浩瀚深度：关于“浩瀚转债”付息的公告
转债代码:118052
转债简称:浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于“浩瀚转债”付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2026 年3 月12 日(星期四)
?可转债除息日:2026 年3 月13 日(星期五)
?可转债兑息日:2026 年3 月13 日(星期五)
?本次每百元兑息金额(含税):0.2 元
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年3 月 13 日发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)将于2026 年3 月13 日开始 支付自2025 年3 月13 日至2026 年3 月12 日期间的利息。根据《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简 称“《可转债募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕71 号)同意 注册,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行了354.29 万张可 转换公司债券,每张面值为人民币100 元,发行总额为35,429.00 万元,期限自 发行之日起六年,即自2025 年3 月13 日至2031 年3 月12 日。本次发行的可转 债票面利率为第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.8%,第四年1.5%,第五年
2.0%,第六年2.5%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕70 号文同意,公司35,429.00 万元可转换公司债券于2025 年4 月7 日起在上海证券交易所交易,债券简称“浩 瀚转债”,债券代码“118052”。
本次可转债转股期自2025 年9 月19 日至2031 年3 月12 日止。可转债的初 始转股价格为24.38 元/股,最新转股价格为24.26 元/股。
二、本次付息方案
(一)付息的期限与方式
根据《可转债募集说明书》的约定,“浩瀚转债”采用每年付息一次的付息 方式,到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。详情如下:
1、年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的 可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当 期利息。
年利息的计算公式为: \(I=B ×i\)
其中,I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或 “每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;
i:指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始 日为本次可转换公司债券发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会或董事会授权人士根 据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内,公司将偿 还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
(5)本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转 换公司债券持有人承担。
3、到期还本付息
项。 公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
(二)本次付息方案
本次付息为“浩瀚转债”第一年付息,计息期间为2025 年3 月13 日至2026 年3 月12 日。根据《可转债募集说明书》的约定,本计息年度票面利率为0.2% (含税),即每张面值100 元人民币的“浩瀚转债”兑息金额为0.2 元人民币(含 税)。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日:2026 年3 月12 日(星期四)
可转债除息日:2026 年3 月13 日(星期五)
可转债兑息日:2026 年3 月13 日(星期五)
四、付息对象
本次付息对象为截至2026 年3 月12 日上海证券交易所收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“浩瀚转债”持有人。
五、付息方法
(一)公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券 兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、 兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行 负责办理,相关实施事宜以公司公告为准。公司将在本期兑息日2 个交易日前将 本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的 银行账户。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金 结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件 的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所 得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100 元人民币可转债兑息金额为0.2 元人民币(税前),实际派发利息为0.16 元(税后)。可转债利息个人所得税将统 一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任 由各付息网点自行承担。
(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件 的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为0.2 元人民币(含税)。
(三)对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者 等非居民企业,根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的公告》(财税[2026]5 号)规定,自2026 年1 月1 日起至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所 得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本 期债券利息免征企业所得税,即每张面值100 元人民币可转债的实际派发金额为
0.2 元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内 设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
(一)发行人:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
联系地址:北京市海淀区西四环北路119 号A 座二层
联系部门:证券部
联系电话:010-68462866
(二)保荐机构:国金证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦23 楼
保荐代表人:谢栋斌、谢正阳
联系电话:021-68826801
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市浦东新区杨高南路188 号
联系电话:4008058058
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026 年3 月6 日