石头科技:2023年第一季度报告(更新后)

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  石头科技(688169)公司公告

证券代码:688169 证券简称:石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人(会计主管人员)王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,160,048,490-14.68
归属于上市公司股东的净利润204,254,781-40.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润162,767,145-45.97
经营活动产生的现金流量净额136,921,162-17.99
基本每股收益(元/股)2.18-40.34
稀释每股收益(元/股)2.17-40.44
加权平均净资产收益率(%)2.11减少1.85个百分点
研发投入合计131,833,25012.86
研发投入占营业收入的比例(%)11.36增加2.77个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产10,996,566,53510,833,053,8901.51
归属于上市公司股东的所有者权益9,789,217,2839,556,378,4162.44

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外969,078
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益48,541,549
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出89,018
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额8,112,009
少数股东权益影响额(税后)
合计41,487,636

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-40.42主要系一季度为行业销售淡季,宏观经济波动及海外高通胀拖累终端需求,导致营业收入下降;同时一季度推出多款新品,相关销售费用前置及研发费用投入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45.97主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)-40.34主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-40.44主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,301报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
昌敬境内自然人21,600,09923.05000
Shunwei Ventures III(Hong Kong)Limited境外法人7,241,1117.73000
天津金米投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5,841,3286.23000
丁迪境内自然人5,143,7665.49000
BANYAN CONSULTING LIMITED境外法人3,282,2173.50000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他2,951,1733.15000
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)其他2,882,7613.08000
毛国华境内自然人1,915,5692.04000
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)其他1,808,7571.93000
QM27 LIMITED境外法人1,638,4271.75000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
昌敬21,600,099人民币普通股21,600,099
Shunwei Ventures III(Hong Kong)Limited7,241,111人民币普通股7,241,111
天津金米投资合伙企业(有限合伙)5,841,328人民币普通股5,841,328
丁迪5,143,766人民币普通股5,143,766
BANYAN CONSULTING LIMITED3,282,217人民币普通股3,282,217
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2,951,173人民币普通股2,951,173
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2,882,761人民币普通股2,882,761
毛国华1,915,569人民币普通股1,915,569
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)1,808,757人民币普通股1,808,757
QM27 LIMITED1,638,427人民币普通股1,638,427
上述股东关联关系或一致行动的说明昌敬、ShunweiVentures III(Hong Kong)Limited、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、丁迪、BANYAN CONSULTING LIMITED、天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、毛国华、QM27 LIMITED不存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)上述股东不存在参与融资融券的情况,公司未知悉上述其他股东是否参与转融通情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,519,609,4431,804,452,801
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,835,792,4823,795,468,996
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款159,854,541327,506,012
应收款项融资
预付款项39,211,03442,814,337
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款102,960,49460,903,665
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货676,071,153693,651,902
合同资产--
持有待售资产
一年内到期的非流动资产369,346,493477,163,093
其他流动资产70,551,28983,650,096
流动资产合计6,773,396,9297,285,610,902
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资20,494,24220,658,215
其他权益工具投资
其他非流动金融资产115,833,299113,513,299
投资性房地产20,189,076
固定资产1,276,895,8301,315,433,498
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产70,844,24484,536,389
无形资产9,047,1106,516,701
开发支出
商誉
长期待摊费用6,905,1017,495,117
递延所得税资产71,579,34252,228,266
其他非流动资产2,631,381,3621,947,061,503
非流动资产合计4,223,169,6063,547,442,988
资产总计10,996,566,53510,833,053,890
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债1,178,5009,889,500
应付票据-2,936,100
应付账款719,353,500699,455,666
预收款项
合同负债82,509,81365,243,903
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬54,607,699119,810,300
应交税费86,174,414143,969,761
其他应付款119,871,56798,481,768
其中:应付利息
应付股利--
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,475,67816,819,337
其他流动负债40,257,83547,515,422
流动负债合计1,120,429,0061,204,121,757
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债83,928,90169,034,725
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,000,0002,000,000
递延所得税负债-529,482
其他非流动负债--
非流动负债合计85,928,90171,564,207
负债合计1,206,357,9071,275,685,964
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)93,691,61693,691,616
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,125,647,4685,096,445,030
减:库存股61,072,57461,072,574
其他综合收益3,894,2724,512,624
专项储备
盈余公积46,845,80846,845,808
一般风险准备
未分配利润4,580,210,6934,375,955,912
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,789,217,2839,556,378,416
少数股东权益991,345989,510
所有者权益(或股东权益)合计9,790,208,6289,557,367,926
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,996,566,53510,833,053,890

公司负责人:昌敬 主管会计工作负责人:全刚 会计机构负责人:王璇

合并利润表2023年1—3月编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,160,048,4901,359,593,957
其中:营业收入1,160,048,4901,359,593,957
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本998,651,0891,028,515,803
其中:营业成本581,789,197713,969,601
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,170,8703,316,157
销售费用242,829,295181,463,730
管理费用51,388,65429,542,061
研发费用131,833,250116,814,085
财务费用-21,360,177-16,589,831
其中:利息费用1,009,624162,758
利息收入32,136,82419,861,011
加:其他收益23,249,5368,067,314
投资收益(损失以“-”号填列)19,087,06351,544,323
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)29,454,486-1,615,071
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,213,507-201,726
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,742,8513,267,361
资产处置收益(损失以“-”号填列)--558,778
三、营业利润(亏损以“-”号填列)231,659,142391,581,577
加:营业外收入89,24994,749
减:营业外支出23163,576
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)231,748,160391,612,750
减:所得税费用27,491,54448,764,007
五、净利润(净亏损以“-”号填列)204,256,616342,848,743
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)204,256,616342,848,743
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)204,254,781342,845,574
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,8353,169
六、其他综合收益的税后净额-618,352-2,197,304
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-618,352-2,197,304
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-618,352-2,197,304
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-618,352-2,197,304
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203,638,264340,651,439
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额203,636,429340,648,270
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,8353,169
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.183.66
(二)稀释每股收益(元/股)2.173.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:昌敬 主管会计工作负责人:全刚 会计机构负责人:王璇

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,341,797,8651,477,645,794
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还105,752,558165,684,055
收到其他与经营活动有关的现金4,610,9243,132,011
经营活动现金流入小计1,452,161,3471,646,461,860
购买商品、接受劳务支付的现金931,938,8461,155,888,590
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金195,976,187187,732,604
支付的各项税费168,405,437124,346,396
支付其他与经营活动有关的现金18,919,71511,527,531
经营活动现金流出小计1,315,240,1851,479,495,121
经营活动产生的现金流量净额136,921,162166,966,739
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,448,493,6591,089,936,948
取得投资收益收到的现金50,115,44340,751,060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,498,609,1021,130,688,008
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,616,78259,733,117
投资支付的现金904,000,0001,042,307,109
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计945,616,7821,102,040,226
投资活动产生的现金流量净额552,992,32028,647,782
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金196,194,444
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计196,194,444-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,234,8861,450,319
筹资活动现金流出小计2,234,8861,450,319
筹资活动产生的现金流量净额193,959,558-1,450,319
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,047,484-4,007,481
五、现金及现金等价物净增加额874,825,556190,156,721
加:期初现金及现金等价物余额779,943,417346,902,795
六、期末现金及现金等价物余额1,654,768,973537,059,516

公司负责人:昌敬 主管会计工作负责人:全刚 会计机构负责人:王璇

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月25日


附件:公告原文