博瑞医药：2023年第三季度报告
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 327,395,843.03 | 20.38 | 914,877,843.44 | 18.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,350,373.20 | -3.82 | 191,790,741.75 | -2.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,732,282.66 | -4.09 | 187,704,881.54 | 3.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 98,828,449.71 | -51.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -9.52 | 0.45 | -6.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -9.52 | 0.45 | -6.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.45 | 减少1.43个百分点 | 8.28 | 减少2.82个百分点 |
| 研发投入合计 | 60,427,215.89 | 33.67 | 163,815,024.16 | 17.81 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 18.46 | 增加1.84个 | 17.91 | 减少0.09个 |
| （%） | 百分点 | 百分点 | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,965,783,541.33 | 4,661,272,248.84 | 6.53 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,377,877,547.71 | 2,191,643,269.63 | 8.50 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -13,752.14 | -14,764.98 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,886,664.30 | 5,654,571.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 153,508.36 | 436,958.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,066,517.40 | -483,726.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,626.53 | -253,403.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -183,276.62 | ||
| 减：所得税影响额 | 17,268.42 | 962,170.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 153,894.07 | 291,604.32 | |
| 合计 | -381,909.46 | 4,085,860.21 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -51.99 | 主要系收到的票据比例同比上升及收到的税费返还同比减少所致 |
| 研发投入合计_本报告期 | 33.67 | 主要系公司坚持“研发驱动”战略，保持较高水平的研发投入所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 袁建栋 | 境内自然人 | 113,535,123 | 26.87 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 26,801,844 | 6.34 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 钟伟芳 | 境内自然人 | 22,543,669 | 5.34 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 先进制造产业投资基金（有限合伙） | 其他 | 18,612,863 | 4.41 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 13,757,411 | 3.26 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,162,037 | 1.70 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 厦门高钺私募基金管理有限公司－苏州高铨创业投资企业（有限合伙） | 其他 | 5,780,426 | 1.37 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 杭州茗嘉一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5,296,474 | 1.25 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 苏州德睿亨风创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5,154,453 | 1.22 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 汇安基金－华能信托·嘉月7号单一资金信托－汇安基金汇鑫68号单一资产管理计划 | 其他 | 4,523,246 | 1.07 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 袁建栋 | 113,535,123 | 人民币普通股 | 113,535,123 | ||||
| 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙） | 26,801,844 | 人民币普通股 | 26,801,844 | ||||
| 钟伟芳 | 22,543,669 | 人民币普通股 | 22,543,669 | ||||
| 先进制造产业投资基金（有限合伙） | 18,612,863 | 人民币普通股 | 18,612,863 | ||||
| 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,757,411 | 人民币普通股 | 13,757,411 | ||||
| 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,162,037 | 人民币普通股 | 7,162,037 | ||||
| 厦门高钺私募基金管理有限公司－苏州高铨创业投资企业（有限合伙） | 5,780,426 | 人民币普通股 | 5,780,426 | ||||
| 杭州茗嘉一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,296,474 | 人民币普通股 | 5,296,474 | ||||
| 苏州德睿亨风创业投资有限公司 | 5,154,453 | 人民币普通股 | 5,154,453 | ||||
| 汇安基金－华能信托·嘉月7号单一资金信托－汇安基金汇鑫68号单一资产管理计划 | 4,523,246 | 人民币普通股 | 4,523,246 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 袁建栋持有公司26.87%的股份；钟伟芳持有公司5.34%的股份，且持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）49.72%的权益并担任执行事务合伙人；公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司6.34%的股份。钟伟芳与袁建栋为母子关系，为公司的实际控制人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司未知上述其他股东是否参与融资融券及转融通业务。 | ||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2023年1-9月，公司实现营业收入91,487.78万元，同比增长18.46%；归属于上市公司股东的净利润19,179.07万元，同比减少2.95%，主要系公司产品结构发生变化所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,770.49万元，同比增长3.59%。
2、公司主营业务收入分为产品销售收入、权益分成收入和技术收入。2023年1-9月，公司
实现产品销售收入77,582.55万元，较上年同期增长12.32%；其中，原料药产品收入67,378.33万元，较上年同期增长9.71%；制剂产品收入10,204.22万元，较上年同期增长33.34%，制剂产品收入占产品销售收入的13.15%，较上年同期上升2.07个百分点。技术收入8,224.72万元，较上年同期增长59.79%；权益分成收入4,497.61万元，较上年同期增长75.04%。
3、国内注册方面，2023年第三季度，溴夫定原料药取得化学原料药上市申请批准通知书，吸入用布地奈德混悬液、瑞加诺生注射液、瑞加诺生原料药、硫酸艾沙康唑原料药、碘普罗胺原料药、重酒石酸去甲肾上腺素原料药、盐酸多巴胺原料药、重酒石酸间羟胺原料药、吸入用低密度聚乙烯安瓿瓶在国内申报；国际注册方面，2023年第三季度，磺达肝癸钠注射剂向美国递交ANDA，碘普罗胺原料药向欧洲递交CEP。知识产权方面，2023年第三季度，公司新提交国内专利申请4件，新获得国内专利授权13件，新提交国外专利申请1件。截至2023年9月末，公司已累计申请专利418件，其中发明专利385件；拥有有效专利共229件，其中发明专利208件，布局了美国、日本、加拿大、欧洲、韩国等多个国家和地区。主要研发项目方面，截至本公告披露日，噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂、噻托溴铵吸入喷雾剂、沙美特罗替卡松吸入粉雾剂已完成工艺验证，噻托溴铵吸入粉雾剂已完成中试；注射用BGC0228处于临床Ⅰ期试验阶段，目前正在125mg/m?剂量水平开展剂量扩展研究，扩展瘤种包括宫颈癌、卵巢癌和胃食管癌等，已完成13例受试者入组给药；BGM0504注射液减重和2型糖尿病治疗两项适应症已获得Ⅱ期临床试验伦理批件，2型糖尿病治疗及减重适应症的Ⅱ期临床已开始入组，待II期临床试验完成后，尚需经国家药监局确认确证性临床试验方案，开展并完成III期临床研究，并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
