亚虹医药：关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688176证券简称：亚虹医药公告编号：

2026-033

江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797号），并经上海证券交易所同意，公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股110,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.98元，募集资金总额为人民币2,527,800,000.00元，公司实际募集资金净额为2,380,592,185.92元。

公司本次发行募集资金已于2021年12月31日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月31日出具了信会师报字[2021]第ZA15998号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司于2025年召开2025年第二次临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使

用实施严格审批，以保证专款专用。2021年12月，公司及保荐人和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至2026年6月30日，公司相关全资子公司已分别与公司、保荐人及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本报告期，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司募集资金存储余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注1：除上述募集资金专户、回购专用证券账户、现金管理专用结算账户外，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2026年6月30日，公司购买的理财产品情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。注2：本报告期，用于“药品、医疗器械及配套用乳膏生产”管理的银行账号为543077071922、492377735550的募集资金专户内的募集资金已使用完毕，并于2026年6月销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《募集资金管理制度》，公司在募集资金使用过程中，原则上应从募集专户直接支付，确有需要的规定情形可由自有资金先行垫付，按照《募集资金管理制度》履行募集资金付款的审批程序之后，与募集资金进行等额置换。公司于2025年

月

日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募集资金投资项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资

金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。2026年上半年，公司用自有资金先行垫付并由募集资金进行等额置换的情形主要如下：涉及支付中国人民银行规定应由统一账户划转的员工薪资福利、个税等无法直接用募集专户支付的费用等。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年

月

日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

募集资金现金管理审核情况表

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币62,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

注：截至本专项报告披露日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。

2026年上半年，公司使用暂时闲置募集资金现金管理，已赎回产品获取的收益总额为1,621.61万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2026年上半年，公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。截至2026年

月

日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2026年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的议案》，根据公司的药品研发进展和募集资金使用进度，为提高募集资金使用效率，公司拟根据产品研发规划、资金安排对募投项目“新药研发项目”部分子项目进行调整，拟将“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”中尚未确认用途的资金用于补充公司日常运营资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-014）。

具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“新药研发项目”投入进度晚于计划进度，主要系子项目临床试验的进展晚于预期、部分子项目调整所致，为提高募集资金的使用效率、提升募投项目与管线进行的协同效率、优化资源配置，公司审慎控制相关募集资金的投入；公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对募集资金投资项目“新药研发项目”的部分子项目、“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”和“营销网络建设项目”进行变更，“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”相关土地处置尚在进行中；公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》，同意公司确定“新药研发项目”中部分尚未确定用途的资金，根据研发规划，在“新药研发项目”中增加子项目“APL-2302”、“临床前研究项目”，并将“新药研发项目”实施期限延长至2027年12月；公司召开第二届董事会第二十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行调整、“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”尚未确认用途资金用于永久补充流动资金。具体变更情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

注2：“补充流动资金”、“超募资金”项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额为募集资金现金管理产生的收益。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

注1：公司于2024年召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再用募集资金继续投资“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”，该项目已取消；注2：“上海亚虹”、“澳大利亚亚虹”、“香港亚虹”、“美国亚虹”、“海南亚虹”均为公司子公司，全称分别为上海亚虹医药科技有限公司、AsierisPharmaceuticals(AUS)PtyLtd.、AsierisMediTech(HongKong)Co.,Limited、AsierisPharmaceuticals(USA),Inc.、海南亚虹医药贸易有限公司。