京源环保：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：
688096证券简称：京源环保公告编号：
2026-055转债代码：
118016转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,683.00万股，每股面值
元，每股发行价人民币
14.34元。截至2020年
月
日，公司共募集资金384,742,200.00元，扣除发行费用41,994,125.28元，募集资金净额342,748,074.72元。截至2020年
月
日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2020〕000111号”验资报告验证确认。
募集资金基本情况表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2020年4月2日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 384,742,200.00 |
| 其中：超募资金金额 | 66,313,574.72 |
| 减：直接支付发行费用 | 41,994,125.28 |
| 二、募集资金净额 | 342,748,074.72 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 171,474,686.74 |
| 本年度使用金额 | 0 |
| 暂时补流金额 | 0 |
| 现金管理金额 | 0 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 2,151.15 |
| 其他-补充流动资金使用 | 136,771,075.12 |
| 其他-超募资金补流 | 23,500,000.00 |
| 其他-超募资金归还银行贷款 | 14,500,000.00 |
| 其他-账户销户余额转出 | 11,018.98 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 4,716,352.20 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 1,205,494.93 |
（二）2022年发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508号）核准，本公司于2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券，期限6年，每张面值
100.00元，募集资金总额为33,250.00万元，扣除保荐及承销费用（不含税）450.00万元后，实际收到可转换公司债券认购资金32,800.00万元。扣除全部发行费用（不含税）1,250,589.62元后，实际募集资金净额为326,749,410.38元。截至2022年8月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000521号”验资报告验证确认。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。本公司发行费用支付时间在第二次临时股东大会会议决议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》（上述议案简称为“可转债议案”）之前或发行费用支付时间超过置换期限的金额合计297,759.42元，其中支付时间在《可转债议案》前的发行费用金额235,849.04元，超过置换期限支付的发行费用金额61,910.38元，上述支出不得以募集资金置换自筹资金。经上述调整后发行费用总额为5,452,830.20元，实际募集资金327,047,169.80元。
募集资金基本情况表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年发行可转换公司债券 |
| 募集资金到账时间 | 2022年8月12日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 332,500,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 5,452,830.20 |
| 二、募集资金净额 | 327,047,169.80 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 149,547,269.62 |
| 本年度使用金额 | 23,458,262.41 |
| 永久补流金额 | 70,640,000.00 |
| 存入通知存款及购买理财 | 655,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 4,021.24 |
| 其他-归还银行借款 | 22,500,000.00 |
| 其他-补充流动资金 | 64,368,308.65 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 5,919,836.37 |
| 赎回通知存款及理财 | 655,000,000.00 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 2,449,144.25 |
备注：截至报告期末，公司已实际转出用于永久补充流动资金的募集资金金额为人民币7,064万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了具体规定并严格执行。
（一）2020年首次公开发行股票募集资金的管理情况根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司开设了
个募集资金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了
个募集资金专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金、超募资金，并于2020年
月
日与平安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集
资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
鉴于公司首次公开发行募投项目“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”已建设结项，公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专户内募集资金已使用完毕，公司将江苏银行股份有限公司南通分行3个账户予以注销并办理相关注销手续，公司与相关开户银行、平安证券股份有限公司签订的三方监管协议相应终止。因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，平安银行股份有限公司深圳分行账户尚有节余。为了对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，公司与保荐机构、平安银行股份有限公司深圳分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金存储情况表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2020年4月2日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 江苏京源环保股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司南通分行 | 50330188000226243 | / | 已注销 |
| 江苏京源环保股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司南通分行 | 50330188000226325 | / | 已注销 |
| 江苏京源环保股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司南通分行 | 50330188000226407 | / | 已注销 |
| 江苏京源环保股份有限公司 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 15060688888856 | 1,205,494.93 | 使用中 |
| 合计 | 1,205,494.93 | |||
（二）2022年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司开设了
个募集资金专项账户、在苏州银行股份有限公司开设了
个募集资金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了
个募集资金专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募集资金存储情况表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年发行可转换公司债券 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年8月12日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 江苏京源环保股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司南通分行 | 408810100100799870 | 73,536.71 | 已注销 |
| 江苏京源环保股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司南通分行 | 51754500001130 | 2,375,600.31 | 使用中 |
| 江苏京源环保股份有限公司 | 平安银行股份有限公司南通分行 | 15048816236909 | 7.23 | 使用中 |
| 合计 | 2,449,144.25 | |||
