泰坦科技：大信关于上海泰坦科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
关于上海泰坦科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海泰坦科技股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-82330558
附表2
关于上海泰坦科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | / | 非经营性占用 | ||||||||
| / | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | / | 非经营性占用 | ||||||||
| / | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附 | 经营性往来 |
| 属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海蒂凯姆实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,682.80 | 5,957.15 | - | 19,460.80 | 179.15 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海阿达玛斯试剂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,290.19 | 1,200.00 | - | 542.07 | 2,948.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 成都泰坦恒隆科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,342.51 | 550.00 | - | - | 1,892.51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海港联宏危险品运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 540.24 | - | 500.00 | 40.24 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 泰坦科技（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.09 | 5.70 | - | 6.79 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海坦泰生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,600.01 | 100.00 | - | - | 1,700.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海泰坦聚源生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.07 | 51,000.00 | - | 9,000.00 | 42,006.07 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海修稼供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | 50.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海万索信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 264.49 | 90.00 | - | 264.49 | 90.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 宜昌泰坦科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 2,310.00 | - | - | 2,320.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海九柱科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | 50.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海泰坦企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,867.21 | 7,430.00 | - | 5,400.00 | 4,897.21 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南京泰铂生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | 200.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海镜襄国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,445.15 | - | - | - | 1,445.15 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京泰坦恒源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 260.00 | - | - | 260.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 广州泰莱科技有限公司 | 子公司及其控 | 其他应收 | 100.51 | - | 0.51 | 100.00 | 资金周转 | 非经营性 |
| 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||||
| 上海坦联化工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 90.00 | - | 90.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 23,509.52 | 69,933.60 | - | 35,264.66 | 58,178.46 | / | / |
附件：公告原文