经纬恒润：2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润

北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

2023年5月

目录

2022年年度股东大会会议须知 ...... 2

2022年年度股东大会会议议程 ...... 4

2022年年度股东大会会议议案 ...... 6

议案一：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 ...... 6

议案二：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 ...... 7

议案三：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案 ...... 8

议案四：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 ...... 9

议案五：关于公司《2023年度财务预算报告》的议案 ...... 10

议案六：关于2022年度利润分配方案的议案 ...... 11

议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 12

议案八：关于确认公司董事2022年度薪酬的议案 ...... 13

议案九：关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案 ...... 14

议案十：关于确认公司监事2022年度薪酬的议案 ...... 15

议案十一：关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案 ...... 16

听取事项：《2022年度独立董事述职报告》 ...... 17

附件1：2022年度董事会工作报告 ...... 18

附件2：2022年度监事会工作报告 ...... 24

附件3：2022年度财务决算报告 ...... 30

附件4：2023年度财务预算报告 ...... 39

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露

公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京观韬中茂律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2023年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2023年5月31日14点00分

（二）现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

（三）会议召集人：董事会

（四）会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案。

议案一：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案；议案二：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；

议案三：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；议案四：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；议案五：关于公司《2023年度财务预算报告》的议案；议案六：关于2022年度利润分配方案的议案；议案七：关于续聘会计师事务所的议案；议案八：关于确认公司董事2022年度薪酬的议案；议案九：关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案；议案十：关于确认公司监事2022年度薪酬的议案；议案十一：关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案；听取事项：《2022年度独立董事述职报告》。

（六）与会股东及股东代理人发言、提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计会议表决结果。

（九）复会，主持人宣布表决结果。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

（十二）现场会议结束。

注：由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午15:00点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议案议案一：

关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司已于2022年4月19日成功登陆上海证券交易所科创板并上市，根据法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案二：

关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会于2020年10月18日经公司股东大会选举成立，2022年公司董事会认真履行了各项职责，推动公司稳步发展，维护了公司及股东的利益。根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会对2022年度的工作进行了总结并编制了《2022年度董事会工作报告》（详见附件1）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案三：

关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会于2020年10月18日经公司股东大会选举成立，2022年监事会勤勉尽责地履行监督职责，有序推进公司的经营和管理工作。根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会对2022年度的工作进行了总结并编制了《2022年度监事会工作报告》（详见附件2）。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023年5月31日

议案四：

关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司在董事会领导下，经公司管理层与全体员工共同努力，2022年度公司发展稳步向前，取得了一定的经营成果。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》（详见附件3）。公司2022年度财务报表已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案五：

关于公司《2023年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会的相关规定，特编制公司2023年财务预算报告（详见附件4）。本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案六：

关于2022年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润23,460.18万元，截至2022年12月31日未分配利润为50,606.45万元。

基于公司所处重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的整体战略规划、资金需求增加的现状以及未来经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案七：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是符合《证券法》的审计机构，在担任公司2022年度财务报表审计机构期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。结合公司2022年度审计情况，核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，公司认为立信符合公司对2023年度审计机构的要求，董事会拟续聘立信担任公司2023年度财务报表审计机构及内控审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案八：

关于确认公司董事2022年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步建立健全股份公司薪酬制度，完善股份公司治理结构，公司于2020年10月18日创立大会上选举成立公司第一届董事会，同时审议并通过了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司非独立董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案》，规定在公司任职的非独立董事不单独领取董事津贴，独立董事岗位津贴标准为25万元/年。依据公司2021年度股东大会上审议通过的《2022年度公司董事的薪酬方案》，现将公司董事2022年度薪酬发放情况汇报如下：

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案九：

关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟订了《2023年度公司董事的薪酬方案》，具体如下：

一、适用对象

公司2023年度任期内的董事（含独立董事）

二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬及津贴标准

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度，参考行业薪酬水平，结合公司经营业绩制定，不再单独领取董事津贴；未担任具体职务的，不领取董事薪酬及津贴。

