联影医疗：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 证券代码： | 688271 | 证券简称： | 联影医疗 | 公告编号： | 2023-028 |
上海联影医疗科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为人民币109.88元/股，募集资金总额人民币1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联影医疗首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2023年6月30日，公司募集资金余额人民币334,105.58万元。明细如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 2022年8月实际收到的募集资金金额 | 1,076,924.00 |
| 减：支付发行费用（含置换预先支付发行费） | 6,076.88 |
| 减：投入募投项目支出 | 327,937.20 |
| 其中：以前年度累计投入募投项目支出 本报告期内投入募投项目支出 | 175,184.16 152,753.04 |
| 加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费) | 16,195.67 |
| 2023年6月30日尚未使用募集资金余额 | 759,105.58 |
| 其中：用于现金管理的暂时闲置募集资金本金 募集资金专户存储余额 | 425,000.00 334,105.58 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司（合称“联席保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详情参见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
| 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司徐汇支行 | 03004980955 | 活期存款/协定存款 | 85,865.91 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行 | 09124401040057185 | 协定存款 | 29,373.75 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079013005841600 | 活期存款/ 协定存款 | 175,295.33 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 121909480910702 | 活期存款/ 协定存款 | 24,136.10 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海静安支行 | 8110201012501492884 | 活期存款/ 协定存款 | 7,002.06 |
| 武汉联影医疗科技有限公司 | 中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 557382412831 | 活期存款 | 12,432.43 |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2023年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1“2023年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
2023年半年度，公司不存在自筹资金预先投入募投项目情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理的情况
2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币630,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表
了同意的意见。
2023年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率（年化） | 收回本金 | 实际收益 |
| 上海银行结构性存款 | 50,000.00 | 2022.10.13 | 2023.04.19 | 1.50%-2.60% | 50,000.00 | 669.59 |
上海银行结构性存款
| 上海银行结构性存款 | 60,000.00 | 2023.02.16 | 2023.08.23 | 1.50%-2.70% | - | - |
| 上海银行结构性存款 | 100,000.00 | 2023.04.25 | 2023.10.30 | 1.50%-2.70% | - | - |
中国银行结构性存款
| 中国银行结构性存款 | 49,900.00 | 2022.10.17 | 2023.04.18 | 1.6%或4.41% | 49,900.00 | 400.29 |
中国银行结构性存款
| 中国银行结构性存款 | 50,100.00 | 2022.10.17 | 2023.04.17 | 1.59%或4.40% | 50,100.00 | 1,099.70 |
| 中国银行结构性存款 | 15,300.00 | 2023.05.18 | 2023.11.18 | 1.6%或4.32% | - | - |
中国银行结构性存款
| 中国银行结构性存款 | 14,700.00 | 2023.05.18 | 2023.11.19 | 1.59%或4.41% | - | - |
中国银行结构性存款
| 中国银行结构性存款 | 24,500.00 | 2023.06.29 | 2023.07.28 | 1.4%或3.82% | - | - |
| 中国银行结构性存款 | 25,500.00 | 2023.06.29 | 2023.07.27 | 1.39%或3.79% | - | - |
中国银行结构性存款
| 中国银行结构性存款 | 14,700.00 | 2023.06.30 | 2023.10.17 | 1.3%或4.26% | - | - |
| 中国银行结构性存款 | 15,300.00 | 2023.06.30 | 2023.10.16 | 1.29%或4.16% | - | - |
交通银行结构性存款
| 交通银行结构性存款 | 100,000.00 | 2022.11.07 | 2023.04.03 | 1.60%-2.80% | 100,000.00 | 1,127.67 |
| 交通银行结构性存款 | 130,000.00 | 2023.01.11 | 2023.04.11 | 1.60%-2.80% | 130,000.00 | 897.53 |
交通银行结构性存款
| 交通银行结构性存款 | 50,000.00 | 2023.04.12 | 2023.07.11 | 1.60%-2.80% | - | - |
交通银行结构性存款
| 交通银行结构性存款 | 50,000.00 | 2023.04.17 | 2023.07.17 | 1.60%-2.80% | - | - |
| 交通银行结构性存款 | 5,000.00 | 2023.05.26 | 2023.08.25 | 1.60%-2.60% | - | - |
交通银行结构性存款
| 交通银行结构性存款 | 150,000.00 | 2023.06.05 | 2023.06.30 | 1.50%-2.60% | 150,000.00 | 267.12 |
| 中信银行结构性存款 | 150,000.00 | 2022.10.13 | 2023.01.11 | 1.60%-2.75%-3.15% | 150,000.00 | 1,017.12 |
中信银行结构性存款
| 中信银行结构性存款 | 30,000.00 | 2023.01.14 | 2023.02.13 | 1.30%-2.70%-3.10% | 30,000.00 | 66.58 |
中信银行结构性存款
| 中信银行结构性存款 | 90,000.00 | 2023.01.14 | 2023.04.14 | 1.30%-2.80%-3.20% | 90,000.00 | 621.37 |
| 中信银行结构性存款 | 50,000.00 | 2023.04.15 | 2023.07.14 | 1.30%-2.75%-3.15% | - | - |
合计
| 合计 | 1,225,000.00 | / | / | / | 800,000.00 | 6,166.98 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年半年度，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2023年半年度，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
2023年半年度，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月19日
附表1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额（注1） | 1,072,384.15 | 本期间投入募集资金总额 | 152,753.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 327,937.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 (注2) | 调整后 投资总额 (注2) | 截至期末承诺 投入金额(1) (注2) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 下一代产品研发项目 | 不适用 | 466,235.09 | 466,235.09 | 466,235.09 | 28,328.98 | 103,469.10 | -362,765.99 | 22.19 | 2026年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络项目 | 不适用 | 57,972.88 | 57,972.88 | 57,972.88 | 10,292.01 | 37,097.23 | -20,875.65 | 63.99 | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端医疗影像设备产业化基金项目 | 不适用 | 312,560.30 | 312,560.30 | 312,560.30 | 13,544.45 | 37,100.28 | -275,460.02 | 11.87 | 2025年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化提升项目 | 不适用 | 35,615.88 | 35,615.88 | 35,615.88 | 2,839.86 | 6,583.61 | -29,032.27 | 18.49 | 2026年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 97,747.74 | 143,686.97 | -56,313.03 | 71.84 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 1,072,384.15 | 1,072,384.15 | 1,072,384.15 | 152,753.04 | 327,937.20 | -744,446.95 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年半年度不存在以自筹资金预先投入募投项目情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对募集资金进行现金管理的情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2023年半年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注1：本表中“募集资金总额”根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。