注：募集资金账户408810100100799870已于2026年7月23日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件1、2）。公司已于2026年6月24日召开董事会审计委员会2026年第四次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行可转换公司债券募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”和“补充流动资金项目”整体结项，并将目前的节余募集资金7,308.86万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（二）募投项目先期投入及置换情况2026年上半年度，公司募投项目不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金2026年上半年度，公司2020年首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、2022年发行可转换公司债券募集资金公司于2026年3月9日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币
6,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。
截至2026年6月23日，公司已提前将上述暂时补充流动资金的6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年发行可转换公司债券 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2022年8月12日 | ||||
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 60,000,000 | 2026年3月9日 | 不超过12个月 | 2026年3月9日 | 2026年6月23日 | 60,000,000 |
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2026年上半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2026年上半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2026年上半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2026年6月30日，公司因合同纠纷被冻结募集资金合计357.91万元，其中平安银行深圳分行的超募资金专用账户（账号15060688888856）被冻结人民币
120.55万元，苏州银行南通分行营业部募集资金专用账户（账号51754500001130）被冻结人民币237.36万元。
该合同纠纷与公司募投项目建设无关，且公司募投项目已完成结项，前述纠纷不会对公司后续募集资金使用产生不利影响。
四、变更募投项目的资金使用情况
2026年上半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会2026年
月
日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2020年4月2日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | / | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 346,245,761.86 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能系统集成中心建设项目 | 生产建设 | 不适用 | 105,797,600.00 | 125,448,374.72 | 125,448,374.72 | / | 126,343,203.89 | 894,829.17 | 100.71 | 2022年6月 | -1,633,578.38 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | 不适用 | 34,636,900.00 | 43,299,700.00 | 43,299,700.00 | / | 45,131,482.85 | 1,831,782.85 | 104.23 | 2022年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | / | 136,771,075.12 | 771,075.12 | 100.57 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 276,434,500.0 | 304,748,074.72 | 304,748,074.72 | / | 308,245,761.86 | / | / | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 用于补充流动资金或其他与主营业务相关的项目资金需求 | 补流 | 66,313,574.72 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | / | 38,000,000.00 | / | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | 66,313,574.72 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | |||||||||
| 合计 | 342,748,074.72 | 342,748,074.72 | 342,748,074.72 | 346,245,761.86 | — | — | -1,633,578.38 | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不存在未达到计划进度的情况 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不存在暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-002），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。公司于2021年8月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2021-054），同意公司使用最高额度不超过5,000万元的超募资金和不超过2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金1,900万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中900万元用于归还银行贷款，1,000万元用于永久补充流动资金。公司于2021年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币1,900万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中550万元用于归还银行贷款，1,350万元用于永久补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，平安银行股份有限公司深圳分行银行账户尚有节余。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司将超募资金2,831.36万元（不包括利息）用于“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“智能系统集成中心建设项目”本期实现净利润为-163.36万元，未达预计效益，主要系当年业务量未达到预期，产能利用率不足。
附表2：
募集资金使用情况对照表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年发行可转换公司债券 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年8月12日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 23,458,262.41 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 173,005,532.03 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能超导磁混凝成套装备项目 | 生产建设 | 不适用 | 240,207,969.80 | 240,207,969.80 | 240,207,969.80 | 23,458,262.41 | 173,005,532.03 | -67,202,437.77 | 72.02 | 2026年6月 | -556,718.57 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 86,839,200.00 | 86,839,200.00 | 86,839,200.00 | 86,868,308.65 | 29,108.65 | 100.03 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 补流 | 不适用 | / | / | / | 70,640,000.00 | 70,640,000.00 | 70,640,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 327,047,169.80 | 327,047,169.80 | 327,047,169.80 | 94,098,262.41 | 330,513,840.68 | / | / | / | -556,718.57 | / | / | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不存在未达到计划进度的情况 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年10月28日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为74.51万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2026年3月9日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。截至2026年6月23日，公司已提前将上述暂时补充流动资金的6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：截至2026年6月30日，“智能超导磁混凝成套装备项目”累计投入金额已扣除公司使用募集资金用于非募投项目期后已返还至募集资金专用账户的金额。
注4：截至2026年6月30日，“智能超导磁混凝成套装备项目”已全面完成建设，由于部分生产功能在报告期末项目结项后才落地，本报告期该项目实现净利润为-55.67万元。