2、公司外部独立董事岗位津贴标准为25万元/年。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

议案十：

关于确认公司监事2022年度薪酬的议案各位股东及股东代理人：

为进一步建立健全股份公司薪酬制度，完善股份公司治理结构，公司于2020年10月18日组建了公司第一届监事会，同时在创立大会上审议并通过了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司非独立董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案》，规定公司监事不单独领取监事津贴。

依据公司2021年度股东大会上审议通过的《2022年度公司监事的薪酬方案》，现将公司监事2022年度薪酬发放情况汇报如下：

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023年5月31日

议案十一：

关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》相关规定，结合公司发展规模、2022年经营业绩，参考行业薪酬水平及公司监事2022年度薪酬情况，公司拟订了《2023年度公司监事的薪酬方案》，具体如下：

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度结合公司规模、经营业绩等实际情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未担任具体管理职务的，不领取监事薪酬及津贴。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023年5月31日

听取事项：

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司独立董事编制了《2022年度独立董事述职报告》，具体详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件1：

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度公司整体经营情况

截至2022年末，公司总资产886,681.08万元，较期初增长96.83%；归属于母公司的所有者权益为530,018.64万元，较期初增长248.88%。

2022年度，公司实现营业收入402,197.36万元，同比增长23.28%；实现归属于母公司所有者的净利润23,460.18万元，同比增长60.48%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,978.33万元，同比增长7.55%。

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）2022年度董事会召开情况

2022年，公司共召开8次董事会，会议的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

（二）2022年度股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况2022年共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次、临时股东大会1次，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过事项均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

（三）董事会下属委员会运行情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等制度的规定，对财务报告审核、公司战略规划、薪酬考核、董监事及高管人员的聘任等重大事项进行严格的会前审核，为董事会的科学决策提供了专业保障。2022年，董事会下属委员会共召开了8次会议，其中审计委员会

会议6次，战略委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次。

（四）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等相关规定，认真、勤勉地履行职责，严格审议董事会和股东大会各项议案，积极、客观地发表意见。2022年不存在独立董事对公司董事会决策事项提出异议的情形。

三、2023年董事会主要工作计划

2022年4月19日，公司于上海证券交易所科创板成功上市，公司发展开启新的篇章。2023年，公司董事会将秉承“发展才是硬道理”的理念，引领公司做大做强，积极引进优秀人才，提高公司的技术水平与技术实力，创新公司产品，为成为国际一流的电子系统科技服务商而努力奋斗。

（一）贯彻公司战略目标，指导公司稳健经营和发展

在市场需求多元化、供应链波动较大、产品开发周期缩短等行业背景下，公司经营面临更大的挑战和压力，公司董事会将继续贯彻“专业聚焦”“技术领先”和“平台化发展”的战略，及时掌握外部市场和行业变化趋势，在销售、研发、生产、管理等各个方面提升能力，降本增效，实现公司的经营目标，推动公司长期稳健发展。

（二）加强研发投入，提高公司的市场竞争力

随着“智能化、网联化、电动化、服务化”趋势的发展，汽车电子产业迎来更为广阔的发展空间，但同时也面临更为激烈的竞争与更为严峻的挑战。公司将加强人才培养，提高优秀人才的创新能力，坚持自主研发，持续投入，提升公司的技术实力，从而能够积极应对市场变化，在激烈的竞争浪潮中提高公司的市场竞争力。

（三）规范公司管理，提升公司治理水平

公司董事会将根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对现有管理措施进行修改和完善，进一步提高公司的治理水平，同时，公司要不断完善风险防范机制，健全公司内部控制制度。

（四）加强投资者关系管理与信息披露

2023年，公司将积极与投资者进行互动，做好投资者关系管理工作，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，规范信息披露工作，保证信息披露的及时、准确、真实、完整。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件2：

