阿拉丁：关于实施2022年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于实施2022年度权益分派时可转债转股价格调整

暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 权益分派公告前一交易日（2023年6月30日）至权益分派股权登记日

期间，本公司可转债将停止转股。

? 因实施2022年度权益分派，“阿拉转债”将相应调整转股价格，从调整

前的39.86元/股调整为28.29元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2022年度权益分派方案的基本情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述权益分派方案已经公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）以及于2023年5月18日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，对“阿拉转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2023年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露权益分派实施公告和“阿拉转债”转股价格调整公告。

（二）自2023年6月30日至权益分派股权登记日期间，“阿拉转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“阿拉转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月29日（含2023年6月29日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据募集说明书的相关条款，阿拉转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

公司转股价格调整计算过程为：

P1=(P0-D)/(1+n)=(39.86-0.25)/(1+0.4)=28.29元/股。

综上，本次可转债的转股价格由39.86元/股调整为28.29元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：证券事务部联系电话：021-50560989联系邮箱：aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会2023年6月27日