博瑞医药:2025年第一季度报告
证券代码:688166 证券简称:博瑞医药
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 248,959,843.43 | 340,133,145.78 | -26.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,959,776.09 | 64,069,918.71 | -79.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,033,775.13 | 64,214,448.31 | -87.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,992,992.51 | 148,461,770.92 | -27.93 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 | -80.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 | -80.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.53 | 2.67 | 减少2.14个百分点 |
研发投入合计 | 230,975,691.95 | 65,047,828.56 | 255.09 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 92.78 | 19.12 | 增加73.66个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 5,285,273,296.81 | 5,164,346,157.48 | 2.34 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,501,618,781.22 | 2,394,647,560.62 | 4.47 |
注:本期研发投入为本期费用化的研发费用与本期资本化的开发支出之和。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 28,830.89 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 4,257,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,683,707.75 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,648.39 | |
减:所得税影响额 | 1,059,561.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | -12,375.51 | |
合计 | 4,926,000.96 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 涉及金额 | 原因 |
其他收益 | 214,421.71 | 个税返还 |
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | -79.77 | 主要系产品销售收入、技术收入减少,及在建工程转固带来计提折旧增加所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -87.49 | |
基本每股收益 | -80.00 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致 |
稀释每股收益 | -80.00 | |
研发投入合计 | 255.09 | 主要系公司坚持“研发驱动”战略,BGM0504注射液等创新药及吸入制剂的研发投入不断加大所致 |
研发投入占营业收入的比例 | 增加73.66个百分点 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
袁建栋 | 境内自然人 | 113,535,123 | 26.87 | 0 | 0 | 无 | 0 |
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 26,801,844 | 6.34 | 0 | 0 | 无 | 0 |
钟伟芳 | 境内自然人 | 22,543,669 | 5.34 | 0 | 0 | 无 | 0 |
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 18,612,863 | 4.41 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 | 其他 | 5,283,311 | 1.25 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 4,310,392 | 1.02 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明价值私募证券投资基金 | 其他 | 3,318,537 | 0.79 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
陈真壁 | 境内自然人 | 3,128,000 | 0.74 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 2,845,398 | 0.67 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司-恒泽科技兴国私募证券投资基金 | 其他 | 2,749,222 | 0.65 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
袁建栋 | 113,535,123 | 人民币普通股 | 113,535,123 | ||||
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 26,801,844 | 人民币普通股 | 26,801,844 | ||||
钟伟芳 | 22,543,669 | 人民币普通股 | 22,543,669 | ||||
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 18,612,863 | 人民币普通股 | 18,612,863 | ||||
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 | 5,283,311 | 人民币普通股 | 5,283,311 |
香港中央结算有限公司 | 4,310,392 | 人民币普通股 | 4,310,392 |
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明价值私募证券投资基金 | 3,318,537 | 人民币普通股 | 3,318,537 |
陈真壁 | 3,128,000 | 人民币普通股 | 3,128,000 |
申万宏源证券有限公司 | 2,845,398 | 人民币普通股 | 2,845,398 |
深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司-恒泽科技兴国私募证券投资基金 | 2,749,222 | 人民币普通股 | 2,749,222 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 袁建栋持有公司26.87%的股份;钟伟芳持有公司5.34%的股份,且持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)49.72%的权益并担任执行事务合伙人;公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司6.34%的股份。钟伟芳与袁建栋为母子关系,为公司的实际控制人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2025年1-3月,公司实现营业收入24,895.98万元,同比减少 26.81%。公司主营业务收入分为产品销售收入、权益分成收入和技术收入。
2025年1-3月,公司实现产品销售收入22,384.20万元,较上年同期减少26.26%。原料药产品收入18,106.58万元,较上年同期减少26.69%。其中,抗病毒类产品收入较去年同期减少70.08%,主要为受流感趋势变化及竞争格局变化影响,奥司他韦原料药需求及价格产生下滑;抗真菌类产品由于去年同期客户临时性需求较旺盛,同时本报告期客户阶段性商业需求波动,使得收入较去年同期有所减少;免疫抑制类产品,受商业化需求拉动,收入较去年同期有所增长;其他类产品由于新产品陆续投入市场,市场开拓工作稳步推进,收入较去年同期有所增长。
制剂产品收入4,277.62万元,较上年同期减少24.40%,主要系奥司他韦制剂需求及价格下滑所致。技术收入37.35万元,较上年同期减少97.67%,主要系公司主动调整战略,优化研发资源
配置所致;权益分成收入1,488.83万元,较上年同期增长8.96%。
2、2025年1-3月,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,295.98万元,同比减少79.77%,主要原因为:(1)受流感趋势变化及竞争格局变化影响,奥司他韦原料药及制剂需求及价格产生下滑,使得抗病毒类产品收入、毛利额均较去年同期大幅减少;(2)由于去年同期客户临时性需求较旺盛,同时本报告期客户阶段性商业需求波动,抗真菌类原料药品种收入较去年同期减少,该类产品毛利较高,销量阶段性减少带来毛利额同比下降较多;(3)其他类原料药品种收入较去年同期增长,但由于部分产品由研发阶段进入商业化阶段,放量的同时产品价格相应波动带来了毛利额的下降。(4)由于公司主动调整战略,优化研发资源配置,技术收入下降。(5)在建工程转固带来的计提折旧增加。
3、主要研发项目方面,创新药端,截至本报告披露日主要产品研发进度如下:
(1)BGM0504注射液2型糖尿病治疗和减重两项适应症国内III期临床试验目前处于入组和随访阶段,均正在按计划顺利推进中。待完成国内Ⅲ期临床研究,并经国家药监局审评、审批通过后方可在国内生产上市。