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022年度监事会工作报告2022年度，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等相关规定要求，秉承着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行自身的监督职责，切实有效地开展工作。公司全体监事积极列席或出席董事会和股东大会，定期召开监事会，检查公司财务状况，监督公司董事和高级管理人员履职情况，核查公司重大事项和内部控制等，有序地推进了公司的经营和管理工作，充分发挥了监事会的职能。现将2022年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会基本情况

公司监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。2020年10月16日，公司召开职工代表大会，选举罗喜霜女士为职工代表监事；2020年10月18日，公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，选举崔文革先生和张伯英先生为股东代表监事；由以上三人组建公司第一届监事会。

二、2022年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求。各次监事会会议具体召开情况如下：

三、2022年监事会对公司有关情况发表的意见

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求，依法履行职责，有效行使职权，对公司的财务状况、定期报告、合规运营以及董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，并就2022年度相关重要事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会出席或列席了公司股东大会和董事会，对公司的依法合规运作情况进行了严格的监督，有效地促进了公司的健康、稳定、可持续发展。监

事会认为：公司决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，股东大会、董事会会议的召集、召开、表决和决议等程序均严格遵守相关法律法规文件，各项重要决议的内容均合法有效，未发现公司存在违法经营的情况。公司董事和高级管理人员勤勉尽责、依法合规地履行职权，积极维护公司和股东利益，认真执行股东大会和董事会决议，报告期内未发现董事和高级管理人员违反法律法规和公司规章制度的行为。

（二）公司财务情况

2022年度，监事会对公司的财务工作、财务状况和经营成果进行了监督和检查，审核了公司的财务报表、财务资料、审计报告等有关内容。监事会认为：

公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，2022年季度和年度财务报告的编制符合法律、行政法规及公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

（三）公司关联交易情况

2022年度，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，符合公司经营发展需要及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）公司内部控制情况

报告期内，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，逐步建立并完善公司内部控制制度，公司将根据自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，优化结构和工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。公司于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市发行。根据《科创板上市公司自律监

管指南第7号——年度报告相关事项》中的规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，因此公司未披露2022年度内部控制评价报告，公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

（五）募集资金使用情况

2022年度，公司严格按照有关法律法规和《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

对于公司在报告期内对募集资金投入金额和项目的调整与执行、对闲置资金的存放与管理等情况，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高了募集资金的使用效率，履行了必要的审批程序，并真实、准确、完整地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了相关信息披露义务，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

（六）表决权差异安排情况

报告期内，公司存在具有特别表决权股份的情况。2020年10月18日，公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权A类股份的数量为8,526,316股，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存持有，公司剩余股份均为B类股份。每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份拥有的表决权的6倍。实际控制人吉英存直接持有公司的8,526,316股具有特别表决权，表决权数量为51,157,896。截至报告期末，公司其余股份共111,473,684股，表决权数量为111,473,684。

对于报告期内表决权差异安排情况，监事会认为：（1）持有特别表决权股份

的股东持续符合《上市规则》第4.5.3条的要求；（2）特别表决权股份未出现《上市规则》第4.5.9条规定应当转换为普通股份的情形；（3）上市公司特别表决权比例持续符合《上市规则》的规定；（4）持有特别表决权股份的股东不存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；（5）公司及持有特别表决权股份的股东遵守《上市规则》的第四章内部治理其他规定的情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，规范了内幕信息的管理和对外部报送信息的登记和备案，加强对内幕信息知情人的管理，有效避免信息披露违规事项的发生，维护公司信息披露的公开、公平和公正。监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员存在利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

四、监事会2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求，忠实、勤勉地履行监督职责，充分行使法律赋予的权利，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）提升专业能力，培养职业素养

2023年，监事会将继续完善和健全公司监事会工作机制，加强对有关法律法规、内控制度、财务管理、公司治理等方面的学习和培训，提升监事会成员的专业素养，培养职业敏感度，从而更好地促进监事会履行其监督职能，维护公司和广大股东的合法利益。

