沪硅产业：2023年第三季度报告

沪硅产业：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  沪硅产业(688126)公司公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入81,634.74-14.05239,016.60-7.94
归属于上市公司股东的净利润2,515.74-64.5121,254.3068.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,836.86-160.03-6,295.52-170.71
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-17,549.23-126.27
基本每股收益（元/股）0.009-65.380.07865.96
稀释每股收益（元/股）0.009-65.380.07763.83
加权平均净资产收益率（%）0.17-0.371.460.51
研发投入合计6,949.179.5117,524.1812.87
研发投入占营业收入的比例（%）8.511.837.331.35
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,665,012.322,546,260.644.66
归属于上市公司股东的所有者权益1,484,315.431,429,099.673.86

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-18.9512.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,550.0213,528.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,535.9514,874.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.09-6.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额675.18738.65
少数股东权益影响额（税后）39.35121.11
合计6,352.5827,549.82

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-64.51

一方面，公司受半导体产业仍处于周期性调整的大环境影响，本报告期内半导体硅片收入下降；另一方面，公司持续投入扩产项目，相关成本费用增加。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末68.76主要是由于本年度公司投资的上市公司股票的公允价值变动收益较大所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-160.03一方面，公司受半导体产业仍处于周期性调整的大环境影响，半导体硅片收入下降；另一方面，公司持续投入扩产项目，相关成本费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-170.71
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-126.27主要是由于公司扩产过程中备货导致现金流出较大所致。
基本每股收益_本报告期-65.38主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期-65.38
基本每股收益_年初至报告期末65.96主要是由于本年度归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末63.83

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数64,059报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司国有法人567,000,00020.6400无0
上海国盛（集团）有限公司国有法人546,000,00019.8700无0
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司国有法人144,800,3455.2700无0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他126,961,7454.6200无0
上海新微科技集团有限公司国有法人119,820,5584.3600无0
上海新阳半导体材料股份有限公司境内非国有法人104,691,3103.8100无0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）其他82,959,4063.0200无0
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司其他72,011,5212.6200无0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金其他53,754,8821.9600无0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他44,618,0041.6200无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司567,000,000人民币普通股567,000,000
上海国盛（集团）有限公司546,000,000人民币普通股546,000,000
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司144,800,345人民币普通股144,800,345
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金126,961,745人民币普通股126,961,745
上海新微科技集团有限公司119,820,558人民币普通股119,820,558
上海新阳半导体材料股份有限公司104,691,310人民币普通股104,691,310
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）82,959,406人民币普通股82,959,406
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司72,011,521人民币普通股72,011,521
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金53,754,882人民币普通股53,754,882
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金44,618,004人民币普通股44,618,004
上述股东关联关系或一致行动的说明国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）/

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金5,570,412,716.357,624,535,210.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产433,925,640.791,236,958,447.28
衍生金融资产
应收票据14,758,967.8520,741,796.13
应收账款636,172,363.46686,080,514.44
应收款项融资31,508,840.6147,660,119.92
预付款项152,208,768.47111,103,367.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,623,318.9144,517,216.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,387,441,212.59823,111,809.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产4,052,164.234,394,647.65
其他流动资产414,254,356.51143,469,979.53
流动资产合计8,705,358,349.7710,742,573,109.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款74,248,335.4080,168,516.04
长期股权投资718,590,245.48596,790,655.49
其他权益工具投资3,996,592,340.234,130,378,145.67
其他非流动金融资产20,000,000.00
投资性房地产
固定资产5,878,795,062.245,531,733,538.94
在建工程4,651,796,736.752,078,280,474.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产104,588,804.39118,742,750.90
无形资产576,778,894.05408,539,668.86
开发支出
商誉1,093,011,425.601,078,788,393.78
长期待摊费用4,515,296.166,876,115.67
递延所得税资产1,359,323.341,169,179.82
其他非流动资产844,488,378.74668,565,865.45
非流动资产合计17,944,764,842.3814,720,033,305.08
资产总计26,650,123,192.1525,462,606,414.08
流动负债：
短期借款237,398,000.0096,977,128.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债--
应付票据
应付账款401,557,137.09313,078,395.69
预收款项
合同负债177,935,548.65183,532,608.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬124,699,555.55219,927,380.92
应交税费18,297,377.9622,121,633.33
其他应付款896,197,629.98741,946,011.26
其中：应付利息3,551,174.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债238,358,786.28294,227,780.67
其他流动负债21,129,573.7221,538,706.82
流动负债合计2,115,573,609.231,893,349,646.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2,188,599,261.881,793,780,000.21
应付债券499,425,649.38499,051,840.19
其中：优先股
永续债
租赁负债72,139,436.5685,633,679.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,393,270,360.441,492,012,802.23
递延所得税负债150,959,607.07142,187,757.95
其他非流动负债6,001,301.9810,263,278.34
非流动负债合计4,310,395,617.314,022,929,358.10
负债合计6,425,969,226.545,916,279,004.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,747,177,186.002,731,658,657.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积7,023,762,114.516,961,411,834.78
减：库存股
其他综合收益3,836,922,799.413,865,158,143.20
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润1,235,292,227.35732,768,080.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14,843,154,327.2714,290,996,715.48
少数股东权益5,380,999,638.345,255,330,694.03
所有者权益（或股东权益）合计20,224,153,965.6119,546,327,409.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,650,123,192.1525,462,606,414.08

