燕东微：前次募集资金使用情况专项报告

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证券代码：688172证券简称：燕东微公告编号：2025-040

北京燕东微电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年

月

日向社会公众公开发行普通股（A股）股票179,865,617股，每股面值1元，每股发行价人民币21.98元。截至2022年12月13日，公司共募集资金3,953,446,261.66元，扣除发行费用196,932,884.69元，募集资金净额为3,756,513,376.97元。

截至2022年12月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000877号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《北京燕东微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2021年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司2021年第四次临时股东大会表决通过，并于2023年第一届第十五次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司分别在北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司开设

个募集资

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金专项账户，本公司全资子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称“燕东科技”）在北京银行股份有限公司开设

个募集资金专项账户，开立多个募集资金账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金。

2022年12月15日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司会同中信建投证券股份有限公司与全资子公司燕东科技与北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，本公司

次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过5,000.00万元且累计达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，本公司应当及时以传真或邮件书面形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送保荐机构。

截至2024年

月

日，募集资金余额为111,997,870.26元，其中募集资金专用账户余额为56,997,870.26元，尚未到期的现金管理余额为55,000,000.00元。募集资金的存储情况列示如下：

注：募集资金专户初始存放资金3,771,438,546.97元，与募集资金净额3,756,513,376.97元存在差额，差异原因为发行费用中有14,925,170.00元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

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二、前次募集资金使用情况详见附表

《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况本公司前次募集资金实际投资项目与前次披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至2022年12月31日，自筹资金实际投资金额165,429.81万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年2月24日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140号）核验。2023年

月

日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金165,395.57万元及已支付发行费用的自筹资金34.24万元。

五、前次募集资金投资项目最近

年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明补充流动资金项目是为满足公司日常生产经营活动提供资金支持，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。

（三）未能实现承诺收益的说明前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况截至2024年

月

日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用本公司于2023年2月24日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会

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第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目资金投入及资金安全的前提下，使用不超过

亿元闲置募集资金进行管理，用于采购投资品种方向为安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型七天存款产品及结构性存款，期限为审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。详见本公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站披露的《燕东微关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-007）。本公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及所属子公司使用累计不超过3亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起

个月。详见本公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-015）。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的明细如下：

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2024年

月

日，前次募集资金累计投入3,702,454,827.45元，累计获得利息收入（减手续费）57,939,320.74元，募集资金结余111,997,870.26元，占前次募集资金净额的

2.98%，将根据募集资金投资项目进度陆续投入。

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九、结论董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年5月9日

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附表1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司截止日期：2024年12月31日金额单位：人民币元

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附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司截止日期：2024年12月31日金额单位：人民币元

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。注2：基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目一期项目于2024年7月开始产品达产，二期项目正在建设过程中，仍处于投入期，截至2024年12月31日实现销售收入77,755,727.17元。注3：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益，详见本报告五、（二）。