（二）遵从法律法规，加强监督检查

监事会将认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规，完善对公司合规运作的监督管理工作。积极配合公司审计部门和外部会计师事务所，依法依规对公司财务状况进行监督，确保公司资金运作、财务管理等方面合法高效运行；同时加强与董事会、管理层的工作沟通，积极列席或出席董事会和股东

大会，及时掌握公司重大经营活动和投资项目的进展情况，加强对公司治理和内部控制体系的建设，有效监督董事会和高级管理人员的履职情况，确保公司的经营和管理工作健康、合规、高效、可持续地进行。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023年5月31日

附件3：

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022年度财务决算报告北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经公司管理层与全体员工共同努力，2022年度（以下简称本年度、报告期）公司发展稳步向前、取得了一定的经营成果。本年度财务报表经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2023]第ZG11205号标准无保留意见的审计报告，现报告如下（以下货币单位如无特别说明，为人民币万元）：

一、主要财务数据

2022年通过管理层和广大员工的努力，全年实现营业收入402,197.36万元，同比增长23.28%；归属于母公司股东净利润23,460.18万元，同比增长60.48%；扣除非经常损益后，归属于母公司股东净利润11,978.33万元，同比增长7.55%。销售费用、管理费用、财务费用三项费用占比合计9.74%，较去年同期下降3.1个百分点。

报告期末资产总额886,681.08万元，比上年同期增长96.83%；负债总额

356,662.45万元，比上年同期增长19.46%；归属于母公司股东所有者权益530,018.64万元，比上年同期增长378,097.43万元,增长比例为248.88%。其中本年度IPO上市成功取得募集资金净额348,801.74万元，经营净利润及外币报表折算差异增加23,893.59万元，股份支付增加资本公积5,402.09万元。

（一）报告期财务状况及经营成果

1、报告期资产构成及同比变动

主要资产项目变动分析如下：

（1）报告期末货币资金余额349,552.46万元，同比增长273.04%，主要系公司本报告期IPO募集资金增加所致。

（2）报告期末交易性金融资产金额60,710.93万元，同比增长971.96%，

主要系本期利用暂时闲置募集资金购入结构性存款增加所致。

（3）报告期末应收票据金额13,133.73万元，同比下降27.35%，应收款项融资金额4,375.96万元，同比下降48.87%，系公司报告期用票据支付货款与贴现增加所致。

（4）报告期末应收账款金额93,381.65万元，同比增长49.74%，主要系公司报告期收入规模增加所致。

（5）报告期末其他应收款账面金额4,696.29万元，同比增长159.69%，主要为本年度增加押金与保证金所致。

（6）报告期末存货账面价值156,748.16万元，同比增长15.26%，主要为收入增长，相应原材料备货量增加以及未验收的合同履约成本有所增加所致。

（7）报告期末合同资产账面价值6,254.69万元，同比增长51.97%，主要为报告期研发服务及解决方案业务验收合同的未到期质保增加所致。

（8）报告期末其他流动资产账面价值2,510.18万元，同比增长42.60%，主要是报告期内使用暂时闲置资金购买现金管理产品及公允价值变动增加所致。

（9）报告期末其他非流动金融资产账面价值14,135.14万元，主要系公司投资的上下游产业链企业估值增长以及管理层持有意图发生变化，报表项目从交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。