(2)BGM0504注射液减重适应症在美国已获批IND,目前在美国开展的US bridging临床研究已基本完成、正在进行临床总结报告;该产品的降糖适应症已由合作伙伴向印尼官方递交IND申请,目前处于审评中。
(3)口服BGM0504片剂、创新药BGM1812目前处于临床前研究阶段。
仿制药端,截至本报告披露日主要产品研发进度如下:
(1)吸入用布地奈德混悬液、噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂、噻托溴铵吸入喷雾剂已在国内申报。
(2)噻托溴铵吸入粉雾剂已完成BE试验(生物等效性试验),目前临床试验申请已获受理;沙美特罗替卡松吸入粉雾剂(50μg/250μg规格)已完成BE试验(生物等效性试验),目前处于验证性临床试验(III期临床试验)中。
(3)羧基麦芽糖铁注射液及其原料药已在国内申报。
4、国内注册方面,2025年第一季度,盐酸多巴胺原料药、硫酸艾沙康唑原料药、瑞加诺生原料药获得化学原料药上市申请批准通知书,喷雾剂吸入给药器获得医疗器械注册证;噻托溴铵吸
入喷雾剂、羧基麦芽糖铁注射液、伏环孢素软胶囊在国内申报。国际注册方面,2025年第一季度,泊沙康唑晶型I原料药、非达米星原料药向欧洲递交ASMF。
5、知识产权方面,2025年第一季度,公司新提交国内专利申请7件,新获得国内专利授权2件,新提交国外专利申请9件,新获得国外专利授权1件。截至2025年3月末,公司已累计申请专利522件,其中发明专利462件;拥有有效专利共272件,其中发明专利226件,布局了美国、日本、加拿大、欧洲、韩国等多个国家和地区。
6、截至2025年3月末,公司在建工程情况如下:
苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目(一期),(1)厂房(一)、厂房(二)结构已封顶,二次结构完成,门窗安装完成;研发楼、危险品库、污水站结构已封顶,二次结构完成;架空连廊1基础立柱施工完成;事故水池结构已完成,整体完成80%;幕墙施工已完成90%;(2)厂房(一)机电施工已完成,厂房(二)一层、五层、六层、七层机电施工已完成,设备已完成安装。
苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期),软雾车间机电安装调试完成。
创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期),苏州制剂生产基地,机电施工已完成95%,目前处于设备安装过程中;泰兴原料药生产基地,机电施工已完成、设备已完成安装,目前调试验证过程中。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 812,681,675.88 | 765,353,408.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,934,536.96 | 1,401,186.87 |
应收账款 | 276,775,866.89 | 327,776,516.62 |
应收款项融资 | 5,523,820.19 | 10,326,279.64 |
预付款项 | 49,610,071.01 | 104,833,585.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,025,851.04 | 6,662,961.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 365,680,037.04 | 364,614,796.55 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 56,364,726.70 | 59,309,031.77 |
流动资产合计 | 1,571,596,585.71 | 1,640,277,766.14 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,100,000.00 | 2,100,000.00 |
长期股权投资 | 37,969,215.94 | 39,043,408.27 |
其他权益工具投资 | 86,144,167.78 | 86,195,932.73 |
其他非流动金融资产 | 75,519,569.93 | 73,791,197.79 |
投资性房地产 | 58,845,712.57 | 59,566,335.25 |
固定资产 | 1,491,235,661.86 | 1,516,653,376.20 |
在建工程 | 1,201,042,721.66 | 1,167,043,420.42 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 20,859,929.19 | 21,548,596.91 |
无形资产 | 88,288,104.11 | 89,481,499.03 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 183,674,072.40 | 14,337,087.12 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 3,120,100.00 | 3,120,100.00 |
长期待摊费用 | 42,545,333.66 | 43,149,414.93 |
递延所得税资产 | 82,358,685.61 | 73,547,013.46 |
其他非流动资产 | 337,973,436.39 | 334,491,009.23 |
非流动资产合计 | 3,713,676,711.10 | 3,524,068,391.34 |
资产总计 | 5,285,273,296.81 | 5,164,346,157.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | 131,419,652.77 | 115,263,719.28 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 1,678,957.59 | 3,734,726.18 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 25,000,000.00 | 55,000,000.00 |
应付账款 | 184,466,569.37 | 211,002,365.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 34,884,385.09 | 28,019,474.35 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 43,140,065.45 | 51,809,244.02 |
应交税费 | 8,575,171.41 | 26,651,413.42 |
其他应付款 | 9,914,134.51 | 8,494,487.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 480,935,520.71 | 537,366,789.87 |
其他流动负债 | 18,179,806.69 | 15,043,137.49 |
流动负债合计 | 938,194,263.59 | 1,052,385,357.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,155,361,436.71 | 1,109,933,478.66 |
应付债券 | 457,913,213.27 | 455,344,423.73 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,444,328.28 | 10,207,436.03 |
长期应付款 | 36,231,046.00 | 24,389,248.41 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 73,112,154.99 | 74,710,350.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,731,062,179.25 | 1,674,584,936.83 |
负债合计 | 2,669,256,442.84 | 2,726,970,294.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 422,466,646.00 | 422,466,646.00 |
其他权益工具 | 75,639,147.66 | 75,639,147.66 |
其中:优先股 | ||
永续债 | 75,639,147.66 | 75,639,147.66 |
资本公积 | 1,076,444,676.59 | 982,363,010.94 |
减:库存股 | 10,009,948.64 | 10,009,948.64 |
其他综合收益 | -122,185,574.81 | -122,115,353.67 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 85,464,856.69 | 85,464,856.69 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 973,798,977.73 | 960,839,201.64 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,501,618,781.22 | 2,394,647,560.62 |
少数股东权益 | 114,398,072.75 | 42,728,302.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,616,016,853.97 | 2,437,375,863.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,285,273,296.81 | 5,164,346,157.48 |
