海尔生物：2026年第一季度报告
证券代码：688139证券简称：海尔生物
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2026年第一季度报告
重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 652,078,594.24 | 688,989,400.70 | -5.36 |
| 利润总额 | 84,606,427.65 | 125,489,878.45 | -32.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,460,846.19 | 110,258,240.35 | -27.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,673,678.49 | 99,168,300.25 | -28.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,677,227.35 | 37,219,201.54 | -68.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.35 | -28.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.80 | 2.50 | 减少0.70个百分点 |
| 研发投入合计 | 83,989,527.35 | 80,452,189.16 | 4.40 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 12.88 | 11.68 | 增加1.20个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 5,855,707,287.66 | 5,791,514,889.23 | 1.11 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,454,048,303.09 | 4,375,697,060.09 | 1.79 |
注：剔除汇兑损益影响后，2026年一季度归母净利润和扣非归母净利润均同比下降
20.76%。受2020年全球公共卫生事件的影响，过去几年公司收入的季度间分布与行业常态有所偏离，预计自2026年起随行业常态化发展逐渐回归上、下半年收入“前低后高”的发展态势，公司将全力实现员工持股计划中设定的收入考核目标，并继续兑现“利润端有望在2026年迎来拐点”的指引。
2026年第一季度，公司基本面继续向好。在去年同期高基数的背景下，一季度实现营业收入6.52亿元，环比增长14.91%；实现归母净利润0.79亿元，环比增长
51.82%，归母净利润率较2025年提升1.42个百分点。
收入方面，国内业务持续复苏，海外业务保持增长。一季度国内市场实现营业收入4.45亿元，环比高增长24.84%，低温存储业务持续领跑，安全柜、培养箱、离心机、自动化药房等产品方案的市场份额持续提升（以上根据各主要招标网以及公开数据统计）。一季度海外市场实现营业收入2.04亿元，亚太、美洲、非洲区域保持同比双位数增长，海外市场总体同比微增主要系欧洲区域去年同期自动化药房项目基数影响，当前该项目二期正在按期推进，海外全年高增长预期不变。
低温存储产业正在走出底部，新产业持续发展。低温存储产业占比60%，同比增长0.87%，已连续三个季度同比正增长。新产业占比40%，同比下滑13.46%，如前文所述将逐渐回归“前低后高”的发展常态，预计二季度起大幅提速。
利润方面，公司盈利情况开始改善。一季度归母净利润环比增长51.82%，扣非归母净利润环比增长53.05%。毛利率较2025年全年提升0.76个百分点达到
47.55%，叠加AI驱动下的全流程提效，归母净利润率较2025年提升1.42个百分点，扣非归母净利润率提升1.41个百分点。
现金流方面，一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比有所下降，主要系报告期内公司经营业绩同比下滑及营运资金周转变化综合影响所致，随着公司盈利能力持续提升和销售回款效率提升，预计全年经营活动产生的现金流量净额将同比增长。（备注：上述预测内容依据目前可获得的公开信息及管理层初步测算做出，不构成公司对任何投资者或第三方的业绩承诺、盈利预测或前瞻性陈述，敬请投资者注意风险。）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -14,854.34 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,722,213.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,275,267.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 688,926.85 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 减：所得税影响额 | 1,597,041.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 287,345.36 |
| 合计 | 8,787,167.70 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税即征即退 | 5,049,822.21 | 公司对自行开发并取得《计算机著作权登记证书》的软件产品，对超过3%的增值税实际税负享受即征即退的优惠政策。该政策与公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响。因而，公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。 |
| 增值税加计抵减 | 3,401,113.60 | 公司作为先进制造业企业，于2023年1月1日起可按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。该政策与公司的正常经营业务密 |
| 切相关且符合国家政策规定、按照确定的标准享有、于未来5年对公司损益产生持续影响。因而，公司将享有的增值税加计抵减金额归类为经常性损益项目。 | ||
| 摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助 | 760,237.93 | 摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关且对损益产生持续影响，因而，公司将其归类为经常性损益项目。 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 利润总额 | -32.58 | 主要系营业收入下滑、公司中长期战略投入及汇兑损益波动所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68.63 | 主要系报告期内公司经营业绩同比下滑及营运资金周转变化综合影响所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,812 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 青岛海尔生物医疗控股有限公司 | 境内非国有法人 | 100,591,463 | 31.78 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 青岛海智汇赢股权投资管理有限公司－青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 32,103,659 | 10.14 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金 | 其他 | 15,897,909 | 5.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11,021,789 | 3.48 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9,973,039 | 3.15 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,675,900 | 2.74 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 未知 | 7,807,488 | 2.47 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,810,176 | 1.84 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 5,681,819 | 1.80 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 4,779,143 | 1.51 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 青岛海尔生物医疗控股有限公司 | 100,591,463 | 人民币普通股 | 100,591,463 | |||||||
| 青岛海智汇赢股权投资管理有限公司－青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙） | 32,103,659 | 人民币普通股 | 32,103,659 | |||||||
| 青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金 | 15,897,909 | 人民币普通股 | 15,897,909 | |||||||