（10）报告期末长期股权投资账面价值788.83万元，同比下降11.40%，主要为合营公司三环恒润的经营亏损按比例确认部分。

（11）报告期末固定资产账面价值47,087.82万元，同比增长43.47%，主要系在建工程验收转为固定资产项目较多所致。

（12）报告期末在建工程账面价值38,691.14万元，同比增长123.15%，主要为基建项目持续投入所致。

（13）报告期末使用权资产账面价值17,383.21万元，同比增长39.91%，主要为业务扩张，人员增长，新增加办公区租赁所致。

（14）报告期末无形资产账面价值40,571.30万元，同比增长49.57%，主要系购置无形资产增加，研发项目验收转入所致。

（15）报告期末递延所得税资产账面价值14,806.84万元，同比增长39.34%，主要系研发费用持续增加，同时制造业、科技型中小企业加计扣除比例提高至100%，导致加计扣除对递延所得税资产影响较大所致。

（16）报告期末其他非流动资产账面价值5,452.24万元，同比增长63.61%，主要系公司未验收无形资产增加所致。

2、负债及所有者权益构成情况

主要科目变动原因分析如下：

（1）报告期末应付票据金额为18,039.50万元，同比增长46.49%，主要系报告期内公司开具的应付票据增加所致。

（2) 报告期末应付账款金额132,976.72万元，同比增长32.05%，主要系报告期内业务扩张，采购金额较大所致。

（3）报告期末应付职工薪酬金额37,488.90万元，同比增长36.39%，主要

为人员增加所致。

（4）报告期末应交税费金额5,129.28万元，同比增长68.47%，主要系报告期内收入规模增加所致。

（5）报告期末其他应付款金额2,761.32万元，同比增长223.34%，主要系报告期内应付供应商的押金、保证金上升所致。

（6）报告期末一年内到期的非流动负债4,019.16万元，同比增长107.09%，主要系报告期内因业务需要，房屋租赁增加所致。

（7）报告期末股本12,000.00万元，同比增长33.33%，资本公积463,337.42万元，同比增长313.20%，主要系公司本报告期科创版IPO成功，股本与股本溢价增加所致。

（8）报告期末其他综合收益余额464.17万元，同比增长1,409.01%，为期末汇率变动较大，境外子公司外币报表折算差额相应增加所致。

（9）盈余公积与未分配利润报告期末余额分别为3,610.60万元及50,606.45万元，分别增长77.51%及76.19%，全部为本年度按规定计提的盈余公积及本年度新增加的净利润所致。

3、利润情况

主要科目变动原因分析如下：

（1）报告期营业收入402,197.36万元，同比增长23.28%,营业成本285,619.22万元，同比增长26.66%，报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入99.82%，与此相同，主营业务成本225,014.03万元，占营业成本99.83%。营业收入与营业成本变化主要为主营业务收入与主营业务成本增长所致。

主营业务中，主要是电子产品业务增长，其中：主营业务收入同比增长

23.22%，增长金额占主营业务收入增长额的75.30%，主营业务成本同比增长

28.09%，占主营业务成本增长总额84.57%。

（2）报告期管理费用26,826.01万元，同比增长25.10%，主要为人工费用增长3,390.23万元，股份支付增长1,663.10万元。

（3）报告期研发费用65,561.39万元，同比增加43.77%，主要系为了满足

产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，报告期内研发投入大幅增加，研发费用增长主要系公司研发人员增加、研发人员薪酬增长所致。

（4）报告期财务费用-9,190.08万元，同比下降10,154.34万元，主要为：

系汇率变动导致的汇兑损益变动和IPO募集资金利息收入变动的影响所致。

（5）报告期其他收益7,313.38万元，同比增长33.46%，主要系报告期新增符合确认条件的政府补助与软件退税增加所致。

（6）报告期投资收益78.34万元，同比增长873.99万元，主要系报告期内公司投资不具重大影响参股公司新一轮融资估值增加导致公允价值变动收益增加，及报告期利用暂时闲置募集资金购入结构性存款期间收益增加所致。

（7）报告期公允价值变动损益9,509.06万元，同比增长587.23%，主要系报告期内公司投资不具重大影响参股公司新一轮融资估值增加导致公允价值变动收益增加，及报告期利用闲置募集资金购入结构性存款期间收益增加所致。