4、截至2023年9月末，公司在建工程情况如下：
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）涉及产品中，恩替卡韦原料药、磷酸奥司他韦原料药已由江苏省药品监督管理局公示GMP符合性检查结果，检查结论为符合，截至本报告披露日本项目已完成环保竣工验收。泰兴原料药和制剂生产基地（二期），（1）已完成建筑物、消防验收；
（2）前期试生产资料准备完成，准备申报中；（3）污水池设备安装完成。
博瑞（山东）原料药一期项目，土建及机电均已施工完成，车间厂房及工艺设备完成调试验证工作，目前已具备试生产条件，本项目现有房屋建筑物（扣除甲3车间）及机器设备资产等已
租赁给博泽格霖（山东）药业有限公司用于吸入制剂原料药的研发、生产。苏州海外高端制剂药品生产项目，已完成生产车间、质检中心及仓储土建工程及机电净化施工；公用工程系统调试验证结束并投入正常运行中；车间目前处于试生产阶段，车间幕墙施工已完成96%，总部大楼幕墙施工已完成99%，灯光亮化工程已完成95%。苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目（一期），（1）厂房（一）完成结构封顶，二次结构完成，门窗安装完成；厂房（二）结构封顶，ALC墙体施工完成，二次结构完成；研发楼结构封顶，二次结构完成；污水站施工完成；（2）厂房（一）机电施工已完成97%；厂房（二）机电施工已完成80%；（3）室外道排已完成96%；（4）幕墙施工已完成60%。苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期），处于机电安装调试阶段，部分设备安装、调试中。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 968,854,789.05 | 1,180,378,721.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,220,068.49 | 50,118,150.68 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,146,253.40 | 778,519.20 |
| 应收账款 | 339,158,731.60 | 302,815,609.02 |
| 应收款项融资 | 3,873,474.00 | |
| 预付款项 | 57,861,018.14 | 44,359,258.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,177,062.24 | 18,777,679.92 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 344,738,500.51 | 280,351,421.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,831,339.62 | 56,862,695.82 |
| 流动资产合计 | 1,843,987,763.05 | 1,938,315,529.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,598,937.02 | 35,374,489.87 |
| 其他权益工具投资 | 131,535,577.86 | 125,278,679.04 |
| 其他非流动金融资产 | 80,123,832.98 | 45,488,275.74 |
| 投资性房地产 | 63,832,571.05 | |
| 固定资产 | 688,749,609.00 | 402,232,556.86 |
| 在建工程 | 1,671,071,567.40 | 1,666,256,600.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,359,339.65 | 7,460,184.72 |
| 无形资产 | 92,188,100.41 | 81,640,001.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 长期待摊费用 | 18,901,333.63 | 26,872,275.17 |
| 递延所得税资产 | 32,362,939.12 | 23,936,101.81 |
| 其他非流动资产 | 259,571,970.16 | 300,917,554.02 |
| 非流动资产合计 | 3,121,795,778.28 | 2,722,956,719.30 |
| 资产总计 | 4,965,783,541.33 | 4,661,272,248.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 149,844,570.55 | 124,382,186.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,197,284.00 | 882,152.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,500,000.00 | 34,866,500.00 |
| 应付账款 | 207,849,839.89 | 217,322,480.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,044,606.16 | 29,485,766.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,759,652.68 | 41,430,093.66 |
| 应交税费 | 20,066,937.38 | 21,484,255.37 |
| 其他应付款 | 17,060,311.27 | 2,265,534.43 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 385,484,701.61 | 315,203,650.13 |
| 其他流动负债 | 12,080,395.63 | 24,200,923.12 |
| 流动负债合计 | 858,888,299.17 | 811,523,542.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,179,464,018.80 | 1,170,222,205.51 |
| 应付债券 | 421,569,236.12 | 405,830,127.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,900,682.73 | 6,011,200.11 |
| 长期应付款 | 38,720,000.00 | 26,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,500,000.01 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,666,153,937.66 | 1,608,063,533.42 |
| 负债合计 | 2,525,042,236.83 | 2,419,587,075.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 422,465,363.00 | 422,465,078.00 |
| 其他权益工具 | 75,645,817.85 | 75,649,071.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,055,990,242.83 | 1,008,057,587.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -63,207,612.70 | -57,882,513.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,501,641.25 | 58,501,641.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 828,482,095.48 | 684,852,404.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,377,877,547.71 | 2,191,643,269.63 |
| 少数股东权益 | 62,863,756.79 | 50,041,903.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,440,741,304.50 | 2,241,685,173.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,965,783,541.33 | 4,661,272,248.84 |
公司负责人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：刘芳
合并利润表2023年1—9月编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 914,877,843.44 | 772,321,355.75 |
| 其中：营业收入 | 914,877,843.44 | 772,321,355.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 699,599,219.95 | 564,694,949.30 |
| 其中：营业成本 | 378,939,159.77 | 289,606,162.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,420,583.31 | 3,318,465.62 |
