诺禾致源：2023年第三季度报告

诺禾致源：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  诺禾致源(688315)公司公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入499,153,406.66-3.101,429,077,493.844.71
归属于上市公司股东的净利润50,240,345.94-10.51125,274,300.3911.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,690,804.96-20.45104,061,151.11-0.27
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用37,155,098.63-39.43
基本每股收益（元/股）0.13-7.140.3110.71
稀释每股收益（元/股）0.13-7.140.3110.71
加权平均净资产收益率（%）2.45减少0.55个百分点6.19增加0.13个百分点
研发投入合计41,555,383.145.2791,241,514.74-4.32
研发投入占营业收入的比例（%）8.33增加0.67个百分点6.38减少0.61个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,018,011,769.843,048,274,366.81-0.99
归属于上市公司股东的所有者权益2,083,140,668.851,964,901,490.486.02

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益171.66-20,266.89固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外52,852.78415,219.21政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融249,336.4413,437,150.05金融资产投资收益及公允价值变动损益
负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,976.04-638,564.87主要系捐赠支出及固定资产报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,889,225.6115,888,933.81增值税加计抵减
减：所得税影响额2,652,536.187,840,814.01
少数股东权益影响额（税后）485.3728,508.02
合计4,549,540.9821,213,149.28

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-39.43主要系本报告期增值税留底退税额减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6,081报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李瑞强境内自然人214,810,14853.68214,810,148214,810,148无0
北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）其他55,039,20313.7555,039,20355,039,203无0
先进制造产业投资基金（有限合伙）其他18,126,4614.537,862,7437,862,743无0
北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）其他12,580,3893.1412,580,38912,580,389无0
红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）其他9,530,5962.3800无0
蒋智境内自然人8,497,7442.1200无0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金其他4,300,4191.0700无0
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金其他3,424,0970.8600无0
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金其他2,830,4430.7100无0
招商银行股份有限公司－华富成长趋势混合型证券投资基金其他2,306,6150.5800无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
先进制造产业投资基金（有限合伙）10,263,718人民币普通股10,263,718
红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）9,530,596人民币普通股9,530,596
蒋智8,497,744人民币普通股8,497,744
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金4,300,419人民币普通股4,300,419
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金3,424,097人民币普通股3,424,097
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金2,830,443人民币普通股2,830,443
招商银行股份有限公司－华富成长趋势混合型证券投资基金2,306,615人民币普通股2,306,615
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金2,168,200人民币普通股2,168,200
平安银行股份有限公司－华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金1,848,127人民币普通股1,848,127
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金1,823,359人民币普通股1,823,359
上述股东关联关系或一致行动的说明北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金218,263,629.96851,320,883.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产728,158,404.89191,149,845.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款598,290,427.25598,829,221.65
应收款项融资398,400.00996,000.00
预付款项46,257,644.9740,690,702.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,083,091.4915,728,821.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货230,660,882.67197,094,358.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产199,660,496.17122,255,723.39
流动资产合计2,032,772,977.402,018,065,556.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,463,254.387,613,470.89
其他权益工具投资30,816,625.0530,773,700.00
其他非流动金融资产156,728,827.32156,993,920.89
投资性房地产137,218,127.6034,303,702.37
固定资产547,557,348.54669,330,193.42
在建工程12,650,455.1116,497,509.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产32,783,208.4345,860,046.97
无形资产46,859,032.8550,428,097.61
开发支出
商誉
长期待摊费用6,260,891.968,770,845.04
递延所得税资产6,901,021.209,637,322.79
其他非流动资产
非流动资产合计985,238,792.441,030,208,809.85
资产总计3,018,011,769.843,048,274,366.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款77,455,166.61131,653,962.86
预收款项
合同负债657,746,097.06723,985,248.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬53,495,861.4661,689,548.49
应交税费50,788,061.6881,476,656.80
其他应付款4,195,320.719,634,241.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21,004,460.4221,133,613.71
其他流动负债2,873,826.793,293,790.75
流动负债合计867,558,794.731,032,867,062.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债17,536,735.2528,142,598.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债128,867.55126,985.97
递延收益402,045.84475,560.29
递延所得税负债11,380,998.7110,957,513.72
其他非流动负债
非流动负债合计50,898,647.3539,702,658.42
负债合计918,457,442.081,072,569,721.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400,200,000.00400,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积850,805,977.19850,805,977.19
减：库存股
其他综合收益18,411,109.156,636,831.17
专项储备
盈余公积52,015,186.5752,015,186.57
一般风险准备
未分配利润761,708,395.94655,243,495.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,083,140,668.851,964,901,490.48
少数股东权益16,413,658.9110,803,155.03
所有者权益（或股东权益）合计2,099,554,327.761,975,704,645.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,018,011,769.843,048,274,366.81

