信安世纪:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  信安世纪(688201)公司公告

证券代码:688201 证券简称:信安世纪

北京信安世纪科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入164,773,436.4917.15342,652,427.3610.10
归属于上市公司股东的净利润15,539,683.06-46.64-12,251,022.24-122.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,083,749.22-47.87-12,617,321.57-125.62
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-71,820,189.2016.71
基本每股收益(元/股)0.0726-32.60-0.0585-129.04
稀释每股收益(元/股)0.0705-34.16-0.0602-133.05
加权平均净资产收益率(%)1.17减少1.69个百分点-1.09减少6.36个百分点
研发投入合计47,728,607.2045.04136,203,829.1956.46
研发投入占营业收入的比例(%)28.97增加5.57个百分点39.75增加11.78个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,565,402,524.021,328,770,448.7117.81
归属于上市公司股东的所有者权益1,359,225,885.941,152,821,656.3217.90

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益3,853.288,368.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外541,416.23711,006.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益455.54-200,891.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,116.47-408,468.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目9,458.91238,557.60
减:所得税影响额32,498.395,174.20
少数股东权益影响额(税后)24,635.26-22,902.02
合计455,933.84366,299.33

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
研发投入合计_本报告期45.041、为提升研发水平,公司开展招聘活动并同步进行人员考核,以及并购普世的影响,本报告期内研发部门薪酬增长939万元; 2、 2022年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究,投入固定资产,在报告期内折旧增长213万元; 3、 2022年9月实施了员工股权激励计划,本报告期内股份支付增长282万元。
研发投入合计_年初至报告期末56.461、为提升研发水平,公司开展招聘活动并同步进行人员考核,以及并购普世的影响,本报告期内研发部门薪酬增长3,095万元;
2、 2022年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究,投入固定资产,在报告期内折旧增长636万元; 3、 2022年9月实施了员工股权激励计划,年初至报告期末股份支付增长784万元。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-46.64本报告期净利润15,539,683.06元,较上季度已扭亏为盈,但较去年同期降低,主要原因是期间费用增长造成: 1、 为提升研发和业务水平,公司开展招聘活动并同步进行人员考核,以及并购普世的影响,本报告期内薪酬增长1,255万元; 2、 2022年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究,投入固定资产,在报告期内折旧增长213万元; 3、 2022年9月实施了员工股权激励计划,本报告期内股份支付增长353万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-47.87同上
基本每股收益_本报告期-32.60同上
稀释每股收益_本报告期-34.16同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-122.51本年度公司归母净利润-12,251,022.24元,较去年同期降低,主要原因是期间费用增长造成: 1、 为提升研发和业务水平,公司开展招聘活动并同步进行人员考核,以及并购普世的影响,本报告期内薪酬增长4,606万元; 2、 2022年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究,投入固定资产,在报告期内折旧增长636万元; 3、 2022年9月实施了员工股权激励计划,年初至报告期末股份支付增长1,473万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-125.62同上
基本每股收益_年初至报告期末-129.04同上
稀释每股收益_年初至报告期末-133.05同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数6,792报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李伟境内自然人51,255,36023.8451,255,36051,255,3600
王翊心境内自然人19,056,4808.8619,056,48019,056,4800
丁纯境内自然人19,056,4808.8619,056,48019,056,4800
天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)其他13,142,4006.1113,142,40013,142,4000
毛捍东境内自然人7,233,0163.367,233,0167,233,0160
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)其他5,884,2422.7405,884,2420
北京恒信同安信息咨询合伙企业(有限合伙)其他5,190,5482.415,190,5485,190,5480
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金其他5,088,1282.3705,088,1280
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金其他4,111,3081.9104,111,3080
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金其他3,957,9261.8403,957,9260
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)5,884,242人民币普通股5,884,242
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金5,088,128人民币普通股5,088,128
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金4,111,308人民币普通股4,111,308
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金3,957,926人民币普通股3,957,926
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金3,840,319人民币普通股3,840,319
财通创新投资有限公司3,076,574人民币普通股3,076,574
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品1,900,000人民币普通股1,900,000
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金1,621,999人民币普通股1,621,999
中国农业银行股份有限公司-嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金1,558,338人民币普通股1,558,338
南京捷奕创业投资合伙企业(有限合伙)1,545,262人民币普通股1,545,262
上述股东关联关系或一致行动的说明李伟、丁纯、王翊心为一致行动关系,王翊心是天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,其他未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)无。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金119,254,946.93184,937,014.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产45,941.6026,307,622.45
衍生金融资产
应收票据4,124,364.59
应收账款461,627,010.39384,082,822.99
应收款项融资
预付款项18,065,713.113,899,695.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,682,458.994,229,469.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货113,374,541.4777,512,223.70
合同资产1,081,557.031,329,653.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,426,309.7518,892,077.26
流动资产合计728,682,843.86701,190,579.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资781,030.15850,724.48
其他权益工具投资1,500,000.001,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产490,477,215.20506,554,750.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,745,522.594,824,849.87
无形资产29,989,179.8215,995,709.39
开发支出
商誉274,119,389.9183,011,486.65
长期待摊费用1,839,106.721,632,632.73
递延所得税资产27,212,001.6510,213,080.73
其他非流动资产3,056,234.122,996,635.43
非流动资产合计836,719,680.16627,579,869.45
资产总计1,565,402,524.021,328,770,448.71
流动负债:
短期借款25,691,171.294,187,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款67,026,869.6171,861,539.08
预收款项
合同负债31,753,677.3910,339,807.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,011,432.0744,775,776.14
应交税费16,079,195.1325,396,521.48
其他应付款2,028,569.305,387,688.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,898,291.552,214,598.47
其他流动负债93,157.08
流动负债合计168,489,206.34164,256,488.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,938,598.571,543,213.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,958,497.404,000,246.09
递延所得税负债6,404,114.864,288,704.53
其他非流动负债6,674,509.791,860,140.10
非流动负债合计19,975,720.6111,692,303.75
负债合计188,464,926.96175,948,792.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)215,005,011.00137,829,078.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积762,684,110.81568,460,446.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,949,929.5561,949,929.55
一般风险准备
未分配利润319,586,834.58384,582,202.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,359,225,885.941,152,821,656.32
少数股东权益17,711,711.12
所有者权益(或股东权益)合计1,376,937,597.061,152,821,656.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,565,402,524.021,328,770,448.71

