鸿泉物联:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  鸿泉物联(688288)公司公告

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入120,708,273.36102.75%291,547,156.3662.70%
归属于上市公司股东的净利润-12,052,262.09不适用-35,813,456.95不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,097,620.13不适用-37,441,743.85不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-30,878,503.19不适用
基本每股收益(元/股)-0.12不适用-0.36不适用
稀释每股收益(元/股)-0.12不适用-0.36不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.49不适用-4.49不适用
研发投入合计35,998,348.6416.25%96,756,715.089.05%
研发投入占营业收入的比例(%)29.82%减少22.10个百分点33.19%减少16.30个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,010,255,086.44984,664,765.072.60%
归属于上市公司股东的所有者权益778,246,148.43806,331,284.19-3.48%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-297,953.69-410,389.13
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外178,280.521,005,941.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益317,346.951,385,415.88
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171,482.61-678,250.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目24,228.94229,856.95
减:所得税影响额5,322.08-96,533.77
少数股东权益影响额(税后)-260.01821.74
合计45,358.041,628,286.90

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

因增值税即征即退的退税收入与公司正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期102.75%主要系下游行业回暖,商用车销量上升,客户需求和订单有所增加且产品品类增加所致
营业收入_年初至报告期末62.70%原因同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用净利润同比减亏,主要系收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用原因同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用经营性现金流同比有所改善,主要系收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数6,035报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
何军强境内自然人35,429,10035.31%000
北京千方科技股份有限公司境内非国有法人14,952,36914.90%000
安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4,123,0264.11%000
赵胜贤境内自然人3,076,3653.07%000
上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,109,5162.10%000
杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,074,3472.07%000
安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1,728,5881.72%000
杭华境内自然人1,308,8571.30%000
杨富金境内自然人1,200,0001.20%000
安吉鸿显企业管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人957,0990.95%000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
何军强35,429,100人民币普通股35,429,100
北京千方科技股份有限公司14,952,369人民币普通股14,952,369
安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)4,123,026人民币普通股4,123,026
赵胜贤3,076,365人民币普通股3,076,365
上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)2,109,516人民币普通股2,109,516
杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)2,074,347人民币普通股2,074,347
安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,728,588人民币普通股1,728,588
杭华1,308,857人民币普通股1,308,857
杨富金1,200,000人民币普通股1,200,000
安吉鸿显企业管理咨询合伙企业(有限合伙)957,099人民币普通股957,099
上述股东关联关系或一致行动的说明1、何军强担任安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉鸿显企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;赵胜贤担任上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。 2、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为杭州崇福投资管理有限公司,最终受自然人杨富金控制。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日

编制单位:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金182,700,852.98207,235,950.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产49,950,680.9068,717,726.09
衍生金融资产
应收票据39,659,894.5767,074,477.54
应收账款220,491,353.25131,997,522.55
应收款项融资23,011,598.9517,648,951.32
预付款项23,083,127.6524,133,269.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,565,948.163,234,732.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货86,038,749.5678,075,392.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,450,463.6413,987,168.33
流动资产合计643,952,669.66612,105,189.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款5,843,600.004,643,600.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产56,200,825.7256,200,825.72
投资性房地产126,044,496.4078,477,056.55
固定资产133,043,164.51177,827,491.92
在建工程4,393,037.2310,198,144.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,825,057.063,680,602.80
无形资产10,481,603.0415,260,455.95
开发支出
商誉7,127,470.787,127,470.78
长期待摊费用888,237.341,905,624.90
递延所得税资产17,289,687.2016,668,695.33
其他非流动资产2,165,237.50569,606.79
非流动资产合计366,302,416.78372,559,575.29
资产总计1,010,255,086.44984,664,765.07
流动负债:
短期借款70,058,499.9865,064,583.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据22,305,651.922,569,312.71
应付账款86,616,884.9348,499,152.41
预收款项708,101.21410,678.97
合同负债16,965,036.6714,740,512.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,907,275.7124,444,963.81
应交税费4,170,052.194,857,673.09
其他应付款2,683,180.692,253,271.72
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债561,271.551,238,093.37
其他流动负债2,488,296.585,168,192.31
流动负债合计219,464,251.43169,246,434.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,667,785.412,312,625.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,095,213.414,071,495.85
递延收益3,956,769.802,460,003.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,719,768.628,844,125.24
负债合计230,184,020.05178,090,559.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)100,343,920.00100,343,920.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积660,706,230.83652,977,909.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,979,192.1024,979,192.10
一般风险准备
未分配利润-7,783,194.5028,030,262.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计778,246,148.43806,331,284.19
少数股东权益1,824,917.96242,921.10
所有者权益(或股东权益)合计780,071,066.39806,574,205.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,010,255,086.44984,664,765.07

公司负责人:何军强 主管会计工作负责人:刘江镇 会计机构负责人:刘江镇

合并利润表2023年1—9月

编制单位:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入291,547,156.36179,187,908.17
其中:营业收入291,547,156.36179,187,908.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本333,473,023.19243,419,840.62
其中:营业成本189,211,558.63117,562,492.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,548,019.791,377,097.88
销售费用22,160,943.4616,938,822.79
管理费用24,117,246.0922,450,292.00
研发费用96,756,715.0888,724,328.78
财务费用-1,321,459.86-3,633,192.90
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益6,174,790.303,162,204.92
投资收益(损失以“-”号填列)1,385,415.881,110,549.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)149,415.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,798,249.93-903,432.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-402,013.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-36,565,923.92-60,713,195.04
加:营业外收入65,513.50106,785.19
减:营业外支出752,041.54703,926.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-37,252,451.96-61,310,336.34
减:所得税费用-620,991.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-36,631,460.09-61,310,336.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-36,631,460.09-61,310,336.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-35,813,456.95-58,362,584.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-818,003.14-2,947,751.46
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-36,631,460.09-61,310,336.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-35,813,456.95-58,362,584.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额-818,003.14-2,947,751.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.36-0.58
(二)稀释每股收益(元/股)-0.36-0.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:何军强 主管会计工作负责人:刘江镇 会计机构负责人:刘江镇

合并现金流量表2023年1—9月

编制单位:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金206,822,219.47153,782,369.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,059,466.33762,355.33
收到其他与经营活动有关的现金5,787,251.9816,131,616.57
经营活动现金流入小计217,668,937.78170,676,341.23
购买商品、接受劳务支付的现金87,660,894.2183,539,606.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金111,207,102.64110,930,251.71
支付的各项税费18,255,929.653,941,644.07
支付其他与经营活动有关的现金31,423,514.4739,713,808.87
经营活动现金流出小计248,547,440.97238,125,311.43
经营活动产生的现金流量净额-30,878,503.19-67,448,970.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金66,529,852.796,500,000.00
取得投资收益收到的现金1,094,466.76922,193.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额747,700.008,628.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计68,372,019.557,430,821.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,124,898.4865,315,431.20
投资支付的现金42,000,000.00126,500,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,500,000.0020,100,000.00
投资活动现金流出小计67,624,898.48211,915,432.20
投资活动产生的现金流量净额747,121.07-204,484,610.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.0045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,400,000.0045,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.0035,061,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,690,375.031,604,312.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00
筹资活动现金流出小计36,690,375.0337,665,979.11
筹资活动产生的现金流量净额5,709,624.977,334,020.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24,421,757.15-264,599,559.83
加:期初现金及现金等价物余额206,908,122.80397,330,659.11
六、期末现金及现金等价物余额182,486,365.65132,731,099.28

公司负责人:何军强 主管会计工作负责人:刘江镇 会计机构负责人:刘江镇

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文