虹软科技：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2026-022
虹软科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。发行名称
| 发行名称 | 2019年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2019年7月17日 |
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| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 132,848.00 |
| 其中：超募资金金额 | 12,332.64 |
| 减：直接支付发行费用 | 7,362.08 |
| 二、募集资金净额 | 125,485.92 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 119,986.32 |
| 本年度使用金额 | 3,753.46 |
| 部分募投项目节余资金永久补充流动资金 | 9,612.25 |
| 现金管理金额 | - |
| 银行手续费支出 | 3.25 |
| 加： | |
| 现金管理收益 | 9,199.28 |
| 利息收入 | 1,601.08 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 2,931.01 |
注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。注2：截至2026年6月30日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币2,931.01万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2019年7月17日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲
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置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见2021年2月5日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2021-002）。
鉴于公司存放在中信银行杭州平海支行的募集资金专户（银行账号：
8110801011401743981）对应的募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、研发中心建设项目均已结项，该募集资金专户中的节余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充公司流动资金。该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。同时，鉴于杭州银行科技支行、南京银行杭州滨江科技支行、招商银行杭州分行凤起支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。截至2025年5月20日，公司已完成前述募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续，前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。内容详见2025年5月21日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2025-020）。
（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2019年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2019年7月17日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 虹软科技股份有限公司 | 中信银行杭州平海支行 | 8110801011401743981 | 0.00 | 已注销 |
| 虹软科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行静安支行 | 98210078801480000330 | 2,931.01 | 使用中 |
| 虹软科技股份有限公司 | 杭州银行科技支行 | 3301040160017138184 | 0.00 | 已注销 |
| 虹软科技股份有限公司 | 南京银行杭州滨江科技支行 | 0716260000000564 | 0.00 | 已注销 |
| 虹软科技股份有限公司 | 招商银行杭州分行凤起支行 | 571913108710888 | 0.00 | 已注销 |
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三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年6月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币9,420.00万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。在该额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2025年6月26日披露的《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：
临2025-025）。
2026年4月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用额度不超过人民币4,480.00万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。在该额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限
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范围内，无需提交股东会审批。内容详见2026年4月21日披露的《关于继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-008）。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。
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募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2019年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2019年7月17日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 不超过9,420.00 | 投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等） | 2025年6月25日 | 2026年6月24日（实际截止日期为2026年4月17日） | 2025年6月25日 |
| 不超过4,480.00 | 投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等） | 2026年4月17日 | 2027年4月16日 | 2026年4月17日 |
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2019年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2019年7月17日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 虹软科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行静安支行 | 利多多公司稳利25JG3855期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 3,100.00 | 2025/10/20 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | - | 1.70% | 13.18 |
| 虹软科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行静安支行 | 利多多公司稳利99JG0818期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/12/18 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | - | 1.70% | 12.75 |
| 虹软科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行静安支行 | 利多多公司稳利26JG3020期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 2,100.00 | 2026/1/26 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | - | 1.70% | 9.02 |
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| 虹软科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行静安支行 | 利多多公司稳利26JG3102期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2026/4/1 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | - | 1.90% | 1.53 |
| 虹软科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行静安支行 | 利多多公司稳利26JG3141期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2026/5/6 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | - | 2.00% | 3.83 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况2026年6月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。内容详见2026年6月30日披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2026-015）。
2026年1-6月，公司使用自有资金先行支付募投项目款项，以募集资金等额置换的金额为人民币29,518,185.67元，主要为人员薪酬、社保公积金等开支。
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四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司募投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2019年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2019年7月17日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额（注1） | 3,753.46 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 123,739.78 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 16,587.44 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.22% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)（注2） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能手机AI视觉解决方案能力提升项目 | 生产建设 | 不适用 | 33,706.65 | 不适用 | 33,706.65 | - | 27,644.09 | -6,062.56 | 82.01 | 2022年12月（已结项） | 13,219.00 | 是 | 否 |
| IoT领域AI视觉解决方案产业化项目 | 生产建设 | 是（注3） | 38,457.15 | 55,044.59 | 55,044.59 | - | 58,428.41 | 3,383.82 | 106.15 | 2025年5月（已结项） | -3,417.08 | 否（注4） | 否 |
| 光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目 | 生产建设 | 是（注3） | 22,048.88 | 7,672.35 | 7,672.35 | - | 7,672.35 | - | 100.00 | 不适用（项目终止） | 不适用 | 不适用（项目终止） | 不适用（注3） |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | 不适用 | 18,940.60 | 不适用 | 18,940.60 | - | 18,436.93 | -503.67 | 97.34 | 2023年6月（已结项） | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 否 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 不适用 | 3,600.00 | 3,600.00 | - | 3,600.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
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| 超募资金回购公司股份 | 回购公司股份 | 不适用 | 不适用 | 1,319.98 | 1,319.98 | - | 1,319.98 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| ArcMuse计算技术引擎增强项目 | 研发项目 | 不适用 | 不适用 | 9,415.00 | 9,415.00 | 3,753.46 | 6,638.02 | -2,776.98 | 70.50 | 2027年5月 | 不适用（注5） | 不适用（注5） | 不适用 |
| 合计 | 113,153.28 | - | 129,699.17 | 3,753.46 | 123,739.78 | -5,959.39 | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见专项报告三、（四） | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见专项报告三、（八） | ||||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经2022年第三次临时股东大会审议批准，公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资，追加后预计总投资金额为56,402.84万元，其中使用终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16,587.44万元（含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前，该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益2,210.90万元），不足部分由公司自有资金投入补足。详见分别于2022年12月14日、2022年12月30日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临2022-034）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-038）。
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注4：IoT领域AI视觉解决方案产业化项目未达到预计效益，主要由于市场竞争加剧、技术迭代及客户新增需求，产品正逐步开展客户导入和验证，项目达到预期效益时间晚于预期。注5：研发中心建设项目和ArcMuse计算技术引擎增强项目为研发类项目，不直接产生经济效益。注6：上表各项数值计算结果尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。