华锐精密：可转债转股结果暨股份变动公告

株洲华锐精密工具股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年12月30日开始转股，2024年1月1日至2024年3月31日期间，“华锐转债”未发生转股。

? 累计转股情况：截至2024年3月31日，“华锐转债”累计有人民币122,000元已转换为公司股票，转股数量1,273股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0029%。

? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币399,878,000元，占“华锐转债”发行总量的99.9695%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832号文同意注册，公司于2022年6月24日向不特定对象发行400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年6月24日至2028年6月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179号文同意，公司向不特定对象发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华锐转债”自2022年12月30

日起可转换为本公司股份，转股期间为2022年12月30日至2028年6月23日。“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年5月22日起转股价格调整为92.65元/股，具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记手续，自2023年11月30日起转股价格调整为92.45元/股，具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为2022年12月30日至2028年6月23日。2024年1月1日至2024年3月31日期间，“华锐转债”未发生转股。

截至2024年3月31日，“华锐转债”累计有人民币122,000元已转换为公司股票，转股数量1,273股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0029%。

截至2024年3月31日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币399,878,000元，占“华锐转债”发行总量的99.9695%。

三、股本变动情况

单位：股

注：公司因首次公开发行形成的26,233,200股有限售条件流通股已于2024年2月8日起上市流通，具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-007）。

四、其他

投资者如需了解“华锐转债”的详细情况，请查阅公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0731-22881838

联系邮箱：zqb@huareal.com.cn

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年4月2日