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

合并利润表2023年1—9月

编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,429,077,493.841,364,823,824.09
其中：营业收入1,429,077,493.841,364,823,824.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,302,778,730.531,231,544,799.08
其中：营业成本815,120,936.62765,831,419.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,675,973.054,663,859.62
销售费用266,907,751.54244,163,600.04
管理费用135,166,350.95135,873,876.04
研发费用91,241,514.7487,826,057.16
财务费用-9,333,796.37-6,814,013.44
其中：利息费用1,714,511.761,673,506.02
利息收入3,348,575.861,026,930.89
加：其他收益16,625,712.6312,065,135.10
投资收益（损失以“－”号填列）15,636,983.345,203,782.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-262,638.30-65,493.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,462,471.59-2,665,376.84
信用减值损失（损失以“－”号填列）-10,304,690.53-17,436,968.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1,107,489.93-2,741,352.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）-20,266.89-2,211,984.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）144,666,540.34125,492,260.39
加：营业外收入414,043.56217,147.05
减：营业外支出1,052,608.432,288,404.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）144,027,975.47123,421,002.78
减：所得税费用13,319,154.788,114,972.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）130,708,820.69115,306,030.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）130,708,820.69115,306,030.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）125,274,300.39112,839,480.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5,434,520.302,466,549.80
六、其他综合收益的税后净额11,950,261.5615,829,461.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,774,277.9815,443,174.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益11,774,277.9815,443,174.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-6,952.28
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额11,774,277.9815,450,126.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额175,983.58386,287.62
七、综合收益总额142,659,082.25131,135,491.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额137,048,578.37128,282,654.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额5,610,503.882,852,837.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.310.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.310.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,403,886,793.481,335,481,047.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,892,314.1497,488,648.77
收到其他与经营活动有关的现金54,257,260.0222,870,425.17
经营活动现金流入小计1,474,036,367.641,455,840,121.68
购买商品、接受劳务支付的现金754,531,783.13770,485,962.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金489,637,886.64466,427,055.25
支付的各项税费62,140,944.0849,071,118.38
支付其他与经营活动有关的现金130,570,655.16108,508,928.11
经营活动现金流出小计1,436,881,269.011,394,493,064.36
经营活动产生的现金流量净额37,155,098.6361,347,057.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,346,812,462.991,662,234,486.68
取得投资收益收到的现金15,140,289.435,557,557.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额262,460.414,149,907.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,362,215,212.831,671,941,951.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,156,427.84200,734,201.06
投资支付的现金1,945,405,220.482,203,718,549.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,037,561,648.322,404,452,750.93
投资活动产生的现金流量净额-675,346,435.49-732,510,799.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金22,450,000.0052,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计22,450,000.0052,000,000.00
偿还债务支付的现金52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,340,248.9624,269,977.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,791,100.2516,030,266.90
筹资活动现金流出小计34,131,349.2192,300,244.68
筹资活动产生的现金流量净额-11,681,349.21-40,300,244.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,033,893.7412,000,768.37
五、现金及现金等价物净增加额-625,838,792.33-699,463,218.20
加：期初现金及现金等价物余额826,760,609.16890,978,006.40
六、期末现金及现金等价物余额200,921,816.83191,514,788.20

