坤恒顺维：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688283证券简称：坤恒顺维公告编号：

2026-021成都坤恒顺维科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕

号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格33.80元/股，共募集资金总额为人民币709,800,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元，募集资金净额为人民币631,942,522.04元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

注

：募集资金净额631,942,522.08元与验资报告中的募集资金净额631,942,522.04元差异

0.04

元，系计划发行费用与实际存在差异，实际缴纳印花税较预计减少

0.04

元。注

：上表中超募资金永久补充流动资金金额包含：

、超募资金永久补充流动资金294,121,522.95元；

、未置换的以自有资金支付的发行费用1,118,396.22元，公司于2026年

月

日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议，于2026年

月

日召开2025年年度股东会，审议通过将以自有资金支付未予置换的上市费用1,118,396.22元并入超募资金用于永久补充流动资金；

、超募资金到位后产生的利息、现金管理收益。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规及规则的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。根据《管理制度》并结合经营需要，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并于2022年

月

日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详细情况请参见公司2022年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2022年

月

日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2022-024）。公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议，于2026年

月

日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币2,523.99万元及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0.00元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。详细情况请参见公司2026年4月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。公司已于2026年6月对该募集资金专用账户予以注销，对应的募集资金监管协议相应终止。

截至2026年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

注：2023年，募集资金专户中信银行股份有限公司成都银河王朝支行更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行（简称“中信银行成都锦江支行”）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过300,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起

个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可

循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于2026年2月24日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过150,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起

个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。审计委员会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2026年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

截至2026年

月

日，公司尚未使用的募集资金余额为88,925,751.72元，其中专户活期存款余额0.00元，协定存款余额88,925,751.72元。结构性存款、定期存款、大额存单等低风险保本型投资产品现金管理余额为0.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议，于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将以自有资金支付未予置换的上市费用111.84万元并入超募资金，并使用剩余超募资金人民币2,523.99万元及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0.00元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2026年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

超募资金使用情况明细表

单位：元币种：人民币

注：上表所列永久补流金额仅包含超募资金部分（不包含利息及现金管理收益）。该金额与公告金额存在差异，原因在于本次将使用自有资金支付且尚未置换的上市费用111.84万元一并纳入了超募资金补流范围。上述金额与未置换上市费用余额合计2,523.99万元，以及超募资金到位后产生的利息及现金管理收益，全部用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2025年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，基于对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施情况等因素的综合考虑，经审慎决定，公司将募投项目“无线电测试仿真开放实验室”终止并将剩余募集资金1,863.52万元（该剩余金额包含利息及理财收益，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》（公告编号：2025-047）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币

注1:该变更用途的募集资金金额计算口径为“终止项目的节余金额=计划投入-实际投入-待支付金额”，未包含利息及理财收益。注2：公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”予以结项，两项目本报告期投入金额部分为结项后尚需支付的募集资金金额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币