大全能源：2024年第一季度报告
证券代码：688303 证券简称：大全能源
新疆大全新能源股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐广福、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人（会计主管人员）李衡保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 298,163.90 | -38.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,061.35 | -88.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,377.17 | -87.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,802.82 | -131.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -88.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -88.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.75 | 减少5.44个百分点 | |
| 研发投入合计 | 13,677.07 | 78.00 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.59 | 增加3.01个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 5,031,205.37 | 5,069,505.45 | -0.76 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,423,115.55 | 4,387,924.51 | 0.80 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -3,247.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 440.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -421.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | -2,315.82 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | -38.60 | 本报告期内上下游产业链价格博弈加剧、导致硅料价格大幅下降 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -88.64 | 硅料价格下降、收入规模下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -87.84 | 硅料价格下降、收入规模下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131.03 | 收入和毛利下降所致 |
| 基本每股收益（元/股） | -88.97 | 收入和毛利下降所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | -88.24 | 收入和毛利下降所致 |
| 研发投入 | 78.00 | 内蒙工厂建成后研发活动及相应投入增加 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,546 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| Daqo New Energy Corp. | 境外法人 | 1,531,718,500 | 71.41 | 1,531,718,500 | 1,531,718,500 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 47,089,058 | 2.20 | 无 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 30,294,944 | 1.41 | 无 | |||
| 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 其他 | 28,337,229 | 1.32 | 无 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 22,311,302 | 1.04 | 无 | |||
| 重庆大全新能源有限公司 | 境内非国有法人 | 21,781,500 | 1.02 | 21,781,500 | 21,781,500 | 无 | |
| 徐广福 | 境内自然人 | 19,500,000 | 0.91 | 19,500,000 | 19,500,000 | 无 | |||
| 徐翔 | 境内自然人 | 19,500,000 | 0.91 | 19,500,000 | 19,500,000 | 无 | |||
| 施大峰 | 境内自然人 | 16,250,000 | 0.76 | 16,250,000 | 16,250,000 | 无 | |||
| ZHANG LONGGEN | 境外自然人 | 16,250,000 | 0.76 | 16,250,000 | 16,250,000 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 47,089,058 | 人民币普通股 | 47,089,058 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 30,294,944 | 人民币普通股 | 30,294,944 | ||||||
| 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 28,337,229 | 人民币普通股 | 28,337,229 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 22,311,302 | 人民币普通股 | 22,311,302 | ||||||
| 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,654,373 | 人民币普通股 | 9,654,373 | ||||||
| 阿布达比投资局 | 8,259,656 | 人民币普通股 | 8,259,656 | ||||||
| 新疆大全新能源股份有限公司回购专用证券账户 | 7,836,539 | 人民币普通股 | 7,836,539 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,626,818 | 人民币普通股 | 6,626,818 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,450,511 | 人民币普通股 | 6,450,511 | ||||||
| 宁波信达华建投资有限公司 | 6,178,798 | 人民币普通股 | 6,178,798 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐广福与徐翔为父子关系，截止2024年3月31日其合计直接和间接持有Daqo New Energy Corp.的股份比例为21.35%。徐广福、徐翔、施大峰担任Daqo New Energy Corp.的董事，其中徐翔为董事长，并同时担任Daqo New Energy Corp.的CEO。重庆大全新能源有限公司系Daqo New Energy Corp.全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全新能源有限公司的董事，其中徐广福为董事长，徐翔同时担任总经理。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| Daqo New Energy Corp. | 1,531,718,500 | 71.41 | - | - | 1,531,718,500 | 71.41 | - | - |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 52,032,768 | 2.43 | 2,899,000 | 0.14 | 47,089,058 | 2.2 | 767,400 | 0.04 |
| 香港中央结算有限公司 | 24,858,802 | 1.16 | - | - | 30,294,944 | 1.41 | - | - |
| 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业 | 28,337,229 | 1.32 | - | - | 28,337,229 | 1.32 | - | - |
| 转型升级新材料基金（有限合伙） | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 16,270,558 | 0.76 | 2,012,500 | 0.09 | 22,311,302 | 1.04 | 930,700 | 0.04 |