公司负责人：俞跃辉 主管会计工作负责人：黄燕 会计机构负责人：黄燕

合并利润表2023年1—9月编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,390,165,982.902,596,173,447.15
其中：营业收入2,390,165,982.902,596,173,447.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,387,740,038.972,429,943,207.82
其中：营业成本1,940,428,179.662,015,424,028.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,813,569.487,227,386.81
销售费用56,974,197.1349,181,573.52
管理费用221,829,200.79203,721,994.17
研发费用175,241,771.59155,258,445.49
财务费用-19,546,879.68-870,220.85
其中：利息费用50,182,050.4570,725,402.54
利息收入96,953,757.3942,041,009.72
加：其他收益135,285,306.08121,917,355.84
投资收益（损失以“－”号填列）4,932,591.53-6,491,355.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,354,468.68-6,491,355.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）136,275,139.68-83,346,504.93
信用减值损失（损失以“－”号填列）-7,543,968.21-1,594,637.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）-60,690,792.40-17,221,683.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）125,013.21-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）210,809,233.82179,493,413.85
加：营业外收入933,961.911,499,710.08
减：营业外支出997,332.141,768,637.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）210,745,863.59179,224,486.87
减：所得税费用20,659,433.6745,345,554.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）190,086,429.92133,878,932.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）190,086,429.92133,878,932.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）212,542,954.70125,946,292.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-22,456,524.787,932,640.25
六、其他综合收益的税后净额261,745,848.36-2,679,048,749.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额261,745,848.36-2,679,048,749.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益97,848,126.11-2,471,262,061.75
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-124.36
（3）其他权益工具投资公允价值变动97,848,250.47-2,471,262,061.75
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益163,897,722.25-207,786,687.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额163,897,722.25-207,786,687.83
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额451,832,278.28-2,545,169,816.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额474,288,803.06-2,553,102,457.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额-22,456,524.787,932,640.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0780.047
（二）稀释每股收益(元/股)0.0770.047

公司负责人：俞跃辉 主管会计工作负责人：黄燕 会计机构负责人：黄燕

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,469,879,173.122,463,813,276.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还179,232,174.50258,304,707.41
收到其他与经营活动有关的现金114,722,050.03110,078,595.98
经营活动现金流入小计2,763,833,397.652,832,196,579.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,876,154,852.161,178,563,057.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金699,795,039.79595,042,294.80
支付的各项税费30,730,617.6032,324,731.46
支付其他与经营活动有关的现金332,645,180.73358,306,924.98
经营活动现金流出小计2,939,325,690.282,164,237,009.01
经营活动产生的现金流量净额-175,492,292.63667,959,570.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7,152,748,033.658,970,000,000.00
取得投资收益收到的现金426,130,133.5519,173,429.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,793.482,888,419.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,797,388.888,333,142.00
投资活动现金流入小计7,587,780,349.569,000,394,990.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,538,946,235.211,506,212,873.36
投资支付的现金6,067,818,928.7410,795,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62,500,000.0032,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金-410,699.93
投资活动现金流出小计9,669,265,163.9512,333,623,573.29
投资活动产生的现金流量净额-2,081,484,814.39-3,333,228,582.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金201,606,718.9910,002,733,632.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金148,011,930.005,013,500,000.00
取得借款收到的现金850,162,875.00300,767,705.76
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,051,769,593.9910,303,501,338.43
偿还债务支付的现金382,749,581.62549,362,207.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,216,496.5169,268,189.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17,807,806.0317,177,610.38
筹资活动现金流出小计463,773,884.16635,808,006.83
筹资活动产生的现金流量净额587,995,709.839,667,693,331.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,229,094.566,082,539.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,662,752,302.637,008,506,858.74
加：期初现金及现金等价物余额5,242,962,252.87877,733,337.60
六、期末现金及现金等价物余额3,580,209,950.247,886,240,196.34