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:丁纯 会计机构负责人:李翀

合并利润表2023年1—9月编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入342,652,427.36311,218,499.82
其中:营业收入342,652,427.36311,218,499.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本362,547,380.28268,129,841.68
其中:营业成本101,427,150.0483,752,953.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,077,017.202,538,066.51
销售费用75,789,162.0355,142,627.77
管理费用44,973,324.5840,455,285.54
研发费用136,203,829.1987,053,846.03
财务费用-1,923,102.76-812,938.09
其中:利息费用430,470.60679,036.89
利息收入1,959,728.32759,503.46
加:其他收益14,256,390.1011,666,709.62
投资收益(损失以“-”号填列)-200,987.49548,150.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,559,294.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,812,552.98-2,167,602.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,042,897.28-921,403.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,347.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,689,653.1653,773,807.09
加:营业外收入23,552.263,000,501.07
减:营业外支出410,989.6488,985.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-21,077,090.5456,685,322.83
减:所得税费用-13,314,755.242,596,854.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,762,335.3054,088,468.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,762,335.3054,088,468.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-12,251,022.2454,417,761.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,488,686.94-329,293.05
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7,762,335.3054,088,468.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-12,251,022.2454,417,761.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,488,686.94-329,293.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.05850.2013
(二)稀释每股收益(元/股)-0.06020.1822

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:丁纯 会计机构负责人:李翀

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金314,634,293.55273,970,111.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,091,718.1411,339,662.88
收到其他与经营活动有关的现金8,672,556.799,292,642.61
经营活动现金流入小计338,398,568.48294,602,416.80
购买商品、接受劳务支付的现金78,574,082.80112,212,818.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金231,515,559.57183,217,188.84
支付的各项税费39,260,106.3744,906,566.66
支付其他与经营活动有关的现金60,869,008.9440,495,021.38
经营活动现金流出小计410,218,757.68380,831,595.03
经营活动产生的现金流量净额-71,820,189.20-86,229,178.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,204,708.33405,904,627.40
取得投资收益收到的现金344,617.924,119,886.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,087,321.91
投资活动现金流入小计76,636,698.16410,024,513.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,745,158.8222,190,170.48
投资支付的现金43,000,000.00262,132,647.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,180,000.00
投资活动现金流出小计53,925,158.82284,322,818.37
投资活动产生的现金流量净额22,711,539.34125,701,695.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,719,612.321,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金25,691,171.2936,196,799.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40,410,783.6137,546,799.72
偿还债务支付的现金4,187,400.0014,929,398.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,321,718.3044,932,178.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,328,479.8110,673,932.37
筹资活动现金流出小计57,837,598.1170,535,509.11
筹资活动产生的现金流量净额-17,426,814.50-32,988,709.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,941.9937,694.16
五、现金及现金等价物净增加额-66,524,522.376,521,501.66
加:期初现金及现金等价物余额180,565,137.08103,059,787.99
六、期末现金及现金等价物余额114,040,614.71109,581,289.65