| 重庆大全新能源有限公司 | 21,781,500 | 1.02 | - | - | 21,781,500 | 1.02 | - | - |
| 徐广福 | 19,500,000 | 0.91 | - | - | 19,500,000 | 0.91 | - | - |
| 徐翔 | 19,500,000 | 0.91 | - | - | 19,500,000 | 0.91 | - | - |
| 施大峰 | 16,250,000 | 0.76 | - | - | 16,250,000 | 0.76 | - | - |
| ZHANG LONGGEN | 16,250,000 | 0.76 | - | - | 16,250,000 | 0.76 | - | - |
| 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,654,373 | 0.45 | - | - | 9,654,373 | 0.45 | - | - |
| 阿布达比投资局 | 8,259,656 | 0.39 | - | - | 8,259,656 | 0.39 | - | - |
| 新疆大全新能源股份有限公司回购专用证券账户 | 7,555,655 | 0.35 | - | - | 7,836,539 | 0.37 | - | - |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,498,888 | 0.21 | 45,500 | 0.00 | 6,626,818 | 0.31 | 7,200 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,882,448 | 0.32 | 181,900 | 0.01 | 6,450,511 | 0.30 | 103,400 | 0.00 |
| 宁波信达华建投资有限公司 | 6,178,798 | 0.29 | - | - | 6,178,798 | 0.29 | - | - |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年一季度，受硅料端供需不匹配影响，硅料价格仍处于探底下跌过程中。据硅业分会公布的数据显示，2024年一季度P型致密料成交均价区间为5.85万-6.01万元/吨，N型硅料成交均价区间为6.96万-7.21万元/吨。目前，硅料价格正不断逼近业内企业成本线，为行业带来一定的压力与挑战的同时也为企业发展提供了新的契机。
2023年以来，N型电池技术与产品的替代进度大超市场预期。其凭借降本增效优势影响行业需求结构进而挤压P型产品份额，上游硅料端也顺势进入P转N的产品迭代阶段。作为较早实现N型多晶硅料批量供应的企业之一，公司凭借优异的产品品质及良好的成本控制，在2024年一季度，成功实现N型多晶硅料产量4.3万吨，N型多晶硅料销售3.7万吨，N型多晶硅料生产及销售占比分别达到69.0%及68.6%。
2024年一季度，公司分别实现多晶硅产量6.2万吨、销量5.4万吨。依托于持续的技术创新与数字化转型，公司2024年一季度单位成本下降至45.99元/公斤，较去年同期下降
13.96%，成功实现了单位成本的连续稳步下降，一定程度上缓解了市场价格下跌带来的盈利压力。
2024年一季度公司多晶硅产销情况如下：
| 2024年 一季度 | 2023年 一季度 | 本期数较上年同期数的变动比例 | |
| 产量（吨） | 62,278 | 33,848 | 84.0% |
| 销量（吨） | 53,987 | 25,284 | 113.5% |
| 单位销售价格（不含税）（元/公斤） | 54.92 | 190.42 | -71.2% |
| 单位成本（元/公斤）（注） | 45.99 | 53.45 | -14.0% |
| 单位现金成本（元/公斤）（注） | 40.50 | 47.00 | -13.8% |
注：单位成本为销售成本，包括销售运费等。
根据硅业分会3月多晶硅市场月度报告数据显示，下游电池端开始倾向于扩大对硅片的采购，这一变化有望在未来对多晶硅料的需求产生积极影响。随着硅片库存逐渐恢复正常水平，多晶硅料的需求也有望逐步回暖。在此背景下，公司将继续加强成本控制和质量管理，努力提升产品竞争力。与此同时，公司也将密切关注市场动态，灵活调整销售策略，以应对可能出现的市场波动。
此外，内蒙古包头二期10万吨高纯多晶硅项目进展顺利，计划将于2024年第二季度建成投产。该项目实施达产后，公司累计年产能可实现30.5万吨，有利于公司把握光伏行业发展的战
略机遇，顺应光伏市场提效降本的发展趋势，在促进光伏产业的技术进步和产业升级的同时，扩大公司产能规模，进一步巩固和提升公司在高纯多晶硅生产领域的产能、技术等综合优势，不断巩固和提升公司在光伏行业的领先地位。公司预计2024年全年产量为280,000-300,000吨，其中二季度产量为60,000-63,000吨。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:新疆大全新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,410,508,036.71 | 19,628,991,520.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,680,594.00 | 11,709,286.87 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 1,369,677,127.42 | 814,113,789.41 |
| 预付款项 | 78,607,466.84 | 101,832,623.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 286,397,096.57 | 292,726,829.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,454,777,183.16 | 1,336,290,639.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,220,304,176.69 | 1,187,841,701.91 |
| 流动资产合计 | 21,851,951,681.39 | 23,373,506,391.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,469,936.49 | 4,469,936.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,819,693,575.11 | 17,855,680,489.05 |
| 在建工程 | 8,471,531,850.93 | 6,984,581,160.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,149,512,530.43 | 1,083,442,465.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 156,715,408.82 | 119,096,108.50 |
| 递延所得税资产 | 18,674,375.62 | 24,286,751.88 |
| 其他非流动资产 | 839,504,350.25 | 1,249,991,221.55 |
| 非流动资产合计 | 28,460,102,027.65 | 27,321,548,133.26 |
| 资产总计 | 50,312,053,709.04 | 50,695,054,524.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 485,666,406.67 | 661,302,165.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 929,221,682.33 | 1,057,374,855.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 143,235,103.22 | 284,483,864.30 |
| 应交税费 | 204,485,889.13 | 646,524,039.80 |
| 其他应付款 | 3,367,093,982.74 | 3,225,294,480.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,129,703,064.09 | 5,874,979,406.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 127,819,984.47 | 128,786,671.47 |
| 递延所得税负债 | 3,155,120.20 | 3,976,712.20 |
| 其他非流动负债 | 820,220,061.96 | 808,066,626.09 |
| 非流动负债合计 | 951,195,166.63 | 940,830,009.76 |
| 负债合计 | 6,080,898,230.72 | 6,815,809,416.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,144,937,715.00 | 2,144,937,715.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,542,120,079.43 | 17,510,881,476.89 |
