威腾电气：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-043
威腾电气集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）对2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），威腾电气首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）募集资金本年度使用情况和结余情况
2023年1-6月公司使用募集资金投入募投项目6,709.37万元，截至2023年6月30日公司累计使用募集资金11,544.20万元，募集资金结余金额9,570.75万元，其中：专户余额为4,070.75万元，用于暂时性补充流动资金5,500.00万元。
具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 250,380,000.00 |
| 减：保荐承销费 | 31,800,000.00 |
| 募集资金初始金额 | 218,580,000.00 |
| 减：其他发行费用 | 12,707,584.10 |
| 募集资金净额 | 205,872,415.90 |
| 减 （1）置换预先投入自筹资金金额 | 5,908,739.93 |
| 其中：母线车间智能化升级改造项目投入 | 3,527,512.00 |
| 研发中心项目投入 | 2,381,227.93 |
| （2）母线车间智能化升级改造项目投入 | 79,232,096.76 |
| （3）研发中心项目投入 | 30,301,141.61 |
| （4）银行手续费 | 2,864.93 |
| 加：（5）其他发行费用结算调整金额 | 54,078.57 |
| （6）理财产品利息收入（含税） | 4,866,827.35 |
| （7）募集资金存款利息收入 | 359,041.77 |
| 募集资金结余金额 | 95,707,520.36 |
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年6月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号/资金账号 | 存储方式 | 余额 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司扬中支行 | 10333001040231280 | 活期存款 | 0.00 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司扬中支行 | 706006801013000021567 | 活期存款 | 18,428,181.57 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司扬中支行 | 70610188000204584 | 活期存款 | 22,279,338.79 |
| 合计 | 40,707,520.36 | |||
注：公司在农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
10333001040231280），于2022年1月13日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月18日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超
过5,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司（保荐机构）对上述事项发表了明确的同意意见。
截至2023年6月30日，公司已使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年7月18日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.05亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司（保荐机构）对上述事项发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额17,500万元，累计获取投资收益158.80万元。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额40,561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。
2021年8月24日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。
2021年11月10日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”。
具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入集资金金额 | 2021年8月24日调整后拟投入募集资金金额 | 2021年11月10日调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 母线车间智能化升级改造项目 | 16,293.17 | 16,293.17 | 8,437.24 | 15,556.24 |
| 2 | 年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目 | 14,236.91 | 14,236.91 | 8,000.00 | / |
| 3 | 研发中心项目 | 5,031.00 | 5,031.00 | 4,150.00 | 5,031.00 |
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入集资金金额 | 2021年8月24日调整后拟投入募集资金金额 | 2021年11月10日调整后拟投入募集资金金额 |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | / | / |
| 合计 | 40,561.08 | 40,561.08 | 20,587.24 | 20,587.24 | |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：威腾电气集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 20,587.24 | 本年度投入募集资金总额 | 6,709.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 11,544.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 母线车间智能化升级改造项目 | 是 | 16,293.17 | 15,556.24 | 15,556.24 | 5,479.86 | 8,275.96 | -7,280.28 | 53.20 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目 | 是 | 14,236.91 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 5,031.00 | 5,031.00 | 5,031.00 | 1,229.51 | 3,268.24 | -1,762.76 | 64.96 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 是 | 5,000.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 40,561.08 | 20,587.24 | 20,587.24 | 6,709.37 | 11,544.20 | -9,043.04 | 56.07 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。