百克生物：关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
长春百克生物科技股份公司
关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金 暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 截至2026 年6 月30 日,长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司” 或“百克生物”)已将前次实际用于临时补充流动资金的募集资金8,486.49 万元 归还至募集资金专用账户。
?本次临时补流募集资金金额:5,000 万元。
?本次补流期限:自2026 年6 月30 日公司第六届董事会第十四次会议审 议通过之日起不超过12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1594 号)的同意,公司采用向社会公开 发行方式发行人民币普通股(A 股)41,284,070 股,发行价格为每股36.35 元, 募集资金总额1,500,675,944.50 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息披露等发行费用104,881,526.35 元后,实际募集资金净额为1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大 信验字[2021]第7-00002 号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度,前述募集资金到账后,已存放于募集 资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方
监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议与证券交易所监管协议范本不 存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金总额 150,067.59 万元
募集资金净额 139,579.44 万元
募集资金到账时间 2021 年6 月21 日
前次用于暂时补充 流动资金的募集资
金归还日期及金额
2026 年6 月30 日,公司已全部归还前次实际用于临时 补充流动资金的募集资金8,486.49 万元
二、募集资金投资项目的基本情况
单位:万元 注:1、上述金额统计期限截至2026年5月31日;
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金账户余额 8,629.18 万元
已使用募集
募投项目名称 募集资金 投资金额
资金金额 项目进度
1、长春百克生物科技股份公司年产
2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱
疹减毒活疫苗项目
14,351.66 12,620.67 已结项
2、长春百克生物科技股份公司年产
600 万人份吸附无细胞百白破(三组
分)联合疫苗项目
22,021.92 22,173.62 进行中
3、长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗(液
体制剂)项目
6,336.44 4,573.29 已结项
4、长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份冻干人用狂犬病疫苗(人二
倍体细胞)项目(原项目名称:长春百
狂犬疫苗、300 万人份Hib 疫苗项目) 克生物科技股份公司年产300 万人份
18,243.15 18,243.15 进行中
5、在研产品研发项目 79,189.42 64,980.71 进行中
合计 140,142.59 122,591.44
2、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,是由于
四舍五入造成。
三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次 会议,审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将前次用于临时补充流动资 金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后,使用“在研产品研发项目” 中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或根据募投项目的进展及需求及时将 资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时 补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 (公告编号:2025-025)。
根据上述董事会决议,公司在规定期限内实际使用了人民币8,486.49万元闲 置募集资金临时补充流动资金。2026年6月30日,公司已将上述资金归还至募集 资金专用账户,并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度,为提高募集资金使 用效率,降低公司财务成本,在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,公 司拟使用“在研产品研发项目”中不超过人民币5,000万元的闲置募集资金临时补 充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将 随时根据募投项目的进展及需求及时归还资金至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的 生产经营活动,且通过募集资金专户实施,不会直接或间接用于新股配售、申购 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金 用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求
公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于归
还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》,同意公司将前次实际用于临时补充流动资金的募集资金8,486.49 万元归还至募集资金专用账户后,使用“在研产品研发项目”中不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月,到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集 资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划符合《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事 项无需提交公司股东会审议。
六、专项意见说明
经核查,保荐机构认为:公司归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经通过公司于2026年6月30日 召开第六届董事会第十四会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定的要求。 公司本次归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。
本保荐机构对百克生物归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2026 年7 月1 日