皓元医药：关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的公告
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-027
上海皓元医药股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额
度并由公司为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医
药”）的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）以及药源药物的全资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下简称“药源启东”）。
? 公司拟新增为上述子公司提供总额不超过人民币5,000万元的保证担保，
2024年度合计为上述子公司提供总额不超过人民币24,000万元（含本次担保）的保证担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司对皓元生物提供的担保余额为15,500万元，对皓鸿生物提供的担保余额为6,000万元，公司已为药源药物及药源药物的全资子公司药源启东提供的担保余额为2,000万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
? 本次担保无反担保。
? 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
（一）公司及子公司拟申请银行授信情况
为满足正常经营和发展需求，公司及全资子公司皓元生物、皓鸿生物、药源药物及药源药物的全资子公司药源启东拟向银行新增申请总额不超过83,000万
元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。2024年申请的具体授信计划如下：
| 贷款银行 | 借款方 | 拟申请授信额度（万元） |
| 中国银行 | 皓元医药 | 8,000 |
| 皓元生物 | 6,000 | |
| 药源药物 | 1,000 | |
| 光大银行 | 皓元医药 | 10,000 |
| 招商银行 | 皓元医药 | 10,000 |
| 汇丰银行 | 皓元医药 | 10,000 |
| 中信银行 | 皓元医药 | 8,000 |
| 交通银行 | 皓元医药 | 5,000 |
| 浦发银行 | 皓元医药 | 8,000 |
| 皓元生物 | 5,000 | |
| 兴业银行 | 皓元生物 | 8,000 |
| 皓鸿生物 | 3,000 | |
| 江苏银行 | 药源启东 | 1,000 |
| 合计 | 83,000 | |
（二）拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述子公司的银行授信提供保证担保，2024年拟定担保情况具体如下：
| 贷款银行 | 借款方 | 24年拟新增担保额（万元） | 24年拟提供担保总额（万元） | 担保方式 |
| 中国银行 | 皓元生物 | 2,000 | 6,000 | 皓元医药提供保证担保 |
| 药源药物 | 0 | 1,000 | 皓元医药提供保证担保 |
| 浦发银行 | 皓元生物 | 0 | 5,000 | 皓元医药提供保证担保 |
| 兴业银行 | 皓元生物 | 3,000 | 8,000 | 皓元医药提供保证担保 |
| 皓鸿生物 | 0 | 3,000 | 皓元医药提供保证担保 | |
| 江苏银行 | 药源启东 | 0 | 1,000 | 皓元医药提供保证担保 |
| 合计 | 5,000 | 24,000 | —— | |
上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。
（三）内部决策程序
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议以及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、公司对外担保的被担保人的基本情况
（一）皓元生物
公司名称：上海皓元生物医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：9131000068553264X2
3、成立时间：2009年3月17日
4、法定代表人：郑保富
5、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999弄15、16号8幢3层
6、注册资本：600万人民币
7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生
物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。
9、经营情况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 89,267.43 | 59,368.32 |
| 负债总额 | 34,621.63 | 19,312.32 |
| 资产净额 | 54,645.80 | 40,055.99 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 77,801.88 | 57,440.69 |
| 净利润 | 24,073.01 | 17,359.03 |
| 扣非后净利润 | 23,495.47 | 16,407.21 |
（二）皓鸿生物
1、公司名称：上海皓鸿生物医药科技有限公司
2、成立时间：2011年4月1日
3、统一社会信用代码：913100005726626402
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3幢2层
5、注册资本：500万元人民币
6、法定代表人：王锋
7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化
工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。
9、经营情况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 64,261.13 | 55,887.54 |
| 负债总额 | 64,629.97 | 55,607.65 |
| 资产净额 | -368.84 | 279.89 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 34,851.30 | 27,390.44 |
| 净利润 | -735.09 | -31.77 |
| 扣非后净利润 | -790.94 | -46.40 |
（三）药源药物
1、公司名称：药源药物化学（上海）有限公司
2、成立时间：2003年9月28日
3、统一社会信用代码：91310115754775099W
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄12号（A型楼）
5、注册资本：2,603.96万元人民币
6、法定代表人：WANG YUAN（王元）
7、经营范围：许可项目：药品委托生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；药品进出口；检验检测服务；新化学物质进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。
9、经营情况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 13,124.69 | 11,226.52 |
| 负债总额 | 4,670.69 | 4,459.50 |
| 资产净额 | 8,454.00 | 6,767.03 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 8,944.00 | 6,247.45 |
| 净利润 | 1,164.44 | 632.06 |
| 扣非后净利润 | 1,103.10 | 576.14 |
（四）药源启东
1、公司名称：药源生物科技（启东）有限公司
2、成立时间：2017年12月15日
3、统一社会信用代码：91320681MA1UQD7E2C
4、住所：启东高新技术产业开发区江枫路
5、注册资本：920万元人民币
6、法定代表人：唐文生
7、经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让服务（国家禁止从事的除外、危险化学品除外），药品（国家禁止的除外）、一类医疗器械、保健食品、化妆品、食品添加剂制造，销售自产产品，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，营养健康咨询服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：药源药物持有其100%的股权。（皓元医药持有100%的股权）
9、经营情况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 10,143.56 | 9,235.69 |
| 负债总额 | 6,873.67 | 7,133.01 |
| 资产净额 | 3,269.89 | 2,102.69 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 6,461.10 | 5,725.12 |
| 净利润 | 975.53 | 839.75 |
| 扣非后净利润 | 810.79 | 658.74 |
上述被担保人均为非失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司及子公司本次申请授信及公司为子公司银行授信提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要；皓元医药、皓元生物、皓鸿生物、药源药物、药源启东的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项。
董事会认为：本次公司及子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
六、监事会意见
2024年4月23日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》。
监事会认为：本次公司及子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保有利于满足公司及子公司的持续稳定发展的需要，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司独立性产生影响，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次公司及子公司为申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保事项的审议过程、表决程序符合有关法律、法规的要求。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：皓元医药及其子公司申请2024年度银行综合授信额度并为子公司银行授信提供担保事项是为了满足公司、子公司业务发展的资金需求，符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项已经皓元医药第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。
综上所述，保荐机构对公司申请2024年度银行授信及提供担保事项无异议
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币87,653.55万元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产及总资产的比例分别为34.93%、20.91%，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
九、上网公告附件
1、民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请2024年度银行授信及提供担保的核查意见。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年4月25日