超卓航科：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-051
湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部于2022年6月28日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至2024年6月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为5,052.04万元，具体使用及结余情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 80,857.59 |
| 减：发行费用【注】 | -32.13 |
| 减：募投项目进度款 | 24,649.96 |
| 减：永久补充流动资金 | 32,974.04 |
| 减：暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 减：闲置募集资金用于现金管理 | 19,200.00 |
| 加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 | 986.32 |
| 2024年6月30日募集资金余额 | 5,052.04 |
注：发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于2022年7月20日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年6月，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别与兴业银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年12月，公司、公司全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司、海通证券、中航证券与中信银行股份有限公司郑州分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议目前正在有效执行。截至2024年6月30日，上述协议均履行正常。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 |
| 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | 419010100100374254 | 3,034.46 |
| 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司武汉分行 | 5210000010120100396212 | 35.40 |
| 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司襄阳自贸区支行 | 572982126800 | 0.00 |
| 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 710900043510518 | 0.14 |
| 奈文摩尔洛阳科技有限公司 | 中信银行股份有限公司洛阳新区支行 | 8111101012801747360 | 1,982.05 |
| 合计 | 5,052.04 | ||
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况请详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年7月20日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.67亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-022）。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 银行名称 | 产品性质 | 购买日 | 到期日 | 金额 | 资金性质 |
| 1 | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | 大额存单 | 2022.09.29 | 2025.09.29 | 5,000.00 | 募集资金 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | 大额存单 | 2022.09.29 | 2025.09.29 | 5,000.00 | 募集资金 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | 大额存单 | 2022.10.14 | 2025.06.30 | 4,200.00 | 募集资金 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司襄阳分行 | 大额存单 | 2022.10.31 | 2025.10.31 | 5,000.00 | 募集资金 |
2024年上半年，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为104.30万元。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为19,200.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年9月20日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,581.94万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。截至2024年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计31,163.88万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意对“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。
截至2024年6月30日，公司“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”和“高性能靶材研发中心建设项目”均已结项，产生节余募集资金共计1,810.16万元，全部用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，本公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 80,857.59 | 本报告期投入募集资金总额 | 12,984.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 55,813.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增材制造生产基地项目 | 不适用 | 21,885.19 | 不适用 | 21,885.19 | 522.95 | 14,682.91 | -7,202.28 | 67.09 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目 | 不适用 | 3,068.09 | 不适用 | 3,068.09 | 3.70 | 1,832.55 | -1,235.54 | 59.73 | 2024年5月 | 不适用 | 注1 | 否 |
| 高性能靶材研发中心建设项目 | 不适用 | 2,964.49 | 不适用 | 2,964.49 | 785.60 | 2,431.21 | -533.28 | 82.01 | 2024年5月 | 不适用 | 注2 | 否 |
| 超募资金-洛阳增材制造生产基地项目 | 不适用 | 0.00 | 不适用 | 13,200.42 | 1,090.00 | 5,703.29 | -7,497.13 | 43.21 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金-永久补充流动资金 | 不适用 | 0.00 | 不适用 | 31,163.88 | 10,581.94 | 31,163.88 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 结余超募资金 | 不适用 | 0.00 | 不适用 | 8,575.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 27,917.77 | — | 80,857.59 | 12,984.19 | 55,813.84 | -16,468.23 | 69.03 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 1.增材制造生产基地项目：该项目自2021年4月动工，因募集资金到位时间较晚及公共卫生事件影响，项目建设进度较慢；此外，考虑到部分目标业务市场开发进度低于预期、设备采购渠道政策调整等因素，公司放缓了项目实施设备采购的投入进度期，将项目延期至2025年5月。 2. 洛阳增材制造生产基地项目：受国际局势及局部战争走势的影响，该项目主要目标业务的下游客户对于相关产品的型号任务规划做了调整，需求进度放缓，公司采取了审慎的投资策略，适当放缓了该项目实施尤其是设备采购的投入进度，将项目延期至2025年5月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 详见专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 详见专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况” |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：公司已完成了钛合金材料的冷喷涂工艺开发，形成了常规钛合金材料的基础工艺包，并进行了初步验证，包括机匣样品、起落架梁试验件等产品的试验喷涂，测试结果基本复合预期性能，已满足工程开发需求，可用于后续产品的工艺应用。注2：公司已形成了高性能靶材喷涂和试验能力，目前可以实现铜、铝、镍、银、钽等多种材料的喷涂作业，目前已完成了多批次银靶和钽靶的小批量样品喷涂，试验效果良好，设备和体系可满足后续产品开发需求。