威高骨科：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-027

山东威高骨科材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,414,200股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币36.22元，共计募集资金人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后，募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392号）。

（二）2023年半年度募集资金使用金额及期末余额

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金451,336,338.34元，2023年上半年度使用募集资金36,677,244.88元，募集资金账户余额为人民币959,930,422.05元。具体情况如下：

单位：人民币元

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2021年6月8日连同保荐机构华泰联合分别与上海浦东发展银行威海分行、中国光大银行威海分行、中国银行威海高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2022年12月12日与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、上海威高精创医疗科技有限公司及保荐机构华泰联合签署了《募集资

金专户存储四方监管协议》，对公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金存储情况

截至2023年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

三、 2022年度募集资金的使用情况

（一） 募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币451,336,338.34元。本公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

（二） 募投项目的先期投入及置换情况

2021年9月29日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币6,411.69万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]0010144号鉴证报告。

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

2022年8月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司2023年3月1日在中国光大银行股份有限公司威海分行购买了协定存款，协定存款利率为1.725%；2023年3月8日在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行购买了协定存款，协定存款利率为1.8%。2023年2月14日在中国银行股份有限公司威海高新支行购买了协定存款，协定存款利率为1.55%。

截至2023年6月30日，公司协定存款金额共计958,630,422.05元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》（详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2022-021），公司“营销网络建设项目”项目结项后尚未使用的募集资金共25,939.34万元（含利息），其中7,962.55万元用于在建募投项目“研发中心建设项目”，并将剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要进行说明的募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年06月30日，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、 会计师事务所对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：威高骨科首次公开发行A股股票募集资金在2023年半年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金专户存储监管协议；保荐机构对威高骨科2023年半年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表

募集资金使用情况表编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

金额单位：人民币元

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：“永久补充流动资金”包含利息收入扣除手续费的净额。

附表

变更募集资金投资项目情况表编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

金额单位：人民币元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。