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:丁纯 会计机构负责人:李翀

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金89,438,692.99162,135,321.26
交易性金融资产45,941.6020,207,622.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款380,973,982.93344,704,490.20
应收款项融资
预付款项4,668,894.913,285,039.04
其他应收款42,581,856.4488,156,918.51
其中:应收利息
应收股利
存货86,298,562.4875,591,236.99
合同资产1,507,007.171,124,886.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,534,074.789,587,185.80
流动资产合计610,049,013.30704,792,701.08
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资460,738,987.22141,499,368.26
其他权益工具投资1,500,000.001,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产481,559,781.14496,581,140.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,292,783.84609,965.36
无形资产6,204,698.515,910,144.43
开发支出
商誉1,197,058.061,197,058.06
长期待摊费用1,414,344.471,141,983.75
递延所得税资产18,040,764.246,370,882.82
其他非流动资产2,544,609.082,928,391.76
非流动资产合计976,493,026.56657,738,935.12
资产总计1,586,542,039.861,362,531,636.20
流动负债:
短期借款25,691,171.294,187,400.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款101,376,040.3498,598,468.43
预收款项
合同负债4,969,655.226,710,810.20
应付职工薪酬7,345,085.9218,202,813.95
应交税费9,614,301.0916,178,216.69
其他应付款7,332,985.992,891,231.66
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,736,882.59
其他流动负债70,591.40
流动负债合计158,066,122.44146,839,532.33
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债895,296.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,958,497.404,000,246.09
递延所得税负债2,513,020.992,764,182.97
其他非流动负债2,870,416.861,107,448.18
非流动负债合计10,237,231.257,871,877.24
负债合计168,303,353.69154,711,409.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)215,005,011.00137,829,078.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积813,853,436.32625,253,060.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,949,929.5561,949,929.55
未分配利润327,430,309.30382,788,158.87
所有者权益(或股东权益)合计1,418,238,686.171,207,820,226.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,586,542,039.861,362,531,636.20

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:丁纯 会计机构负责人:李翀

母公司利润表2023年1—9月编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入235,892,568.39259,603,368.77
减:营业成本69,001,154.2879,137,230.83
税金及附加5,122,124.162,060,430.52
销售费用31,731,564.8224,071,192.37
管理费用29,658,261.7429,757,944.36
研发费用119,628,562.0158,068,603.05
财务费用-1,574,915.21-266,162.64
其中:利息费用277,948.17302,290.92
利息收入1,847,327.75787,181.49
加:其他收益10,903,716.518,741,012.05
投资收益(损失以“-”号填列)-221,523.55487,275.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,559,273.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,185,394.43-1,301,695.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,396,953.21-1,066,109.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)832.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,573,505.9775,193,886.55
加:营业外收入1,001.643,000,000.42
减:营业外支出71,355.0180,675.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,643,859.3478,113,211.11
减:所得税费用-11,571,380.414,860,136.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,072,478.9373,253,074.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,072,478.9373,253,074.86
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,072,478.9373,253,074.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:丁纯 会计机构负责人:李翀

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金207,361,698.18228,164,326.89
收到的税费返还10,216,309.398,636,626.22
收到其他与经营活动有关的现金5,757,965.917,877,549.38
经营活动现金流入小计223,335,973.48244,678,502.49
购买商品、接受劳务支付的现金104,921,455.65147,020,360.16
支付给职工及为职工支付的现金90,302,390.0071,818,423.77
支付的各项税费16,077,691.2732,872,240.09
支付其他与经营活动有关的现金50,235,353.3635,185,296.64
经营活动现金流出小计261,536,890.28286,896,320.66
经营活动产生的现金流量净额-38,200,916.80-42,217,818.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金57,104,708.33405,404,627.40
取得投资收益收到的现金315,709.604,056,383.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41,360,841.23
投资活动现金流入小计57,420,467.93450,821,851.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,367,925.8222,042,508.29
投资支付的现金41,999,987.60267,348,778.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,180,000.0045,359,502.23
投资活动现金流出小计52,547,913.42334,750,789.23
投资活动产生的现金流量净额4,872,554.51116,071,062.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,719,612.32
取得借款收到的现金300,000.005,223,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,019,612.325,223,470.00
偿还债务支付的现金4,187,400.0014,929,398.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,321,718.3044,669,983.20
支付其他与筹资活动有关的现金827,535.004,707,925.67
筹资活动现金流出小计55,336,653.3064,307,307.12
筹资活动产生的现金流量净额-40,317,040.98-59,083,837.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73,645,403.2714,769,407.44
加:期初现金及现金等价物余额157,893,508.7678,976,199.97
六、期末现金及现金等价物余额84,248,105.4993,745,607.41

公司负责人:李伟 主管会计工作负责人:丁纯 会计机构负责人:李翀2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文