斯瑞新材：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2026-051
陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股41,724,617股，发行价格为每股人民币14.38元，共募集资金人民币599,999,992.46元，扣除发行费用人民币9,501,741.22元，实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元。上述资金于2025年9月24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2024年度向特定对象发行A股股票 |
| 募集资金到账时间 | 2025年9月24日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日-2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 60,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 950.17 |
| 二、募集资金净额 | 59,049.83 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 22,639.77 |
| 本年度使用金额 | 9,289.96 |
| 暂时补流金额 | 0 |
| 现金管理金额 | 25,694.95 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.52 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 74.39 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 1,499.02 |
注：上述数据尾差系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司西安南关支行、招商银行股份有限公司西安分行、浙商银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
募集资金存储情况表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2024年度向特定对象发行A股股票 |
| 募集资金到账时间 | 2025年9月24日 |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 陕西斯瑞真空技术有限公司 | 工行西安南关支行营业室 | 3700021519200390040 | 14,969,179.10 | 使用中 |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行营业部 | 129904652010001 | 15,503.42 | 使用中 |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行 | 9550889900020074661 | - | 使用中 |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 浙商银行西安分行营业部 | 7910000010120101152018 | 5,637.82 | 使用中 |
注：根据产业布局及长期经营发展需要，公司全资子公司名称由“西安斯瑞先进铜合金科技有限公司”变更为“陕西斯瑞真空技术有限公司”，具体内容详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-048）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。公司2025年10月16日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司共计使用653.96万元募集资金等额置换用自有资金支付募投项目所需资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2024年度向特定对象发行A股股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年9月24日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 40,000.00 | 安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） | 2025年10月16日 | 2026年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 35,000.00 | 2026年4月24日 | 2027年4月23日 | 2026年4月24日 | |
注:公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品；在上述额度内，暂时闲置募集资金可在有效期内循环滚动使用。公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，前次授权额度自本次额度生效后自动失效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2024年度向特定对象发行A股股票 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2025年9月24日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | 招商银行单位大额存单2025年第4792期 | 大额存单 | 2,000.00 | 2025/11/27 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 1.10% | 5.50 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | 招商银行单位大额存单2025年第4795期 | 大额存单 | 2,000.00 | 2025/11/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 1.30% | 13.00 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | 招商银行单位大额存单2025年第4810期 | 大额存单 | 2,000.00 | 2025/11/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 1.30% | 13.00 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | 招商银行单位大额存单2025年第4809期 | 大额存单 | 2,000.00 | 2025/11/27 | 2026/8/27 | 2,000.00 | 1.30% | - | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | 招商银行单位大额存单2025年第4805期 | 大额存单 | 2,000.00 | 2025/11/27 | 2026/8/27 | 2,000.00 | 1.30% | - | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | 招商银行单位大额存单2025年第4808期 | 大额存单 | 4,000.00 | 2025/11/27 | 2026/8/27 | 4,000.00 | 1.30% | - | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | 招商银行单位大额存单2026年第54期 | 大额存单 | 2,000.00 | 2026/1/5 | 2026/7/5 | 2,000.00 | 1.30% | - | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | / | 定期存款 | 1,000.00 | 2026/2/27 | 2026/8/27 | 1,000.00 | 1.20% | - | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | / | 通知存款 | 1,000.00 | 2026/3/4 | 2026/4/3 | 2026/4/3 | 0.75% | 0.63 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | / | 通知存款 | 1,000.00 | 2026/4/9 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 0.75% | 0.60 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | / | 通知存款 | 1,000.00 | 2026/5/15 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 0.75% | 0.15 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | / | 通知存款 | 1,000.00 | 2026/5/26 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 0.75% | 0.15 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | / | 通知存款 | 4,000.00 | 2026/5/28 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 0.75% | 0.58 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 招商银行西安分行 | / | 通知存款 | 1,000.00 | 2026/6/6 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 0.75% | 0.19 | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 广发银行西安高新技术产业开发区支行 | / | 大额存单 | 4,000.00 | 2026/6/18 | 2026/12/18 | 4,000.00 | 1.30% | - | |
| 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 广发银行西安高新技术产业开发区支行 | / | 通知存款 | 694.95 | 2026/6/27 | 2026/7/4 | 694.95 | 0.05% | - | |
| 陕西斯瑞真空技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安南关支行 | 区间累计型法人结构性存款产品-专户型2025年第427期Ⅰ款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/12/8 | 2026/9/8 | 10,000.00 | 1%-1.5% | - | |
| 陕西斯瑞真空技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安南关支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2025年第427期B款 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025/12/8 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 0.65%-1.05% | 1.48 |
| 陕西斯瑞真空技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安南关支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2025年第427期C款 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025/12/8 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 0.8%-1.3% | 6.36 | |
| 陕西斯瑞真空技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安南关支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2026年第037期A款 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2026/1/20 | 2026/2/24 | 2026/2/24 | 0.65%-1.3% | 1.77 | |
| 陕西斯瑞真空技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安南关支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2026年第086期A款 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2026/2/9 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 0.65%-1.3% | 3.47 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2026年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2024年向特定对象发行A股股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2025年9月24日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 9,289.96 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 31,929.72 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目-一阶段 | 生产建设 | / | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,577.57 | 4,351.13 | -15,648.87 | 21.76 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）-年产3万套医疗影像装备 | 生产建设 | / | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 7,712.92 | 22,528.41 | -11,471.59 | 66.26 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 等电真空用材料、零组件研发及产业化项目 | |||||||||||||
| 补充流动资金 | 补流 | / | 6,000.00 | 5,049.83 | 5,049.83 | -0.53 | 5,050.18 | 0.35 | 100.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 60,000.00 | 59,049.83 | 59,049.83 | 9,289.96 | 31,929.72 | -27,120.11 | - | - | 不适用 | - | - | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：补充流动资金本年度投入金额为负数，主要系以前年度计入补充流动资金的相关费用款项于本期发生退回，冲减本年募集资金投入金额所致。