374,448.65214,106,729.60
其中:营业收入202,374,448.65214,106,729.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本260,164,637.62223,818,443.90
其中:营业成本14,142,692.8924,190,786.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,538,448.362,634,928.56
销售费用123,786,494.3695,428,144.01
管理费用55,182,560.3634,359,948.12
研发费用66,065,237.1170,170,013.98
财务费用-1,550,795.46-2,965,377.26
其中:利息费用208,989.59245,934.21
利息收入1,770,941.833,230,072.70
加:其他收益11,264,066.3816,797,151.61
投资收益(损失以“-”号填列)3,831,626.333,177,407.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益245,123.25-683,215.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,903,556.32-8,286,730.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)251,550.12146,459.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,542.37146,469.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-56,352,044.832,269,042.87
加:营业外收入290,638.3873,053.12
减:营业外支出20,310.4089,545.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-56,081,716.852,252,550.84
减:所得税费用-771,192.213,331,261.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-55,310,524.64-1,078,710.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-55,310,524.64-1,078,710.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-54,854,157.271,258,067.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-456,367.37-2,336,778.36
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-55,310,524.64-1,078,710.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-54,854,157.271,258,067.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额-456,367.37-2,336,778.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.730.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.730.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:谢楠 会计机构负责人:那中鸿

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金170,097,586.37181,845,147.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,755,353.3611,951,833.44
收到其他与经营活动有关的现金11,059,790.427,190,647.29
经营活动现金流入小计191,912,730.15200,987,628.04
购买商品、接受劳务支付的现金8,903,082.3712,082,588.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金176,188,969.97167,871,682.39
支付的各项税费23,842,308.9723,328,804.90
支付其他与经营活动有关的现金52,018,275.5537,162,628.69
经营活动现金流出小计260,952,636.86240,445,704.35
经营活动产生的现金流量净额-69,039,906.71-39,458,076.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,008,000,000.00820,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,185,484.555,114,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流入小计1,011,185,484.55826,119,583.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,230,175.707,665,740.71
投资支付的现金870,000,000.00660,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,633,634.84-300,000.00
投资活动现金流出小计874,863,810.54667,365,740.71
投资活动产生的现金流量净额136,321,674.01158,753,842.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金389,576.2938,975,894.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金183,888.281,268,500.00
筹资活动现金流入小计573,464.5740,244,394.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,742,052.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金111,445,147.2011,843,704.02
筹资活动现金流出小计125,187,199.6811,843,704.02
筹资活动产生的现金流量净额-124,613,735.1128,400,690.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-57,331,967.81147,696,456.82
加:期初现金及现金等价物余额220,959,492.00247,842,299.20
六、期末现金及现金等价物余额163,627,524.19395,538,756.02

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:谢楠 会计机构负责人:那中鸿

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金158,649,862.38213,977,592.23
交易性金融资产140,505,231.35278,462,202.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款330,579,963.84282,514,377.82
应收款项融资
预付款项2,090,113.261,974,124.42
其他应收款121,084,465.2795,613,041.62
其中:应收利息
应收股利
存货4,411,441.473,997,721.46
其中:数据资源
合同资产3,641,567.338,210,093.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计760,962,644.90884,749,154.23
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资150,580,404.21166,219,018.11
其他权益工具投资10,524,591.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产18,221,918.2917,218,998.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,880,782.927,464,726.84
无形资产4,285,478.406,258,242.79
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,531,167.285,143,120.53
递延所得税资产7,758,656.595,997,769.99
其他非流动资产
非流动资产合计199,782,999.54208,301,876.89
资产总计960,745,644.441,093,051,031.12
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款16,347,474.2012,391,305.29
预收款项
合同负债4,973,164.496,547,293.83
应付职工薪酬4,689,054.227,536,232.43
应交税费4,702,706.617,880,305.40
其他应付款2,717,525.8443,000,104.35
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,770,506.783,653,308.43
其他流动负债305,220.73136,108.30
流动负债合计37,505,652.8781,144,658.03
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债702,771.403,810,402.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,380,000.00264,000.00
递延所得税负债488,078.29
其他非流动负债
非流动负债合计5,570,849.694,074,402.47
负债合计43,076,502.5685,219,060.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)77,682,874.0056,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积692,565,557.33690,845,642.28
减:库存股107,328,376.7038,469,713.34
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,073,115.3130,073,115.31
未分配利润224,675,971.94269,382,926.37
所有者权益(或股东权益)合计917,669,141.881,007,831,970.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计960,745,644.441,093,051,031.12

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:谢楠 会计机构负责人:那中鸿

母公司利润表2024年1—9月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业收入200,873,390.95201,354,022.72
减:营业成本13,694,220.9816,761,714.63
税金及附加2,187,049.042,343,313.98
销售费用113,770,653.7180,698,698.47
管理费用52,483,392.4529,161,153.56
研发费用52,274,939.3141,806,862.78
财务费用-1,559,074.49-2,979,580.20
其中:利息费用194,268.40229,549.80
利息收入1,761,950.583,215,570.05
加:其他收益10,745,603.8515,649,883.40
投资收益(损失以“-”号填列)2,423,325.993,177,407.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益245,123.25-683,215.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,100,484.42-7,965,988.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)251,550.12147,387.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)144,916.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-31,657,794.5144,715,465.07
加:营业外收入290,638.3873,053.10
减:营业外支出20,022.2920,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-31,387,178.4244,768,518.17
减:所得税费用-774,092.353,405,501.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-30,613,086.0741,363,016.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-30,613,086.0741,363,016.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-30,613,086.0741,363,016.92
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:谢楠 会计机构负责人:那中鸿

母公司现金流量表2024年1—9月编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金164,504,885.37165,421,319.74
收到的税费返还10,502,387.0411,117,958.03
收到其他与经营活动有关的现金9,872,679.046,070,957.48
经营活动现金流入小计184,879,951.45182,610,235.25
购买商品、接受劳务支付的现金8,136,230.959,230,178.57
支付给职工及为职工支付的现金141,552,029.37122,643,187.15
支付的各项税费23,059,759.0520,906,649.00
支付其他与经营活动有关的现金58,300,049.0532,099,679.58
经营活动现金流出小计231,048,068.42184,879,694.30
经营活动产生的现金流量净额-46,168,116.97-2,269,459.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,008,474,000.00820,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,185,484.555,114,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40,000.001,000,000.00
投资活动现金流入小计1,011,699,484.55826,114,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,161,811.705,473,541.07
投资支付的现金870,250,853.70665,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金21,850,000.0032,735,000.00
投资活动现金流出小计895,262,665.40703,558,541.07
投资活动产生的现金流量净额116,436,819.15122,555,842.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金389,576.2938,469,692.30
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计389,576.2938,469,692.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,742,052.48
支付其他与筹资活动有关的现金111,445,147.206,627,005.70
筹资活动现金流出小计125,187,199.686,627,005.70
筹资活动产生的现金流量净额-124,797,623.3931,842,686.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-54,528,921.21152,129,070.04
加:期初现金及现金等价物余额212,886,351.59233,597,023.96
六、期末现金及现金等价物余额158,357,430.38385,726,094.00

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:谢楠 会计机构负责人:那中鸿

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件:公告原文