先惠技术:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-071
上海先惠自动化技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]14号)及相关格式指引的要求,上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1363号)同意,公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,891.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币38.77元,募集资金总额为人民币73,314.07万元,扣除发行费用人民币9,054.29万元后,募集资金净额为人民币64,259.78万元。截至2020年8月5日,公司本次募集资金已全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2020)第6418号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
(二)募集资金使用及结余情况
公司2023年1-6月募投项目实际使用募集资金17,520,954.85元,2023年1-6
月收到的募集资金利息收入扣除手续费净额765,068.25元;截至2023年6月30日,公司募投项目累计使用募集资金589,362,053.65元,公司募集资金余额为70,347,409.04元,均存储于募集资金专户,具体使用情况如下:
单位:人民币元
项目 | 金额 |
实际收到募集资金总额 | 642,597,787.00 |
减:投入募集资金项目的金额 | 589,362,053.65 |
其中:置换预先投入募集项目资金 | 11,987,677.62 |
直接投入募集项目资金 | 273,316,037.20 |
补充流动资金 | 304,058,338.83 |
减:已结项项目尚未支付的合同尾款 | 4,992,071.45 |
加:利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 22,103,747.14 |
截至2023 年6月30日募集资金期末余额 | 70,347,409.04 |
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
(二)募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规的规定,公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议,设立了募集资金专用账户,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,公司募集资金银行账户的存储具体情况如下:
单位:人民币元
募集资金专户开户行 | 账户 | 初始存放金额 | 截至2023年6月30日金额 | |
招商银行股份有限公司上海南西支行 | 121911706410304 | 339,400,000.00 | 活期存款 | - |
招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121911706410122 | 243,197,787.00 | 活期存款 | 70,347,403.26 |
上海银行股份有限公司松江支行 | 03004221019 | 60,000,000.00 | 活期存款 | - |
招商银行股份有限公司上海南西支行 | 121938786210501 | - | 活期存款 | - |
招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 731907707310117 | - | 活期存款 | 5.78 |
合计 | 642,597,787.00 | 70,347,409.04 |
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况截至2023年6月30日,公司实际投入的募集资金款项共计589,362,053.65元,募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件1)。公司募投项目未出现异常情况,也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
报告期内,公司无使用募投项目先期投入及置换情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币5,000万元(含等值外币)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币5,000万元(含等值外币),独立董事对此发表了同意的独立意见。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先
惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)。2023年1-6月,公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)使用超募资金用于在建项目或新项目情况(包括收购资产等)的情况
公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》,同意使用超募资金173,905,713.99元(含截至2020年12月31日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益)用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目,不足部分由公司以自筹资金补足。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》(公告编号:2021-005)。
截至2023年6月30日,公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户收到超募资金171,197,787.00元,收到原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施后剩余的募集资金41,310,015.86元,累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额8,968,426.07元,实际用于超募资金建设项目的募集资金151,128,819.89元,公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”余额为70,347,409.04元。
(七)结余募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金结余的情况。
(八)募集资金其他使用情况
公司于2023年5月11日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”由原计划的2022年12月延期至2023年10月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募投项目情况
2023年1-6月,公司募投项目未发生变更。
(二)募投项目对外转让或置换情况
2023年1-6月,公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]14号)等相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023年8月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币元
募集资金总额 | 642,597,787.00 | 本年度投入募集资金总额 | 17,520,954.85 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 41,310,015.86 | 已累计投入募集资金总额 | 589,362,053.65 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例(%) | 6.43 | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 ① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 ② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
③=②-① | ④=②/① | |||||||||||
承诺投资项目 | ||||||||||||
高端智能制造装备研发及制造项目 | 是 | 339,400,000.00 | 127,023,672.74 | 127,023,672.74 | 2,290,168.90 | 134,174,894.93 | 7,151,222.19 | 105.63 | 2021年 10月 | 17,823,621.05 | 否 | 否 |
补充流动资金 | 是 | 60,000,000.00 | 231,066,311.40 | 231,066,311.40 | 232,058,338.83 | 992,027.43 | 100.43 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
超募资金投向 | ||||||||||||
长沙高端智能制造装备研发及制造项目 | 是 | 171,197,787.00 | 212,507,802.86 | 212,507,802.86 | 15,230,785.95 | 151,128,819.89 | -61,378,982.97 | 71.12 | 2023年 10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
永久补充流动资金 | 否 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | - | 72,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 642,597,787.00 | 642,597,787.00 | 642,597,787.00 | 17,520,954.85 | 589,362,053.65 | -53,235,733.35 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 见本报告三、(八) | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 见本报告三、(四) | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
超募资金用于在建项目或新项目情况(包括收购资产等)的情况 | 见本报告三、(六) |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |