奕瑞科技:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-14  奕瑞科技(688301)公司公告

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入439,667,879.6014.711,396,863,944.4126.54
归属于上市公司股东的净利润108,281,046.10-53.23432,916,128.82-14.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,766,186.3411.59491,686,510.0821.26
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用126,507,397.10-19.24
基本每股收益(元/股)1.06-53.484.25-15.00
稀释每股收益(元/股)1.06-53.484.25-15.00
加权平均净资产收益率(%)2.67减少4.29个百分点10.87减少4.80个百分点
研发投入合计64,487,679.1511.18184,035,469.3412.61
研发投入占营业收入的比例(%)14.67减少0.46个百分点13.17减少1.64个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,135,634,292.155,818,732,475.925.45
归属于上市公司股东的所有者权益4,124,479,398.103,876,720,466.156.39

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-38,190.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,917,539.5059,952,474.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债-63,835,774.63-125,111,997.75
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出488,482.10904,707.11
减:所得税影响额-6,234,319.07-6,821,582.04
少数股东权益影响额(税后)289,706.281,298,956.76
合计-37,485,140.24-58,770,381.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额原因
智能X光探测器研发及产业化项目房租补贴4,570,754.6713,712,263.67与公司正常经营活动密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量,在未来较长时间内可持续享受,界定为经常性损益
软件即征即退5,044,696.319,537,263.59与公司正常经营活动密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量,在未来较长时间内可持续享受,界定为经常性损益
智能X光探测器研发及产业化项目出货补贴8,834,513.27与公司正常经营活动密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量,在未来较长时间内可持续享受,界定为经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-53.23主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致。
基本每股收益_本报告期-53.48
稀释每股收益_本报告期-53.48

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数3,302报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海奕原禾锐投资咨询有限公司境内非国有法人16,681,91316.39000
上海和毅投资管理有限公司境内非国有法人11,143,39110.95000
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7,400,5947.27000
上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人6,086,9565.98000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他4,411,0454.33000
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人3,482,6963.42000
上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,975,0002.92000
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,369,0392.33000
上海慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,217,1772.18000
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,134,9202.1000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海奕原禾锐投资咨询有限公司16,681,913人民币普通股16,681,913
上海和毅投资管理有限公司11,143,391人民币普通股11,143,391
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)7,400,594人民币普通股7,400,594
上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)6,086,956人民币普通股6,086,956
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金4,411,045人民币普通股4,411,045
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)3,482,696人民币普通股3,482,696
上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)2,975,000人民币普通股2,975,000
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)2,369,039人民币普通股2,369,039
上海慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)2,217,177人民币普通股2,217,177
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)2,134,920人民币普通股2,134,920
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海奕原禾锐投资咨询有限公司受Tieer Gu控制,上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为Tieer Gu。 2、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海喆煊投资中心(有限合伙),北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为上海喆酉投资中心(有限合伙),而上海喆煊投资中心(有限合伙)、上海喆酉投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理(天津)有限公司。 3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,942,542,795.442,709,013,612.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产341,700,716.07665,285,081.46
衍生金融资产
应收票据50,214,080.7843,369,062.67
应收账款637,807,851.47356,577,413.51
应收款项融资79,287.258,732,755.67
预付款项28,407,945.4011,889,141.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款62,495,030.2859,990,100.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货777,625,163.37657,681,789.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,515,467.3115,683,858.95
流动资产合计3,882,388,337.374,528,222,815.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资33,898,877.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产67,537,273.0867,055,985.68
投资性房地产10,034,995.6710,441,091.00
固定资产191,737,239.09183,885,816.58
在建工程751,709,015.23257,372,549.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产134,779,187.88148,683,475.12
无形资产171,406,105.57173,776,964.45
开发支出
商誉79,935,937.1979,935,937.19
长期待摊费用144,905,911.48154,801,384.23
递延所得税资产27,665,496.1623,978,649.37
其他非流动资产639,635,915.53190,577,807.23
非流动资产合计2,253,245,954.781,290,509,660.28
资产总计6,135,634,292.155,818,732,475.92
流动负债:
短期借款45,789,035.79130,684,164.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据21,863,301.8614,031,425.03
应付账款207,138,492.34214,137,358.12
预收款项
合同负债31,190,723.1725,418,224.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬62,748,368.1053,509,887.91
应交税费36,308,457.3932,074,445.05
其他应付款26,462,627.4517,353,782.05
其中:应付利息2,689,169.39
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,846,698.8418,314,532.34
其他流动负债13,718,608.7517,481,885.32
流动负债合计460,066,313.69523,005,704.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款125,358,868.40
应付债券1,215,369,698.891,176,366,284.00
其中:优先股
永续债
租赁负债121,825,409.34125,917,541.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债14,716,121.3114,250,943.96
递延收益54,244,074.4753,867,420.14
递延所得税负债3,410,289.5021,627,490.49
其他非流动负债
非流动负债合计1,534,924,461.911,392,029,679.75
负债合计1,994,990,775.601,915,035,384.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)101,768,052.0072,691,466.00
其他权益工具254,805,234.44254,805,234.44
其中:优先股
永续债
资本公积2,247,371,016.652,249,123,682.78
减:库存股
其他综合收益-6,387,723.29-4,711,857.95
专项储备
盈余公积36,345,733.0036,345,733.00
一般风险准备
未分配利润1,490,577,085.301,268,466,207.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,124,479,398.103,876,720,466.15
少数股东权益16,164,118.4526,976,625.40
所有者权益(或股东权益)合计4,140,643,516.553,903,697,091.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,135,634,292.155,818,732,475.92

公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:赵凯 会计机构负责人:童予涵

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,396,863,944.411,103,884,316.02
其中:营业收入1,396,863,944.411,103,884,316.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本870,956,741.62685,732,974.48
其中:营业成本576,887,463.67458,137,069.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,714,355.556,450,845.85
销售费用61,999,059.6558,006,978.85
管理费用64,004,163.4359,001,792.35
研发费用184,035,469.34163,434,194.84
财务费用-23,683,770.02-59,297,906.49
其中:利息费用16,048,205.203,081,914.23
利息收入31,676,226.7924,259,894.34
加:其他收益79,242,576.7044,410,940.55
投资收益(损失以“-”号填列)3,979,746.907,224,770.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-129,091,744.6572,944,691.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)-571,511.9619,122,618.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)479,466,269.78561,854,362.02
加:营业外收入1,169,847.46183,285.26
减:营业外支出175,633.1054,946.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)480,460,484.14561,982,700.45
减:所得税费用56,928,377.0254,563,078.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)423,532,107.12507,419,621.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)423,532,107.12507,419,621.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)432,916,128.82507,972,623.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-9,384,021.70-553,001.47
六、其他综合收益的税后净额-1,616,349.59-3,331,016.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,675,865.33-3,273,636.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,675,865.33-3,273,636.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额435,188.671,290,656.26
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2,111,054.00-4,564,292.57
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额59,515.74-57,380.42
七、综合收益总额421,915,757.53504,088,604.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额431,240,263.49504,698,986.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额-9,324,505.96-610,381.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)4.255.00
(二)稀释每股收益(元/股)4.255.00

公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:赵凯 会计机构负责人:童予涵

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,159,610,841.191,128,376,673.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还48,202,424.1056,262,653.05
收到其他与经营活动有关的现金126,655,290.18125,826,823.99
经营活动现金流入小计1,334,468,555.471,310,466,150.40
购买商品、接受劳务支付的现金637,224,800.63754,930,897.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金274,051,491.89184,921,904.71
支付的各项税费152,429,148.34118,197,964.41
支付其他与经营活动有关的现金144,255,717.5195,774,936.41
经营活动现金流出小计1,207,961,158.371,153,825,702.84
经营活动产生的现金流量净额126,507,397.10156,640,447.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,767,652.678,623,080.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金209,583,030.75717,025,710.88
投资活动现金流入小计213,350,683.42727,648,791.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金909,036,787.08365,139,010.70
投资支付的现金218,677,901.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,903,363.0043,083,789.60
支付其他与投资活动有关的现金6,600,000.00307,255,674.52
投资活动现金流出小计949,540,150.08934,156,375.88
投资活动产生的现金流量净额-736,189,466.66-206,507,584.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,850,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,850,000.00
取得借款收到的现金135,129,190.96100,276,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金99,393,533.33
筹资活动现金流入小计135,129,190.96203,519,933.33
偿还债务支付的现金101,086,928.81125,924.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金215,282,048.35161,591,840.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,804,935.20
筹资活动现金流出小计318,173,912.36161,717,764.56
筹资活动产生的现金流量净额-183,044,721.4041,802,168.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,285,972.4924,046,203.50
五、现金及现金等价物净增加额-788,440,818.4715,981,235.49
加:期初现金及现金等价物余额2,705,483,430.541,425,145,221.77
六、期末现金及现金等价物余额1,917,042,612.071,441,126,457.26

公司负责人:Tieer Gu 主管会计工作负责人:赵凯 会计机构负责人:童予涵

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年10月13日


附件:公告原文