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金53,592,432.31120,002,958.68
交易性金融资产352,437,140.37191,149,845.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款366,872,755.51410,019,429.32
应收款项融资
预付款项4,682,172.464,494,944.01
其他应收款481,071,243.17666,505,510.81
其中：应收利息
应收股利
存货32,236,029.4929,139,592.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,856,243.9825,218,954.72
流动资产合计1,372,748,017.291,446,531,235.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资701,009,077.85747,009,077.85
其他权益工具投资29,384,500.0029,384,500.00
其他非流动金融资产104,133,582.9597,250,565.26
投资性房地产
固定资产53,979,015.6963,004,592.79
在建工程12,500,085.8410,798,376.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,127,718.5815,488,638.72
无形资产28,945,735.4531,282,136.78
开发支出
商誉
长期待摊费用1,968,409.021,450,024.20
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计942,048,125.38995,667,912.38
资产总计2,314,796,142.672,442,199,147.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款75,481,007.41107,762,925.32
预收款项
合同负债326,843,749.20393,662,269.04
应付职工薪酬14,590,181.2215,640,137.45
应交税费33,761,185.6845,313,063.39
其他应付款23,561,940.01107,377,375.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,762,898.4510,527,747.01
其他流动负债1,364,076.411,527,069.51
流动负债合计484,365,038.38681,810,587.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,742,703.555,423,105.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益402,045.84475,560.29
递延所得税负债5,066,786.175,823,495.37
其他非流动负债
非流动负债合计7,211,535.5611,722,161.34
负债合计491,576,573.94693,532,748.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400,200,000.00400,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积850,805,977.19850,805,977.19
减：库存股
其他综合收益8,399,275.008,399,275.00
专项储备
盈余公积52,015,186.5752,015,186.57
未分配利润511,799,129.97437,245,960.34
所有者权益（或股东权益）合计1,823,219,568.731,748,666,399.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,314,796,142.672,442,199,147.58

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司利润表2023年1—9月编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入758,972,944.97746,933,191.74
减：营业成本415,969,170.34445,655,024.61
税金及附加706,898.59795,141.20
销售费用116,186,665.42109,123,492.87
管理费用97,019,362.3496,073,862.52
研发费用41,544,982.7652,809,206.07
财务费用-2,186,178.47-2,062,285.14
其中：利息费用476,857.13965,014.48
利息收入545,748.62333,900.61
加：其他收益2,004,266.208,222,752.72
投资收益（损失以“－”号填列）5,459,261.053,100,324.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）9,553,900.851,517,939.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,572,297.58-12,053,546.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,687.03-164.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）99,178,861.5445,326,055.97
加：营业外收入16,662.02137,263.19
减：营业外支出399,498.70106,493.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）98,796,024.8645,356,825.29
减：所得税费用5,433,455.231,313,937.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）93,362,569.6344,042,887.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）93,362,569.6344,042,887.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额93,362,569.6344,042,887.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.230.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.11

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金751,927,811.58775,994,420.59
收到的税费返还254,036.772,573,268.66
收到其他与经营活动有关的现金630,186,985.80413,428,201.74
经营活动现金流入小计1,382,368,834.151,191,995,890.99
购买商品、接受劳务支付的现金578,931,853.87581,216,104.60
支付给职工及为职工支付的现金89,653,224.7384,711,818.58
支付的各项税费11,920,507.586,760,799.88
支付其他与经营活动有关的现金497,070,967.90650,646,944.47
经营活动现金流出小计1,177,576,554.081,323,335,667.53
经营活动产生的现金流量净额204,792,280.07-131,339,776.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金832,789,979.331,577,568,526.84
取得投资收益收到的现金3,961,814.584,603,651.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,650.2641,743.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计836,780,444.171,582,213,921.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,026,116.5259,246,147.97
投资支付的现金1,044,530,000.001,675,380,480.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,081,556,116.521,734,626,628.00
投资活动产生的现金流量净额-244,775,672.35-152,412,706.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金52,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52,000,000.00
偿还债务支付的现金52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,809,400.0024,269,977.78
支付其他与筹资活动有关的现金8,735,288.007,832,000.00
筹资活动现金流出小计27,544,688.0084,101,977.78
筹资活动产生的现金流量净额-27,544,688.00-32,101,977.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,336,495.812,452,908.58
五、现金及现金等价物净增加额-66,191,584.47-313,401,551.81
加：期初现金及现金等价物余额119,622,958.68324,801,661.75
六、期末现金及现金等价物余额53,431,374.2111,400,109.94

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023年10月24日


附件：公告原文
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