赛伦生物：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-022
上海赛伦生物技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字【2022】9819号）。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金197,471,613.82元，募集资金余额为634,711,189.49元。报告期内，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币 万元
| 项 目 | 金 额 |
| 截至2023年12月31日募集资金账户余额 | 65,537.29 |
| 减：特效新药及创新技术研发项目支出 | 751.34 |
| 减：急（抢）救药物急救网络服务项目支出 | 672.48 |
| 减：上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目 | 1,418.43 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 718.09 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 58.00 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 63,471.12 |
注：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有8个募集资金专户，具体募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 余 额 | 备注 |
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 310069231013005408731 | 募集资金专户 | 1,240.82 | 活期 |
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 310069231013005447257 | 募集资金专户 | 470.08 | 活期 |
| 上海农商银行闸北支行 | 50131000893250697 | 募集资金专户 | 2,072.20 | 活期 |
| 上海农商银行闸北支行 | 50131000894150329 | 募集资金专户 | 238.83 | 活期 |
| 上海银行浦东分行 | 03004884808 | 募集资金专户 | 280.58 | 活期 |
| 上海银行浦东分行 | 03004888161 | 募集资金专户 | 4.30 | 活期 |
| 招商银行上海浦东大道支行 | 121908077810118 | 募集资金专户 | 156.07 | 活期 |
| 平安银行上海南京西路支行 | 15836993566635 | 募集资金专户 | 8.25 | 活期 |
| 合 计 | 4,471.12 | |||
注1：上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额59,000.00万元。注2：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月21日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额59,000.00万元，未超过董事会、监事会对募集资金现金管理的授权范围，具体明细如下：
单位：人民币 万元
| 受托方 | 产品类型 | 认购金额 | 起始日 | 到期日 |
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 结构性存款 | 22,000.00 | 2024.4.29 | 2024.7.29 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2024.4.30 | 2024.8.2 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2024.6.13 | 2024.9.13 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2024.6.13 | 2024.9.13 |
| 合 计 | 59,000.00 | - | - | |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024 年 1-6 月，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年 1-6 月，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2024年 8 月 28 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：上海赛伦生物技术股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币 元
| 募集资金总额 | 893,791,800.00 | 本年度投入募集资金总额 | 28,422,561.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 197,471,613.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 特效新药及创新技术研发项目 | 否 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 7,513,382.16 | 34,127,981.12 | -165,872,018.88 | 17.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 急（抢）救药物急救网络服务项目 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 6,724,847.40 | 32,545,079.12 | -17,454,920.88 | 65.09 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 14,184,331.95 | 15,798,553.58 | -134,201,446.42 | 10.53 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | - | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 28,422,561.51 | 82,471,613.82 | -317,528,386.18 | 20.62 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 尚未明确投向的超募资金 | 否 | 269,923,575.78 | 269,923,575.78 | 269,923,575.78 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 384,575,923.78 | 384,575,923.78 | 384,923,575.78 | 115,000,000.00 | - | - | - | - | |||
| 合计 | - | 784,923,575.78 | 784,923,575.78 | 784,923,575.78 | 28,422,561.51 | 197,471,613.82 | -587,451,961.96 | 25.16 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。