| 销售费用 | 45,103,971.42 | 60,267,144.43 |
| 管理费用 | 83,108,544.28 | 77,162,217.60 |
| 研发费用 | 163,815,024.16 | 139,053,362.88 |
| 财务费用 | 24,211,937.01 | -4,712,403.96 |
| 其中：利息费用 | 33,568,259.32 | 10,659,551.65 |
| 利息收入 | 10,398,097.47 | 1,287,934.28 |
| 加：其他收益 | 5,654,571.70 | 7,947,236.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,237,797.91 | 9,208,764.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,498,641.22 | -4,584,839.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 255,430.60 | -2,624,266.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,882,150.46 | -2,794,234.57 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -8,112,220.14 | -7,149,809.06 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,956,457.28 | 212,214,097.71 |
| 加：营业外收入 | 194,609.59 | 1,077,075.47 |
| 减：营业外支出 | 462,778.35 | 793,534.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 197,688,288.52 | 212,497,638.28 |
| 减：所得税费用 | 20,947,593.65 | 34,618,958.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,740,694.87 | 177,878,679.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,740,694.87 | 177,878,679.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 191,790,741.75 | 197,623,801.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,050,046.88 | -19,745,122.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,907,097.88 | 211,747.69 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,907,097.88 | 211,747.69 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,325,099.53 | -514,179.93 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -5,325,099.53 | -514,179.93 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 418,001.65 | 725,927.62 |
| （1）权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 418,001.65 | 725,927.62 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 171,833,596.99 | 178,090,427.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,883,643.87 | 197,835,549.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -15,050,046.88 | -19,745,122.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.48 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：刘芳
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,771,316.43 | 824,618,358.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,538,299.66 | 75,465,505.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,436,416.86 | 22,137,471.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 768,746,032.95 | 922,221,335.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,512,156.74 | 336,731,852.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 187,943,137.62 | 159,249,115.55 |
| 支付的各项税费 | 55,141,135.42 | 48,843,705.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,321,153.46 | 171,556,348.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 669,917,583.24 | 716,381,021.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,828,449.71 | 205,840,314.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 546,860,680.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,095,627.55 | 2,184,934.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,068.00 | 326,678.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52,199,695.55 | 549,372,292.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,316,967.31 | 637,715,241.61 |
| 投资支付的现金 | 115,601,896.00 | 705,620,905.40 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,868,540.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 419,787,403.51 | 1,343,336,147.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,587,707.96 | -793,963,854.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 60,009,872.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 60,009,872.60 |
| 取得借款收到的现金 | 559,275,770.81 | 1,319,042,503.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 619,275,770.81 | 1,379,052,375.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 447,115,551.12 | 408,410,979.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,513,983.05 | 86,860,096.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,962,463.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,591,997.92 | 495,271,075.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,683,772.89 | 883,781,300.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,808,594.82 | 4,526,750.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,884,080.18 | 300,184,511.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,151,735,010.55 | 333,214,681.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 945,850,930.37 | 633,399,193.09 |
公司负责人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：刘芳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2023年10月27日