安达智能：2022年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—8页

三、资质证书复印件…………………………………………………第9—12页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天健审〔

〕

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号广东安达智能装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达公司）管理层编制的

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任安达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》（上证发〔

〕

号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安达公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，安达公司管理层编制的

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）和《《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》（上证发〔

〕

号）的规定，如实反映了安达公司募集资金

年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日

广东安达智能装备股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》（上证发〔

〕

号）的规定，将本公司

年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔

〕

号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行股票

,

.

万股，发行价为每股人民币

.

元，共计募集资金

,

.

万元，坐扣承销和保荐费用

,

.

万元后的募集资金为

,

.

万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于

年

月

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,076.48万元后，公司本次募集资金净额为

,

.

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔

〕

-

号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：

人民币万元

第3页 共12页

[注]差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品

,

.

万元及支付手续费

.

万元所致。二、募集资金管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（

年

月修订）》（上证发〔

〕

号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》（上证发〔

〕

号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于

年

月

日分别与中国农业银行股份有限公司东莞寮步支行、广发银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行和招商银行股份有限公司东莞中集智谷支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况

截至

年

月

日，本公司有

个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：

人民币元

第4页 共12页

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

.募集资金投资项目先期投入及置换情况

年

月

日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

,

.

万元及已支付发行费用的自筹资金

.

万元（不含增值税），合计使用募集资金人民币

,

.

万元置换预先投入的自筹资金。

.对闲置募集资金进行现金管理的情况

年

月

日，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

,

万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起

个月，并于到期日前归还至募集资金专项账户。截至

年

月

日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

第5页 共12页

第8页 共12页

仅为广东安达智能装备股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事

务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，

亦不得向第三方传送或披露。

仅为广东安达智能装备股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为广东安达智能装备股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明禤文欣是中国注册会计师，未经禤文欣本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为广东安达智能装备股份有限公司2022年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说余娟是中国注册会计师，未经余娟本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。