| 减：库存股 | 268,050,206.43 | 259,925,693.03 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 20,326,988.43 | 22,144,206.04 |
| 盈余公积 | 1,068,698,107.50 | 1,068,698,107.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 23,723,122,794.39 | 23,392,509,296.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 44,231,155,478.32 | 43,879,245,108.79 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 44,231,155,478.32 | 43,879,245,108.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,312,053,709.04 | 50,695,054,524.79 |
公司负责人：徐广福 主管会计工作负责人：施伟 会计机构负责人：李衡
合并利润表2024年1—3月编制单位：新疆大全新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,981,638,964.33 | 4,856,370,070.44 |
| 其中：营业收入 | 2,981,638,964.33 | 4,856,370,070.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,533,103,757.54 | 1,425,178,519.36 |
| 其中：营业成本 | 2,483,276,842.30 | 1,351,486,756.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,035,804.97 | 63,637,302.42 |
| 销售费用 | 6,405,151.52 | 1,800,836.21 |
| 管理费用 | 88,717,456.81 | 83,481,942.42 |
| 研发费用 | 11,032,870.24 | 13,202,913.57 |
| 财务费用 | -73,364,368.30 | -88,431,231.47 |
| 其中：利息费用 | 17,062,837.84 | 21,697,604.56 |
| 利息收入 | -90,699,557.98 | 110,335,550.63 |
| 加：其他收益 | 16,810,776.29 | 3,779,489.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,199,896.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,475,957.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 429,670,129.61 | 3,434,971,040.65 |
| 加：营业外收入 | 676,762.49 | 12,167.90 |
| 减：营业外支出 | 23,541.39 | 2,187,528.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 430,323,350.71 | 3,432,795,680.55 |
| 减：所得税费用 | 99,709,852.71 | 521,758,933.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 330,613,498.00 | 2,911,036,747.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 330,613,498.00 | 2,911,036,747.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 330,613,498.00 | 2,911,036,747.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 330,613,498.00 | 2,911,036,747.30 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 330,613,498.00 | 2,911,036,747.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 1.36 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 1.36 |
公司负责人：徐广福 主管会计工作负责人：施伟 会计机构负责人：李衡
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：新疆大全新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,103,043.36 | 7,373,909,543.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 91,393,187.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,799,623.43 | 313,004,557.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,295,853.99 | 7,686,914,101.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,552,689,518.67 | 753,351,887.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 444,793,912.79 | 286,741,946.21 |
| 支付的各项税费 | 589,925,403.84 | 1,251,191,987.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,915,238.38 | 19,818,373.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,676,324,073.68 | 2,311,104,194.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,668,028,219.69 | 5,375,809,906.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 155,120,459.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,120,459.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 548,307,632.91 | 1,743,612,118.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,985,520.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 548,307,632.91 | 1,780,597,639.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,307,632.91 | -1,625,477,179.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,326,916.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,124,513.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,451,430.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,451,430.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254,081.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,226,041,364.00 | 3,750,332,726.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,564,203,113.78 | 23,658,990,686.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,338,161,749.78 | 27,409,323,413.68 |
公司负责人：徐广福 主管会计工作负责人：施伟 会计机构负责人：李衡
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2024年4月29日