会通股份：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-051转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司关于

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元，扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后，募集资金净额为人民币81,946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币33,957.91万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与银行签订募集资金监管协议，明确各方的权利和义务。公司在使用募集资金时严格遵照履行《募集资金管理制度》及募集资金监管协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金专户共4个，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（三）闲置募集资金管理情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金管理情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024年7月31日

附件1

2024年半年度募集资金使用情况对照表编制单位：会通新材料股份有限公司 单位：人民币 万元

[注1]补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入