公司负责人：俞跃辉 主管会计工作负责人：黄燕 会计机构负责人：黄燕

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,403,541,068.401,177,027,787.66
交易性金融资产226,351,631.52603,349,702.77
衍生金融资产--
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,062,314.29839,909.85
其他应收款99,820,601.6119,348,317.96
其中：应收利息21,872,222.2117,365,938.17
应收股利75,849,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产-59,000,000.00
其他流动资产1,810,536.192,920,274.09
流动资产合计1,732,586,152.011,862,485,992.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,537,256,445.973,525,100,000.00
长期股权投资5,458,334,990.775,093,563,469.18
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产-20,000,000.00
投资性房地产
固定资产512,064.09218,721.32
在建工程3,454,207.29-
生产性生物资产
油气资产
使用权资产--
无形资产9,134,545.4010,403,503.96
开发支出
商誉
长期待摊费用2,388,584.253,279,259.90
递延所得税资产
其他非流动资产10,222,626.71420,856.00
非流动资产合计9,026,303,464.488,657,985,810.36
资产总计10,758,889,616.4910,520,471,802.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,872,234.367,045,207.92
应交税费168,730.71276,073.66
其他应付款11,496,155.1414,535,504.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,889,315.072,501,095.89
其他流动负债--
流动负债合计31,426,435.2824,357,882.24
非流动负债：
长期借款
应付债券499,425,649.38499,051,840.19
其中：优先股
永续债
租赁负债--
长期应付款37,924,500.0037,114,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债12,728,360.13
其他非流动负债
非流动负债合计550,078,509.51536,166,340.19
负债合计581,504,944.79560,524,222.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,747,177,186.002,731,658,657.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积7,388,395,673.397,325,931,854.57
减：库存股
其他综合收益7,764,870.077,764,994.43
专项储备
盈余公积
未分配利润34,046,942.24-105,407,925.74
所有者权益（或股东权益）合计10,177,384,671.709,959,947,580.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计10,758,889,616.4910,520,471,802.69

公司负责人：俞跃辉 主管会计工作负责人：黄燕 会计机构负责人：黄燕

母公司利润表2023年1—9月编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入-158,051.63
减：营业成本
税金及附加17,294.7217,301.11
销售费用
管理费用24,505,232.4524,314,985.78
研发费用
财务费用-2,924,769.14-3,612,818.87
其中：利息费用13,906,155.5314,162,345.97
利息收入20,605,234.1216,636,264.99
加：其他收益647,923.861,342,858.12
投资收益（损失以“－”号填列）106,457,128.495,869,243.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,354,468.68-6,491,355.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）66,593,632.9118,632,746.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）82,300.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）152,183,228.115,283,432.14
加：营业外收入
减：营业外支出-1,284.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）152,183,228.115,282,147.62
减：所得税费用12,728,360.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）139,454,867.985,282,147.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）139,454,867.985,282,147.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-124.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-124.36
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-124.36
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额139,454,743.625,282,147.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0510.002
（二）稀释每股收益(元/股)0.0510.002

公司负责人：俞跃辉 主管会计工作负责人：黄燕 会计机构负责人：黄燕

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金-158,051.63
收到的税费返还-6,328,849.36
收到其他与经营活动有关的现金4,229,086.3617,942,464.99
经营活动现金流入小计4,229,086.3624,429,365.98
购买商品、接受劳务支付的现金4,994,237.915,387,739.57
支付给职工及为职工支付的现金17,305,985.5914,211,529.32
支付的各项税费13,645.3117,301.11
支付其他与经营活动有关的现金3,400,602.302,742,307.13
经营活动现金流出小计25,714,471.1122,358,877.13
经营活动产生的现金流量净额-21,485,384.752,070,488.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,319,000,000.006,370,000,000.00
取得投资收益收到的现金31,281,451.2419,702,375.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,350,374,451.246,389,702,375.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,672,977.6532,901.76
投资支付的现金3,459,575,786.947,726,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额333,807,870.0062,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
向关联方贷款支付的现金11,850,321.202,440,000,000.00
投资活动现金流出小计3,807,906,955.7910,228,532,901.76
投资活动产生的现金流量净额-457,532,504.55-3,838,830,526.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金53,594,789.004,989,233,632.66
取得借款收到的现金
取得关联方借款收到的现金40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计53,594,789.005,029,233,632.66
偿还债务支付的现金819,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金312,272.93
支付其他与筹资活动有关的现金1,454,967.67
筹资活动现金流出小计820,767,240.60
筹资活动产生的现金流量净额53,594,789.004,208,466,392.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,280.59-3,244.89
五、现金及现金等价物净增加额-425,420,819.71371,703,109.71
加：期初现金及现金等价物余额576,934,089.0319,353,393.19
六、期末现金及现金等价物余额151,513,269.32391,056,502.90

公司负责人：俞跃辉 主管会计工作负责人：黄燕 会计机构负责人：黄燕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网