公司负责人:袁建栋 主管会计工作负责人:邹元来 会计机构负责人:刘芳
合并利润表2025年1—3月编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、营业总收入 | 248,959,843.43 | 340,133,145.78 |
其中:营业收入 | 248,959,843.43 | 340,133,145.78 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 266,560,026.02 | 267,341,183.31 |
其中:营业成本 | 139,552,951.79 | 145,694,074.37 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,686,271.42 | 1,575,568.42 |
销售费用 | 17,425,476.55 | 14,811,867.65 |
管理费用 | 34,507,017.62 | 28,542,267.17 |
研发费用 | 61,638,706.67 | 65,047,828.56 |
财务费用 | 10,749,601.97 | 11,669,577.14 |
其中:利息费用 | 14,972,467.48 | 13,914,465.29 |
利息收入 | 1,141,673.27 | 1,537,804.55 |
加:其他收益 | 7,589,558.61 | 4,800,153.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,112,645.51 | -4,545,946.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,074,192.33 | -3,414,946.74 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,722,160.93 | -2,480,193.14 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,203,261.81 | 125,751.14 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 708,012.20 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,896,358.17 | 70,691,727.53 |
加:营业外收入 | 99,446.12 | 6,317.72 |
减:营业外支出 | 66,966.84 | 111,082.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,863,878.89 | 70,586,962.95 |
减:所得税费用 | -7,207,107.71 | 8,777,130.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,656,771.18 | 61,809,832.36 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,656,771.18 | 61,809,832.36 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,959,776.09 | 64,069,918.71 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -17,616,547.27 | -2,260,086.35 |
六、其他综合收益的税后净额 | -70,221.14 | -2,285,122.48 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -70,221.14 | -2,285,122.48 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -51,764.95 | -2,314,150.26 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -51,764.95 | -2,314,150.26 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -18,456.19 | 29,027.78 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -18,456.19 | 29,027.78 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -4,726,992.32 | 59,524,709.88 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,889,554.95 | 61,784,796.23 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -17,616,547.27 | -2,260,086.35 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:袁建栋 主管会计工作负责人:邹元来 会计机构负责人:刘芳
合并现金流量表2025年1—3月编制单位:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,672,789.10 | 336,340,667.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 26,337,116.39 | 19,226,144.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,897,264.35 | 20,156,195.14 |
经营活动现金流入小计 | 317,907,169.84 | 375,723,006.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,550,490.52 | 69,548,239.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 65,357,589.92 | 67,011,378.22 |
支付的各项税费 | 23,387,168.28 | 20,428,257.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,618,928.61 | 70,273,361.37 |
经营活动现金流出小计 | 210,914,177.33 | 227,261,236.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,992,992.51 | 148,461,770.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,160.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,160.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,710,325.76 | 118,773,108.86 |
投资支付的现金 | 5,593,449.23 | 19,605,566.37 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 227,303,774.99 | 138,378,675.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,297,614.99 | -138,378,675.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 181,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 181,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 316,351,900.00 | 262,946,563.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 518,151,900.00 | 262,946,563.35 |
偿还债务支付的现金 | 319,943,643.65 | 236,554,292.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,113,633.68 | 29,557,419.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,703,637.22 | 7,806,267.70 |
筹资活动现金流出小计 | 348,760,914.55 | 273,917,979.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 169,390,985.45 | -10,971,416.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,123,026.27 | 809,432.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,209,389.24 | -78,888.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 754,101,930.95 | 971,040,794.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 806,311,320.19 | 970,961,905.99 |
公司负责人:袁建栋 主管会计工作负责人:邹元来 会计机构负责人:刘芳
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2025年4月17日