会通股份：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-025转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）董事会对2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元，扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后，募集资金净额为人民币81,946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币35,866.11万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金总额 | 83,000.00 |
| 减：已支付发行费用 | 1,053.82 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 19,087.90 |
| 减：募投项目支出金额 | 27,691.42 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 699.25 |
| 截至2023年12月31日募集资金专户余额 | 35,866.11 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议，公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金管理制度》执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司可转换公司债券募集资金专户共4个，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 会通新材料股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 76700188013540075 | 31,998.70 |
| 会通新材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 637496337 | - |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 会通新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 499030100100380704 | 200,050,384.41 |
| 安庆会通科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 76700188013540157 | 158,578,691.07 |
| 合计 | 358,661,074.18 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年4月14日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至报告期末，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币15,000万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。
（四）闲置募集资金管理情况
公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用额度不超过人民币32,000万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至报告期末，公司已将上述用于现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：会通股份公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了会通股份公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论
经核查，保荐机构认为：会通股份2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）
等法律法规和规范性文件的规定，会通股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对会通股份2023年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：会通新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 81,946.18 | 本年度投入募集资金总额 | 26,234.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | 46,779.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | － | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产30万吨高性能复合材料项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,284.21 | 24,828.85 | -35,171.15 | 41.38 | [注1] | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 21,946.18 | 21,946.18 | 21,950.47 | 21,950.47 | 4.29[注2] | 100.02 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合 计 | － | 81,946.18 | 81,946.18 | 26,234.68 | 46,779.32 | -35,166.86 | － | － | － | － | ||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 受宏观经济及市场环境变化等因素对下游需求的影响，公司“年产30万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议，该项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司募集资金投资项目“年产30万吨高性能复合材料项目”利用自筹资金先期投入19,087.90万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于会通新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10654号）。公司于2022年12月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为19,087.90万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司2023年4月14日第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过的《会通新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司已将暂时补充流动资金的人民币15,000万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 根据公司2023年1月9日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于会通新材料股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用及有效控制风险的前提下，使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可供公司及全资子公司循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年12月31日，公司募集资金结余35,866.11万元，主要系募投项目尚在建设中。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1] 公司“年产30万吨高性能复合材料项目”延期至2025年12月31日，部分产线尚在建设中[注2] 补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入