| 天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙） | 11,021,789 | 人民币普通股 | 11,021,789 | |||||||
| 天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙） | 9,973,039 | 人民币普通股 | 9,973,039 | |||||||
| 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） | 8,675,900 | 人民币普通股 | 8,675,900 |
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 7,807,488 | 人民币普通股 | 7,807,488 |
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 5,810,176 | 人民币普通股 | 5,810,176 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,681,819 | 人民币普通股 | 5,681,819 |
| 青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户 | 4,779,143 | 人民币普通股 | 4,779,143 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止本公告披露之日，公司前十名股东中，青岛海智汇赢股权投资管理有限公司－青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）将其持有的海尔生物的表决权全部委托给海尔集团行使；青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）为海尔集团公司的一致行动人。除此以外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2026年3月31日编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 973,449,794.97 | 843,825,249.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 505,408,853.88 | 447,591,068.50 |
| 衍生金融资产 | 178,944.33 | - |
| 应收票据 | 6,883,837.47 | 7,292,980.63 |
| 应收账款 | 505,441,429.66 | 404,421,576.20 |
| 应收款项融资 | 12,881,171.19 | 19,702,632.57 |
| 预付款项 | 28,026,403.83 | 30,087,423.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,018,789.88 | 8,050,329.9 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 337,105,155.33 | 345,474,341.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 13,707,925.00 | 13,866,048.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 339,776,836.79 | 525,514,411.75 |
| 其他流动资产 | 10,510,796.98 | 13,015,696.89 |
| 流动资产合计 | 2,741,389,939.31 | 2,658,841,758.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 189,056,364.98 | 188,228,569.38 |
| 其他权益工具投资 | 52,108,100.00 | 52,108,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 17,807,329.12 | 17,807,329.12 |
| 投资性房地产 | 7,896,857.21 | 8,089,018.47 |
| 固定资产 | 865,612,064.66 | 858,715,732.42 |
| 在建工程 | 65,144,555.48 | 54,968,724.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,085,566.65 | 9,325,392.48 |
| 无形资产 | 349,904,645.93 | 360,497,939.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 757,847,032.69 | 758,242,562.84 |
| 长期待摊费用 | 5,083,752.67 | 5,602,653.42 |
| 递延所得税资产 | 94,016,181.29 | 89,674,622.70 |
| 其他非流动资产 | 701,754,897.67 | 729,412,485.34 |
| 非流动资产合计 | 3,114,317,348.35 | 3,132,673,130.46 |
| 资产总计 | 5,855,707,287.66 | 5,791,514,889.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,003,561.64 | 10,007,123.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,148,559.16 | 94,913,195.96 |
| 应付账款 | 352,855,665.39 | 334,469,803.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 122,882,725.05 | 170,918,330.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,367,987.61 | 82,614,116.79 |
| 应交税费 | 24,489,125.37 | 44,425,054.44 |
| 其他应付款 | 290,979,411.86 | 251,145,571.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,490,014.11 | 80,595,123.40 |
| 其他流动负债 | 16,270,553.50 | 16,401,943.91 |
| 流动负债合计 | 1,068,487,603.69 | 1,085,490,263.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,637,322.83 | 4,544,680.17 |
| 长期应付款 | - | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,308,817.64 | 6,308,817.64 |
| 递延收益 | 29,951,795.29 | 26,084,497.22 |
| 递延所得税负债 | 44,247,209.97 | 45,891,814.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,145,145.73 | 82,829,809.84 |
| 负债合计 | 1,153,632,749.42 | 1,168,320,073.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 316,492,922.00 | 317,952,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,878,115,033.26 | 1,976,397,633.34 |
| 减：库存股 | 150,041,011.44 | 248,682,662.57 |
| 其他综合收益 | 7,446,240.85 | 7,455,309.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 158,976,254.00 | 158,976,254.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,243,058,864.42 | 2,163,598,018.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,454,048,303.09 | 4,375,697,060.09 |
| 少数股东权益 | 248,026,235.15 | 247,497,756.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,702,074,538.24 | 4,623,194,816.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,855,707,287.66 | 5,791,514,889.23 |
公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟会计机构负责人：穆乃娟
合并利润表2026年1—3月编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 652,078,594.24 | 688,989,400.70 |
