生益电子：关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告

生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 发起设立产业基金暨关联交易概述

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）于2024年10月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于发起设立产业基金暨关联交易的议案》。公司拟与东莞科技创新金融集团有限公司及其关联企业合作发起设立规模1亿元的产业基金，基金名称是东莞科创生益电子产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）。

生益电子拟以自有资金认缴出资0.50亿元，东莞市科创资本投资管理有限公司拟认缴出资0.01亿元，东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）拟认缴出资0.30亿元，东莞市国弘投资有限公司拟认缴出资0.19亿元。上述事宜具体情况详见公司于2024年10月16日披露的《生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

2024年10月25日，公司与相关方正式签署《东莞科创生益产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体情况详见公司于2024年10月29日披露的《生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-055）。

二、进展情况

（一）工商注册情况

产业基金已完成工商设立登记手续，取得了东莞市市场监督管理局核发的营业执照。具体信息如下：

1、名称：东莞科创生益产业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91441900MAE67EK79D

3、类型：有限合伙企业

4、出资额：人民币壹亿元

5、成立日期：2024年12月11日

6、执行事务合伙人：东莞市科创资本投资管理有限公司（委托代表：王庆东）

7、主要经营场所：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋901室

8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）基金托管及首期出资情况

本次基金已在中国银行东莞松山湖科技园支行开设募集账户，并托管在中国银行广东省分行，落地机构为中国银行东莞松山湖科技园支行。基金已完成首期资金募集，各合伙人首次实际出资情况如下：

三、可能面对的风险

截至本公告出具日，本产业基金后续尚需中国证券投资基金业协会备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；生益电子作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即0.50亿元。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注基金登记备案及后续推进情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年12月26日