（8）报告期信用减值损失与资产减值损失分别为2,179.64万元与5,612.30万元，同比分别增长1,631.09 万元与1,580.23 万元，信用减值损失增长主要系本年度收入规模增长，计提的信用减值损失增加所致；资产减值损失的增长，主要系报告期业务规模增长后，存货金额上升，计提的存货跌价损失准备增加所致。

（二）报告期现金流量

主要变动原因分析如下：

（1）报告期经营活动产生现金流量净流入5,253.76万元，同比下降83.09%，主要系报告期内客户回款速度放缓，同时报告期内研发人员数量增加、支付给职工薪酬及相关费用增加所致。

（2）报告期投资活动产生的现金流量为净流出100,958.16万元，同比净流出增加94,640.74万元，主要系公司报告期内购买理财产品、定期存款以及募投项目陆续投入建设，投资活动支付的现金流量增加所致。

（3）报告期筹资活动产生净现金流入345,087.91万元，同比增长352,581.70万元，主要系本年IPO募集资金流入增加所致。

二、主要财务指标

1、盈利能力

公司综合毛利率报告期28.99%，上年度30.88%，毛利率较上年下降1.89个百分点，主要变动原因为：

1）收入结构变化

在收入结构方面，相比2021年，电子产品的收入占比变化不大，研发服务及解决方案收入占比有较大提高，高级别智能驾驶整体解决方案收入占比较小。整体看，各业务的收入结构变化不大。

2）报告期各主营业务毛利率变化情况如下：

主营业务产品中电子产品毛利率较上年下降2.87个百分点，研发服务及解决方案业务本年度综合毛利率和上年度相比变化不大，电子产品毛利率下降是导致本年度综合毛利率下降的主要原因。报告期内销售净利率比上年上升1.35百分点，主要为本年度净利润长比率高于收入增长比率，其中收入同比增长23.28%，净利润同比增长60.48%，销售毛利以外的财务费用与公允价值等变动是销售净利率增长的主要原因。报告期内净资产收益率为5.88%，同比下降4.41个百分点，主要为本年度募集资金到位后净资产增长2.5倍，募集项目尚在购建过程中，还未产生效益。

2、偿债能力

公司报告期内募集资金到账，偿债能力指标比上年同期大幅提升。

3、资产运营能力

本年募集资金到位后公司报告期末总资产同比增长96.83%，报告期内营业收入同比增长23.28%，总资产周转率比上年同期下降0.18。

报告期应收账款周转率5.16,比上年同期增长0.45；存货周转率1.95，比上年同期下降0.06，总体本年资产运营能力略有改善，应注意加强存货管理。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件4：

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023年度财务预算报告

一、预算编制说明

作为综合性的电子系统科技服务商，2023年公司将继续开展电子产品、解决方案及服务业务、高级别智能驾驶解决方案等业务，紧密跟随客户需求，持续进行自主研发创新，实现经营规模和业绩增长。根据公司历史年度的经营成果和未来展望，结合国内经济形势和市场情况、公司现阶段经营能力和年度经营计划，基于稳健求实的原则，公司按照合并报表口径编制了2023年度财务预算。

二、预算编报范围

公司及控制的所有子公司，均纳入2023年预算的编报范围。

三、预算编制基本假设及前提

（一）现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更。

（二）现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化。

（三）现行的社会经济环境没有发生重大变化。

（四）现行的劳动用工环境没有发生重大变化。

（五）目前的采购环境没有发生重大变化。

（六）目前税收政策没有发生重大变化。

（七）目前的汇率没有发生重大变化。

（八）没有发生其他不可抗力事件，以及不可预见的重大不利影响。

四、2023年财务预算及风险提示

结合国内经济发展状况及行业政策情况，经过市场信息的收集分析、内部发展计划的制定、生产交付的预期，公司制定2023年度财务预算，预计2023年度营业收入和新签合同金额均较上年度保持增长。上述预算为公司 2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年5月31日