阿拉丁：关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：39.86元/股

? 调整后转股价格：28.29元/股

? 转股价格调整起始日期：2023年7月7日

一、转股价格调整依据

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述权益分派方案已经公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）以及于2023年5月18日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年3月11日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，阿拉转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。公司于2023年6月30日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施2022年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格的调整方式及计算方式

根据募集说明书的相关条款，阿拉转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将于2023年7月6日（本次权益分派的股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.50元(含税)，以资本公积金向全体

股东每10股转增4股，阿拉转债的转股价格将自2023年7月7日(本次现金分红的除息日)起由每股人民币39.86元调整为每股人民币28.29元。计算过程为：

P1=(P0-D)/(1+n)=(39.86-0.25)/(1+0.4)=28.29元/股。综上，本次“阿拉转债”的转股价格将由39.86元/股调整为28.29元/股，调整后的转股价格将自2023年7月7日起生效。“阿拉转债”于2023年6月30日停止转股，2023年7月7日起恢复转股。

三、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-50560989

联系邮箱：aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会2023年7月3日