卓越新能：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688196

龙岩卓越新能源股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

（

）2019年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股发行价格为人民币

42.93元，募集资金总额1,287,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25元后，公司本次募集资金净额为1,200,896,220.75元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月15日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第350ZA0044号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2024年公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年9月29日出具的《关于龙岩卓越新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2159号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）7,190,795股，每股发行价格为人民币

41.72元，募集资金总额299,999,967.40元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,409,426.36元，公司本次募集资金净额为293,590,541.04元。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2025年10月17日出具了《验资报告》（利安达验字（2025）第B0016号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理。(二)募集资金使用和结余情况

（1）截至2026年6月30日止，2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

项目

注：

①募集资金户尚未支付的发行费用191,296.34元已通过公司非募集资金户支付。

（

）截至2026年

月

日止，2024年公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况如下：

注：②募集资金户尚未支付的发行费用2,447,162.52元已通过公司非募集资金户支付。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金管理情况

2019年11月19日，公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：

13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：

171010100160188888）。

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据公司年度股东大会授权，公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）担任2024年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，因此公司与原保荐机构英大证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，英大证券尚未完成的持续督导工作由华福证券承接。2024年

月，公司、华福证券分别与农行龙津支行、兴业新罗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2025年11月24日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，变更后天然脂肪醇和烃基生物柴油业务由龙岩卓越新能生物科技有限公司（以下简称“生物科技公司”）实施；2025年

月

日，公司、生物科技公司与华福证券及存放募集资金的商业银行签署新的《募集资金专户四方监管协议》，并根据公司募投项目实施主体的变更情况，生物科技公司在中国农业银行龙岩龙津支行新开立募集资金专户（账号：13700101040033473）。

2025年1月，因首次公开发行股票的部分募投项目结项，公司注销农行龙津支行募集资金专项账户13700101048888886。

（2）2024年公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据公司第五届董事会第十次会议的授权，公司于2025年10月13日为“年产

万吨烃基生物柴油项目”在农行龙津支行开立募集资金专户，账号：

13700100046668886。公司与华福证券、农行龙津支行于2025年10月21日签署募集资金专户监管协议，明确了各方的职责、权利和义务。

公司于2025年

月

日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关

于将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，变更后天然脂肪醇和烃基生物柴油业务由龙岩卓越新能生物科技有限公司实施，2025年12月2日，公司、生物科技公司与华福证券及存放募集资金的商业银行签署新的《募集资金专户四方监管协议》，并根据公司募投项目实施主体的变更情况，生物科技公司在中国农业银行龙岩龙津支行新开立募集资金专户（账号：

13700101040033481）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。(二)募集资金专户存储情况（

）2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

银行名称

（2）2024年公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.2019年首次公开发行股票截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币131,604.93万元，具体使用情况详见附表

：

2026年半年度募集资金使用情况对照表（2019年首次公开发行股票）。

2.2024年公司以简易程序向特定对象发行股票截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币191.45万元，具体使用情况详见本报告附表2：2026年半年度募集资金使用情况对照表（2024年以简易程序向特定对象发行股票）。(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年

月

日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2026年4月24日起不超过12个月。公司保荐机构华福证券已发表了同意意见。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,970.61万元，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期尚未归还的情况。(四)使用部分闲置资金进行现金管理的情况公司于2025年10月27日召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议，于2025年

月

日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币47,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金18,000.00万元，2024年向特定对象发行股票募集资金29,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理决议自2025年

月

日起

个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。公司保荐机构华福证券已发表了同意意见。

截至本报告期末，未到期的理财产品余额为

1.40亿元，具体情况如下：

签约银行

注：起息日为募集资金账户实际购买大额存单的起始日。

(五)超额募集资金（以下简称“超募资金”）的使用情况公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元用于偿还银行贷款。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司原保荐机构英大证券对本事项出具了明确的核查意见。本事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2021年

月

日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上，使用超募资金

亿元追加投资，用于新增年产

万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、原保荐机构英大证券已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司于2021年

月

日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》，同意公司将剩余超募资金34,918.73万元用于投资建设“年产10万吨烃基生物柴油生产线”，不足部分通过自筹或者自有资金解决。公司独立董事、监事会、原保荐机构英大证券已分别发表了同意意见。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

超募资金具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

（2019年首次公开发行股票）。

(六)节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在项目结余情况。(七)募集资金使用的其他情况本报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表（2019年首次公开发行股票）

附表2：2026年半年度募集资金使用情况对照表（2024年以简易程序向特定对象发行股票）

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026年

月

日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表（2019年首次公开发行股票）

单位：人民币万元

附表

：

2026年半年度募集资金使用情况对照表（2024年以简易程序向特定对象发行股票）

单位：万元