| 其中：营业收入 | 652,078,594.24 | 688,989,400.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 581,544,373.93 | 575,353,290.72 |
| 其中：营业成本 | 342,016,271.67 | 355,833,943.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,976,918.91 | 7,029,318.27 |
| 销售费用 | 98,873,526.27 | 90,073,206.11 |
| 管理费用 | 48,191,207.24 | 47,989,485.05 |
| 研发费用 | 83,989,527.35 | 80,452,189.16 |
| 财务费用 | 2,496,922.49 | -6,024,851.84 |
| 其中：利息费用 | 883,959.20 | 976,876.36 |
| 利息收入 | 8,762,595.23 | 8,771,449.17 |
| 加：其他收益 | 16,933,387.63 | 13,151,143.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,606,333.76 | 7,530,986.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 827,795.60 | 893,031.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 496,729.71 | 219,653.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,844,353.25 | -7,133,412.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 206,036.98 | -820,178.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88.50 | -38,090.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 83,932,443.64 | 126,546,211.91 |
| 加：营业外收入 | 1,235,935.33 | 121,649.36 |
| 减：营业外支出 | 561,951.32 | 1,177,982.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,606,427.65 | 125,489,878.45 |
| 减：所得税费用 | 4,617,102.32 | 9,291,909.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,989,325.33 | 116,197,969.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,989,325.33 | 116,197,969.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,460,846.19 | 110,258,240.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 528,479.14 | 5,939,728.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,068.24 | 457,278.77 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,068.24 | 457,278.77 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -9,068.24 | 457,278.77 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -9,068.24 | 457,278.77 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,980,257.09 | 116,655,247.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,451,777.95 | 110,715,519.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 528,479.14 | 5,939,728.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟会计机构负责人：穆乃娟
合并现金流量表2026年1—3月编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,350,307.75 | 553,238,068.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,370,131.93 | 8,890,451.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,551,245.65 | 18,575,983.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,271,685.33 | 580,704,504.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,950,369.93 | 265,382,591.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 185,693,586.39 | 182,109,920.34 |
| 支付的各项税费 | 58,510,149.45 | 35,877,317.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,440,352.21 | 60,115,473.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 589,594,457.98 | 543,485,302.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,677,227.35 | 37,219,201.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 783,440,000.00 | 1,102,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,778,538.16 | 6,637,955.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 785,218,638.16 | 1,109,537,955.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,578,197.98 | 28,103,424.73 |
| 投资支付的现金 | 526,100,000.00 | 954,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 45,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 541,678,197.98 | 1,027,103,424.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 243,540,440.18 | 82,434,530.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 179,362,611.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 194,362,611.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,010,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,575.33 | 136,486.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,469,892.73 | 207,394,777.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,633,468.06 | 212,531,263.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,633,468.06 | -18,168,652.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,434,796.11 | 1,204,511.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 246,149,403.36 | 102,689,591.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 553,806,623.74 | 534,704,030.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 799,956,027.10 | 637,393,622.25 |
公司负责人：刘占杰主管会计工作负责人：莫瑞娟会计机构负责人：穆乃娟2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件：公告原文