唯捷创芯：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-036
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,008.00万股，每股发行价格为66.60元，募集资金总额266,932.80万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67万元后，实际募集资金净额为250,251.13万元。
截至2022年4月7日止，公司募集资金总额为人民币266,932.80万元，坐扣承销费人民币14,581.30万元（不含增值税）后的募集资金为人民币252,351.50万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年4月7日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第010039号）。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币，元
| 项目 | 期末余额 |
| 募集资金专户收到的募集资金净额 | 2,523,514,960.00 |
| 减：截至2023年末募集资金专户累计支出净额 | 1,877,988,335.92 |
项目
| 项目 | 期末余额 |
| 截至2023年末募集资金专户余额 | 645,526,624.08 |
| 加：2024年半年度专户利息收入 | 7,182,087.98 |
| 2024年半年度现金管理类产品投资收益 | 7,337,222.24 |
| 现金管理类产品到期赎回 | 500,000,000.00 |
| 减：购买现金管理类产品 | 400,000,000.00 |
| 直接投入募集资金投资项目的资金 | 74,320,115.44 |
| 支付专户手续费支出等 | 200.00 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 685,725,618.86 |
注：本表之“直接投入募集资金投资项目的资金”的金额与本报告附表1中本年度投入募集资金总额存在差异主要原因为：公司及子公司（募投项目实施主体）根据实际情况先以自筹资金支付募投项目款项，后续按月统计归集相关金额，履行内部审批后使用募集资金等额置换上一自然月自筹资金支付的款项。因此，部分2023年度使用自筹资金投入募投项目的款项于2024年度进行等额置换，另外截至2024年6月末，部分2024年半年度内使用自筹资金投入募投项目款项尚未以募集资金进行等额置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由2021年年度股东大会及2023年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
| 序号 | 签署日期 | 签署方 | 协议类别 |
| 1 | 2022-3-28 | 公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
序号
| 序号 | 签署日期 | 签署方 | 协议类别 |
| 2 | 2022-3-31 | 公司、花旗银行(中国)有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
| 3 | 2022-3-31 | 公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
| 4 | 2022-3-31 | 公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
| 5 | 2022-4-21 | 公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
| 6 | 2022-5-10 | 公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2024年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币，元
| 序号 | 开户行 | 账号 | 募投项目名称 | 2024年6月30日余额 | 备注 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77040078801000001716 | 集成电路生产测试项目 | 622,240,352.01 | 活期存款 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77040078801900001746 | 集成电路生产测试项目 | 43,742,400.38 | 活期存款 |
| 3 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 8111401012400755742 | 研发中心建设项目 | 1,567,768.09 | 活期存款 |
| 4 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 122904439210111 | 研发中心建设项目 | 2,427,846.39 | 活期存款 |
| 5 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 8111401012900744338 | 超募资金 | 15,747,251.99 | 活期存款 |
| 合计 | 685,725,618.86 | ||||
注：补充流动资金项目已实施完成，于2022年12月结项，其募集资金专户（账号：
1736867237）已于2023年3月13日完成销户；研发中心建设项目已实施完成，于2023年7月结项。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
2024年1月1日至2024年6月30日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息及截至2024年6月30日各账户余额情况如下：
单位：人民币，元
| 序号 | 开户机构 | 账号 | 2024年6月30日余额 |
| 1 | 中国民生银行 | 635524934 | 0.00 |
| 2 | 中国光大银行 | 35270188001003139 | 0.00 |
序号
| 序号 | 开户机构 | 账号 | 2024年6月30日余额 |
| 3 | 招商银行 | 122904439210904 | 0.00 |
| 4 | 中国农业银行 | 02111101040020697 | 0.00 |
| 5 | 花旗银行 | 1736867245 | 0.00 |
| 6 | 中信银行 | 8111401012200774276 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | ||
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述现金管理产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。2024年半年度，现金管理相关投资产品明细如下：
单位：人民币，元
| 序号 | 存放银行 | 产品名称 | 购买日期 | 金额 | 到期日 | 是否赎回 | 产品收益 |
| 1 | 农业银行天津塘沽分行 | 对公可转让大额存单 | 2023/3/8 | 50,000,000.00 | 2024/3/7 | 是 | 1,545,694.44 |
| 2 | 农业银行天津塘沽分行 | 对公可转让大额存单 | 2023/3/13 | 50,000,000.00 | 2024/3/7 | 是 | 1,524,166.67 |
| 3 | 农业银行天津塘沽分行 | 对公可转让大额存单 | 2023/6/1 | 50,000,000.00 | 2024/4/10 | 是 | 1,330,416.67 |
| 4 | 农业银行天津塘沽分行 | 对公可转让大额存单 | 2023/6/1 | 50,000,000.00 | 2024/4/10 | 是 | 1,330,416.67 |
| 5 | 农业银行天津塘沽分行 | 对公可转让大额存单 | 2023/9/25 | 100,000,000.00 | 2024/4/10 | 是 | 1,435,416.67 |
| 6 | 浦发银行天津浦信支行 | 结构性存款 | 2024/5/17 | 200,000,000.00 | 2024/5/31 | 是 | 171,111.12 |
| 7 | 农业银行天津塘沽支行 | 对公可转让大额存单 | 2024/6/11 | 200,000,000.00 | 2027/6/11 | 否 | 不适用 |
| 合计 | 700,000,000.00 | - | - | 7,337,222.24 | |||
注：上述产品期限超过12个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年1月1日至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2022年5月30日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2024年半年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1：
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 2024年度1-6月 | ||||||||||||
| 金额单位：人民币，元 | ||||||||||||
| 募集资金净额 | 2,502,511,345.53 | 本年度投入募集资金总额 | 75,903,680.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,677,622,258.78 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 集成电路生产测试项目 | 否 | 1,308,002,200.00 | 1,308,002,200.00 | 1,308,002,200.00 | 75,903,680.74 | 498,406,258.78 | -809,595,941.22 | 38.10 | 2026年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 679,216,000.00 | 679,216,000.00 | 679,216,000.00 | 0 | 679,216,000.00 | - | 100.00 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补流项目 | 否 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0 | 500,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 不适用 | 15,293,145.53 | 不适用 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 2,487,218,200.00 | 2,502,511,345.53 | 2,487,218,200.00 | 75,903,680.74 | 1,677,622,258.78 | -809,595,941.22 | 67.45 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。 | |||||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。